资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121350.22 99.93%
银行存款和结算备付金 83.56 0.07%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:121433.83万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 280.00 29689.42 30.62%
23国开10 220.00 23700.74 24.44%
25附息国债02 140.00 13036.37 13.44%
22国开10 120.00 13019.25 13.43%
23附息国债23 100.00 11445.29 11.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83410.64 86.01%
国家债券 37939.58 39.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%