资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 927.15 61.55%
银行存款和结算备付金 60.50 4.02%
其他资产 518.61 34.43%
资产总值:1506.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.70 474.98 41.69%
26国债06 4.50 452.17 39.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 927.15 81.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%