资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8536.28 99.11%
银行存款和结算备付金 74.25 0.86%
其他资产 2.51 0.03%
资产总值:8613.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 40.00 4046.13 38.60%
22国开08 20.00 2035.17 19.42%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 9.82%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 9.77%
26国债09 4.00 401.65 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6501.11 62.03%
金融债券 2035.17 19.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%