长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0815

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.70亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
债券型名次	3300	4750	4685	5378	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
债券型名次	5499	5312	4379	4333	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	长城定期开放债券C	0.03	0.04	0.60	1.77	1.18
3299	长城聚利债券C	0.03	0.34	0.81	1.29	0.93
3300	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
3301	长城泰利债券A	0.03	0.42	1.08	1.79	1.18
3302	长城泰利债券C	0.03	0.39	0.99	1.62	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37
4749	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37
4750	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
4751	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4752	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.37	0.84	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4684	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.13	0.27	0.84	0.31
4685	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
4686	长信稳惠债券A	0.02	0.10	0.27	1.20	0.28
4687	大摩丰裕63个月开放债券	0.01	0.11	0.27	0.83	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	招商安嘉债券	0.02	-0.30	-0.85	-0.36	-0.34
5377	新华鼎利债券C	0.13	-0.01	-0.44	-0.37	-0.38
5378	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
5379	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5380	广发集优9个月持有期债券C	0.25	-0.58	-2.95	-0.39	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5340	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.71	-1.26	-0.67	-0.15
5341	长城瑞利债券A	0.03	0.05	0.27	-0.38	-0.16
5342	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5343	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.22	1.01	-0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	中信建投景安债券C	-2.36	0.87	4.99	-	-4.94
5498	山证裕利定开债发起式	-2.41	2.10	6.39	-	33.66
5499	长城瑞利债券A	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
5500	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
5501	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	前海联合添利债券A	-1.90	1.98	0.97	6.80	21.76
5311	兴合锦安利率债C	-0.15	1.98	0.00	-	2.13
5312	长城瑞利债券A	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
5313	前海联合添利债券C	-1.91	1.96	0.93	6.16	24.22
5314	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.96	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	兴业30天滚动持有中短债C	1.48	3.79	6.66	-	9.59
4378	易方达安源中短债债券C	1.56	3.40	6.66	12.37	18.43
4379	长城瑞利债券A	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
4380	银河聚星两年定开债券	2.12	4.39	6.65	12.23	16.20
4381	永赢汇利六个月定开债	0.10	3.07	6.65	12.13	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	大摩灵动优选债券C	11.55	12.80	13.56	-	4.88
4332	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.38	5.60	10.78	-	15.14
4333	长城瑞利债券A	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
4334	长城瑞利债券C	-2.83	1.20	5.55	-	6.83
4335	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.14	5.24	9.39	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	天弘招利短债A	1.80	3.56	6.89	-	8.24
4876	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4877	长城瑞利债券A	-2.49	1.96	6.65	-	8.23
4878	方正富邦鸿远债券A	-7.94	5.62	6.85	-	8.23
4879	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	280.00	29689.42	30.62%
23国开10	220.00	23700.74	24.44%
25附息国债02	140.00	13036.37	13.44%
22国开10	120.00	13019.25	13.43%
23附息国债23	100.00	11445.29	11.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83410.64	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0061	1.0059	1.0060	1.0061	1.0064
累计净值(元)	1.0814	1.0812	1.0813	1.0814	1.0817

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