长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海国投先导基金发起成立六大创新生态联盟[2026-05-29]

最新动态

最新净值：1.0119 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0872

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.41	0.70	-0.37	0.41
债券型名次	662	1743	3215	5357	5038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.91	2.17	6.41	-	8.84
债券型名次	5497	5275	4524	4368	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	博时智臻纯债债券	0.26	0.56	1.39	1.99	1.82
661	博时中债3-5政金债指数C	0.26	0.58	1.36	1.83	1.79
662	长城瑞利债券A	0.26	0.41	0.70	-0.37	0.41
663	长盛恒盛利率债C	0.26	0.41	3.08	5.71	4.98
664	长信利丰债券A	0.26	1.43	0.60	5.27	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.14	0.41	1.38	2.31	2.28
1742	长城鼎利一年定开债券发起式	0.17	0.41	0.97	1.46	1.33
1743	长城瑞利债券A	0.26	0.41	0.70	-0.37	0.41
1744	长盛恒盛利率债C	0.26	0.41	3.08	5.71	4.98
1745	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.10	0.41	0.97	2.42	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	博时富盈一年定开债发起式	0.12	0.25	0.70	0.96	0.89
3214	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
3215	长城瑞利债券A	0.26	0.41	0.70	-0.37	0.41
3216	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.11	0.35	0.70	1.40	1.34
3217	大成稳益90天滚动持有债券E	0.04	0.21	0.70	1.21	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.33	-1.69	-1.93	-0.33	-0.49
5356	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5357	长城瑞利债券A	0.26	0.41	0.70	-0.37	0.41
5358	红土创新添利债券C	-0.17	-0.92	-0.64	-0.37	0.27
5359	招商安凯债券	0.04	0.10	-0.59	-0.37	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	易方达双债增强债券A	0.21	-0.26	-0.47	0.21	0.42
5037	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.26	0.59	0.41
5038	长城瑞利债券A	0.26	0.41	0.70	-0.37	0.41
5039	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.28	0.50	0.41
5040	南华瑞元定期开放债券	0.04	0.11	0.38	0.40	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	中信建投景安债券C	-1.87	1.45	4.72	-	-4.42
5496	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.89	1.11	-1.14	-8.90	-5.61
5497	长城瑞利债券A	-1.91	2.17	6.41	-	8.84
5498	德邦锐裕利率债债券C	-1.95	8.45	11.47	18.34	21.21
5499	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.56	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.09	2.18	5.23	-	6.75
5274	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.21	2.18	4.46	5.73	20.96
5275	长城瑞利债券A	-1.91	2.17	6.41	-	8.84
5276	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.16	3.89	-	3.99
5277	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	海富通聚利债券	1.80	3.78	6.42	12.01	31.28
4523	建信短债债券C	1.64	3.58	6.42	13.03	17.18
4524	长城瑞利债券A	-1.91	2.17	6.41	-	8.84
4525	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4526	华润元大稳健债券A	0.34	3.06	6.41	8.25	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	大摩灵动优选债券C	9.28	9.01	11.05	-	2.19
4367	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.50	5.34	10.21	-	15.53
4368	长城瑞利债券A	-1.91	2.17	6.41	-	8.84
4369	长城瑞利债券C	-2.25	1.42	5.33	-	7.40
4370	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.07	5.04	9.15	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	永赢浩益一年定开债券发起	2.46	5.13	0.00	-	8.85
4827	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.79	8.85
4828	长城瑞利债券A	-1.91	2.17	6.41	-	8.84
4829	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.20	5.88	-	8.84
4830	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.50	861.28	82.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0118	1.0104	1.0097	1.0093	1.0086
累计净值(元)	1.0871	1.0857	1.0850	1.0846	1.0839

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