长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
债券型名次	543	98	61	43	78

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	6.11	10.41	-	14.60
债券型名次	230	1511	1623	4391	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
542	博时富华纯债债券	0.74	1.17	1.77	3.40	4.46
543	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
544	长城稳固收益债券C	0.74	0.05	-0.16	-3.64	-2.57
545	东吴优益债券C	0.74	0.34	-0.01	-9.25	-4.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18
97	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
98	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
99	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
100	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
60	招商安华债券A	1.70	0.74	2.78	0.09	1.94
61	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
62	淳厚益加债券C	1.38	1.59	2.77	-5.97	-4.71
63	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	海富通弘丰定开债券	0.14	4.48	5.00	5.79	7.39
42	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10
43	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
44	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.61	1.67	3.23	5.70	7.56
45	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
77	博时中债5-10农发行A	0.59	1.30	1.83	3.46	5.72
78	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
79	建信利率债债券	1.30	1.31	2.15	5.61	5.69
80	华夏鼎清债券C	0.98	-2.32	-3.17	-1.18	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
229	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68
230	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
231	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
232	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	中融中债1-5年国开行A	3.23	6.12	11.14	17.81	23.41
1510	鑫元泽利	2.20	6.12	10.74	22.76	37.17
1511	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
1512	长信稳惠债券A	3.06	6.11	9.90	-	17.45
1513	工银瑞福纯债债券A	3.14	6.11	8.84	13.70	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	汇添富双颐债券C	1.27	10.22	10.42	-	9.05
1622	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04
1623	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
1624	长信利众债券(LOF)C	2.28	7.37	10.41	16.56	50.51
1625	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.43	6.00	10.41	17.91	48.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4391 位，低于同类基金平均水平
4389	大摩灵动优选债券C	-5.92	5.06	5.76	-	-3.74
4390	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.51	5.25	9.26	-	16.65
4391	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
4392	长城瑞利债券C	4.17	5.53	9.36	-	13.04
4393	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.84	4.64	8.14	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	博时富添纯债债券C	3.24	5.72	9.65	-	14.61
3701	鑫元裕丰债	2.68	5.28	10.56	-	14.61
3702	长城瑞利债券A	4.41	6.11	10.41	-	14.60
3703	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
3704	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	40.00	4046.13	38.60%
22国开08	20.00	2035.17	19.42%
26超长特别国债04	10.00	1029.37	9.82%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	9.77%
26国债09	4.00	401.65	3.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2035.17	19.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0639	1.0639	1.0628	1.0608	1.0576
累计净值(元)	1.1392	1.1392	1.1381	1.1361	1.1329

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