长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一百亿基金经理产品线调整刘彦春三只基金增聘基金经理[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0078 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0831

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.38	-1.14	0.00
债券型名次	4777	3599	4594	5416	5327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.67	1.90	6.32	-	8.40
债券型名次	5498	5316	4541	4363	4881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	-0.02	0.21	0.58	1.02	0.82
4776	博远增益纯债债券A	-0.02	0.23	0.57	0.81	0.89
4777	长城瑞利债券A	-0.02	0.17	0.38	-1.14	0.00
4778	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	0.04	0.13	0.16	0.28
4779	创金合信信用红利债券A	-0.02	0.16	0.94	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	长安泓沣中短债债券A	0.03	0.17	0.55	0.92	0.78
3598	长安泓沣中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.86	0.74
3599	长城瑞利债券A	-0.02	0.17	0.38	-1.14	0.00
3600	长江乐越定开债	0.01	0.17	0.71	1.38	1.09
3601	长盛盛琪一年债券C	0.03	0.17	0.73	1.08	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	宝盈增强收益债券C	0.13	2.28	0.38	6.53	4.00
4593	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.14	0.38	0.78	0.48
4594	长城瑞利债券A	-0.02	0.17	0.38	-1.14	0.00
4595	长信富瑞两年定开债券A	0.03	0.11	0.38	0.69	0.51
4596	创金合信转债精选债券C	1.56	3.63	0.38	4.32	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5415	东海祥瑞C	-0.07	0.32	0.55	-1.11	1.11
5416	长城瑞利债券A	-0.02	0.17	0.38	-1.14	0.00
5417	德邦锐裕利率债债券C	-0.23	-0.29	0.18	-1.17	0.47
5418	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
5326	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
5327	长城瑞利债券A	-0.02	0.17	0.38	-1.14	0.00
5328	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
5329	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	海富通美元债QDII(人民币)份额	-2.23	1.57	-0.75	-9.24	-5.17
5497	中信建投景安债券C	-2.45	1.16	4.68	-	-4.77
5498	长城瑞利债券A	-2.67	1.90	6.32	-	8.40
5499	长城瑞利债券C	-3.01	1.15	5.23	-	6.98
5500	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.18	1.58	4.04	-6.18	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	前海联合添利债券C	-2.02	1.94	0.77	5.84	24.47
5315	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.75	1.91	3.87	8.42	23.13
5316	长城瑞利债券A	-2.67	1.90	6.32	-	8.40
5317	宏利溢利债券C	-0.49	1.90	4.79	10.13	29.51
5318	东海祥瑞C	0.23	1.89	6.17	10.73	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	圆信永丰丰和C	1.45	3.50	6.33	11.63	13.85
4540	长城久稳债券D	0.28	0.97	6.32	-	9.70
4541	长城瑞利债券A	-2.67	1.90	6.32	-	8.40
4542	鹏华双季享180天持有期债券A	1.24	3.32	6.32	-	11.38
4543	大成景泽中短债债券C	0.26	2.33	6.31	-	7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	大摩灵动优选债券C	11.40	12.01	13.32	-	4.83
4362	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.56	5.47	10.29	-	15.34
4363	长城瑞利债券A	-2.67	1.90	6.32	-	8.40
4364	长城瑞利债券C	-3.01	1.15	5.23	-	6.98
4365	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.08	5.09	9.14	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.06	2.80	5.57	-	8.41
4880	尚正臻元债券	1.73	4.67	0.00	-	8.41
4881	长城瑞利债券A	-2.67	1.90	6.32	-	8.40
4882	华安添荣中短债C	1.69	3.72	8.90	-	8.40
4883	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.50	861.28	82.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0079	1.0078	1.0080	1.0079	1.0078
累计净值(元)	1.0832	1.0831	1.0833	1.0832	1.0831

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