长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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累计净值：1.0926

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.89	1.09	0.70	0.94
债券型名次	983	331	1198	4810	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
债券型名次	5483	5209	4372	4375	4735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	博时富泽金融债	0.24	0.35	1.15	1.95	1.88
982	博时裕康纯债	0.24	0.37	1.15	1.68	1.63
983	长城瑞利债券A	0.24	0.89	1.09	0.70	0.94
984	长江乐鑫定开债	0.24	0.55	1.49	2.31	2.22
985	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.24	0.26	0.90	2.32	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	浙商智多盈债券C	1.69	0.90	2.16	5.21	4.36
330	中欧稳宁9个月债券A	2.12	0.90	1.17	2.92	2.65
331	长城瑞利债券A	0.24	0.89	1.09	0.70	0.94
332	长信全球债券(QDII)人民币	0.15	0.89	-0.77	-2.04	-1.71
333	达诚腾益债券C	1.19	0.89	2.10	2.65	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	中融聚优一年定开债券	0.20	0.30	1.10	1.73	1.66
1197	财通兴利12月定开债券发起	0.07	0.27	1.09	2.08	1.99
1198	长城瑞利债券A	0.24	0.89	1.09	0.70	0.94
1199	长盛盛康纯债A	0.15	0.28	1.09	2.04	1.90
1200	长盛盛康纯债D	0.15	0.27	1.09	2.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	中银证券中高等级债券C	0.02	0.06	0.30	0.71	0.66
4809	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	1.11	1.83	0.71	1.16
4810	长城瑞利债券A	0.24	0.89	1.09	0.70	0.94
4811	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4812	淳厚中短债A	0.05	0.10	0.48	0.70	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中银稳汇短债债券A	0.07	0.12	0.53	1.03	0.95
4001	博时稳悦63个月定开债	0.04	0.20	0.57	0.98	0.94
4002	长城瑞利债券A	0.24	0.89	1.09	0.70	0.94
4003	长江安盈中短债六个月定开	0.03	0.14	0.54	1.00	0.94
4004	大成景安短融债券E	0.04	0.14	0.48	1.00	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	华安全球美元收益债券C	-1.89	1.78	0.35	3.54	14.20
5482	恒生前海恒利纯债A	-1.91	-1.82	2.81	-	5.98
5483	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
5484	中银利享定期开放债券	-2.06	0.79	5.63	11.59	28.99
5485	恒生前海恒利纯债C	-2.07	-2.04	1.31	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	招商招祥纯债D	1.87	2.43	0.00	-	3.93
5208	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.43	4.55	-	8.05
5209	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
5210	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.42	4.65	-	4.72
5211	工银7天理财债券A	1.10	2.41	4.14	8.14	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	招商招享纯债A	-0.94	2.85	6.59	14.64	34.84
4371	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.22	4.32	6.58	0.77	68.60
4372	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
4373	工银瑞福纯债债券C	2.09	5.05	6.58	11.99	20.90
4374	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.67	3.66	6.58	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	大摩灵动优选债券C	7.02	8.19	9.88	-	1.51
4374	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.42	5.16	9.99	-	15.69
4375	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
4376	长城瑞利债券C	-2.32	1.67	5.48	-	7.95
4377	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.87	4.89	9.02	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4735 位，低于同类基金平均水平
4733	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.81	7.01	9.55	-	9.43
4734	中银惠利半年定期开放债券B	1.61	5.44	9.49	-	9.43
4735	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
4736	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.07	4.59	9.15	-	9.42
4737	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.30	8.25	-	9.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.50	861.28	82.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0173	1.0164	1.0162	1.0149	1.0150
累计净值(元)	1.0926	1.0917	1.0915	1.0902	1.0903

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