长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

存款转移背景下，固收+基金规模爆发[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0039 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0792

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.70亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
债券型名次	3198	5442	5467	5472	5436

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
债券型名次	5484	5167	4130	4329	4848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.14	0.39	0.82	0.13
3197	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.01	0.28	0.37	0.53	0.24
3198	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
3199	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
3200	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5441	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5442	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
5443	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5444	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.22	0.41	-1.39	-0.40	0.39
5466	人保民富债券C	-0.03	-0.17	-1.39	1.37	-0.14
5467	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
5468	长信全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.87	-1.43	-0.16	-0.60
5469	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.19	-0.90	-1.45	-0.12	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	国金惠盈纯债债券A	-0.10	0.63	-0.69	-2.44	0.68
5471	兴华安裕利率债A	-0.02	0.52	-0.99	-2.46	0.52
5472	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
5473	国金惠盈纯债债券C	-0.10	0.61	-0.74	-2.53	0.67
5474	国金惠盈纯债债券E	-0.09	0.61	-0.75	-2.55	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33
5435	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5436	长城瑞利债券A	0.01	-0.38	-1.43	-2.52	-0.39
5437	长城瑞利债券C	0.00	-0.41	-1.53	-2.70	-0.42
5438	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.62	-1.33	-0.76	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	-	15.80
5483	中信建投景晟债券C	-2.69	3.07	6.01	-	6.47
5484	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
5485	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.59	13.98
5486	兴华安裕利率债A	-2.89	9.14	0.00	-	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
5166	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
5167	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
5168	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
5169	嘉实3个月理财债券A	1.19	3.02	5.50	5.61	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	中航瑞景3个月定开C	0.44	4.40	7.28	-	25.96
4129	中融恒惠纯债C	0.60	4.21	7.28	15.50	25.29
4130	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
4131	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88
4132	兴华安丰纯债A	1.35	4.07	7.27	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	大摩灵动优选债券C	12.48	17.26	13.72	-	5.89
4328	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.03	5.78	12.47	-	14.35
4329	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
4330	长城瑞利债券C	-3.19	2.27	6.19	-	6.67
4331	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.46	5.80	-	8.01
4847	中银惠利半年定期开放债券B	1.20	6.39	0.00	-	7.99
4848	长城瑞利债券A	-2.87	3.02	7.27	-	7.98
4849	汇添富鑫润纯债C	0.15	4.45	7.76	-	7.98
4850	汇添富稳利60天短债D	1.56	4.27	7.54	-	7.97

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	280.00	29689.42	30.62%
23国开10	220.00	23700.74	24.44%
25附息国债02	140.00	13036.37	13.44%
22国开10	120.00	13019.25	13.43%
23附息国债23	100.00	11445.29	11.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83410.64	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0039	1.0038	1.0037	1.0038	1.0038
累计净值(元)	1.0792	1.0791	1.0790	1.0791	1.0791

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