长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
债券型名次	25	25	43	51	95

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.90	5.33	9.86	-	13.89
债券型名次	175	2262	1898	4409	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	富荣富兴纯债	0.79	2.59	3.87	4.64	5.82
24	蜂巢丰和债券A	0.74	1.80	3.88	4.07	4.43
25	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
26	蜂巢丰和债券C	0.73	1.77	3.79	3.91	4.18
27	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88
24	方正富邦鸿远债券C	0.81	1.81	4.38	4.85	4.72
25	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
26	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87
27	蜂巢丰和债券A	0.74	1.80	3.88	4.07	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	鹏华双债增利债券A	0.22	0.44	3.28	3.38	3.91
42	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
43	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
44	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87
45	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
50	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
51	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
52	长城瑞利债券C	0.72	1.80	3.21	5.13	4.87
53	方正富邦鸿远债券A	0.82	1.82	4.43	4.95	4.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	兴华安裕利率债A	0.27	0.56	1.55	3.15	5.11
94	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
95	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
96	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
97	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	15.14	13.00
174	永赢邦利债券C	4.91	7.20	12.57	19.67	25.79
175	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
176	兴全恒裕债券C	4.90	6.89	10.95	18.86	20.91
177	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2261	中证兴业中高等级信用债指数	2.84	5.34	9.18	14.40	52.91
2262	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
2263	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
2264	富国金融债债券型	3.01	5.33	10.26	17.55	31.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	兴全磐稳增利债券C	0.37	10.17	9.87	14.80	25.77
1897	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
1898	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
1899	工银信用纯债三个月定开债券A	3.11	6.10	9.86	19.27	70.24
1900	国泰安璟债券C	-0.23	5.69	9.86	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
4408	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
4409	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
4410	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34
4411	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.03	4.70	8.43	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	博时富鑫纯债债券C	3.34	5.69	10.28	-	13.90
3802	前海开源弘丰债券A	5.68	13.92	18.02	16.99	13.90
3803	长城瑞利债券A	4.90	5.33	9.86	-	13.89
3804	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.80	3.96	7.40	-	13.89
3805	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.11	4.43	7.92	-	13.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.70	474.98	41.69%
26国债06	4.50	452.17	39.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0594	1.0565	1.0562	1.0511	1.0486
累计净值(元)	1.1347	1.1318	1.1315	1.1264	1.1239

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