长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1220

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
债券型名次	151	163	41	189	296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	3.87	8.71	-	12.58
债券型名次	937	3889	2768	4375	4105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
150	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
151	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
152	长城瑞利债券C	0.33	0.64	2.83	3.89	3.68
153	长信全球债券(QDII)美元	0.33	-0.44	-1.63	-0.50	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
162	招商安庆债券	0.42	0.64	-0.29	1.77	5.32
163	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
164	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
165	国金惠安利率债C	0.29	0.63	2.13	5.06	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	蜂巢丰和债券A	0.40	0.55	2.87	2.65	3.27
40	财通资管积极收益债券E	0.45	1.11	2.86	2.65	2.98
41	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
42	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
43	长城瑞利债券C	0.33	0.64	2.83	3.89	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
188	鹏华可转债债券C	-0.37	-0.04	-6.73	4.01	3.96
189	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
190	金鹰元丰债券C	-0.02	-1.66	-13.53	4.00	0.47
191	信诚增强收益债券(LOF)	0.27	0.73	-1.70	3.99	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	中欧鼎利债券A	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87
295	中欧鼎利债券E	0.10	0.18	-4.22	2.27	3.87
296	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86
297	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
298	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.24	2.08	3.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	博时富鑫纯债债券A	3.33	5.66	10.96	20.56	39.04
936	博时利发纯债债券A	3.33	6.38	11.15	24.79	43.44
937	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
938	东方永兴18个月定期开放债券A	3.33	5.83	12.77	-	63.86
939	东方臻选纯债债券A	3.33	5.66	12.86	24.54	45.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	中航瑞景3个月定开A	2.36	3.88	7.69	14.23	28.04
3888	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	11.16	16.05
3889	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
3890	富国国有企业债债券A/B	1.77	3.87	6.99	12.91	64.36
3891	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.31	3.87	8.57	14.08	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	中银证券安誉债券A	3.19	4.50	8.72	11.05	25.00
2767	博时富耀一年定开债发起式	2.39	3.98	8.71	-	9.57
2768	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
2769	大摩强收益债券	3.26	6.08	8.71	9.63	140.04
2770	广发景荣纯债	3.11	4.45	8.71	16.65	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	大摩灵动优选债券C	-0.44	7.81	7.62	-	-1.40
4374	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.66	5.04	9.40	-	16.31
4375	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
4376	长城瑞利债券C	3.03	3.17	7.65	-	11.06
4377	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.98	4.60	8.51	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	人保鑫泽纯债A	1.86	4.35	4.11	7.84	12.60
4104	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.78	4.19	7.88	-	12.59
4105	长城瑞利债券A	3.33	3.87	8.71	-	12.58
4106	建信鑫享短债债券A	1.80	4.10	7.39	-	12.56
4107	兴证全球兴益债券C	3.67	12.53	13.05	-	12.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.70	474.98	41.69%
26国债06	4.50	452.17	39.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0449	1.0433	1.0402	1.0404	1.0401
累计净值(元)	1.1202	1.1186	1.1155	1.1157	1.1154

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