长城瑞利债券A(014876)_最新动态

长城瑞利债券A014876GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.1144

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.10亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.3 元

长城瑞利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
债券型名次	5056	611	49	127	434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.05	7.83	-	11.77
债券型名次	3128	3803	3217	4365	4262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	博时中债5-10农发行A	-0.10	0.32	0.64	2.88	3.87
5055	博时中债5-10农发行C	-0.10	0.32	0.61	2.83	3.80
5056	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
5057	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
5058	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	申万菱信可转债债券A	-0.10	0.60	-6.85	-14.75	-8.68
610	中融恒泽纯债C	-0.18	0.60	1.35	2.97	3.51
611	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
612	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.20	0.59	-1.03	2.09	4.60
613	东方红收益增强债券C	-0.02	0.59	-1.76	-2.00	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
48	方正富邦鸿远债券A	-0.25	0.91	2.70	1.86	2.74
49	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
50	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
51	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	德邦锐裕利率债债券C	-0.33	0.82	2.00	3.44	3.74
126	永赢匠心增利债券C	-0.21	1.18	-1.94	3.44	5.60
127	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
128	华夏恒融债券	0.42	2.24	2.90	3.40	3.78
129	永赢裕益债券C	-0.19	0.42	0.96	3.36	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城瑞利债券A一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12
433	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.01	0.36	1.06	2.41	3.12
434	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
435	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
436	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	博时岁岁增利一年持有期债券C	2.01	3.83	7.53	-	10.49
3127	财通资管双安债券C	2.01	6.36	7.70	-	9.40
3128	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
3129	长信富全纯债一年定开债券C	2.01	3.29	6.68	-	29.55
3130	大成安汇金融债C	2.01	4.35	6.72	14.59	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3802	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.71	4.05	6.93	-	12.32
3803	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
3804	东兴兴瑞一年定开C	2.61	4.05	12.92	-	34.52
3805	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.86	4.05	6.77	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	中银睿享定期开放债券	1.81	3.93	7.84	-	37.56
3216	安信尊享纯债	2.29	4.75	7.83	13.79	37.45
3217	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
3218	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
3219	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.59	4.33	7.83	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	大摩灵动优选债券C	-1.20	9.02	8.46	-	-0.67
4364	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.55	5.02	9.02	-	16.04
4365	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
4366	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4367	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城瑞利债券A一年收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.97	4.05	7.18	-	11.79
4261	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
4262	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
4263	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.93	2.70	5.86	-	11.77
4264	万家鑫耀纯债债券A	2.10	4.82	8.99	-	11.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.70	474.98	41.69%
26国债06	4.50	452.17	39.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0391	1.0401	1.0407	1.0407	1.0401
累计净值(元)	1.1144	1.1154	1.1160	1.1160	1.1154

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