财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -4.80 -5.22 0.18 0.03 0.26
本期利润(万元) 0.26 -0.09 -0.53 -0.51 0.06
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 -0.03 -0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.41 0.00 -2.60 0.00 0.29
期末可供分配利润(万元) -16.92 0.00 0.61 0.00 1.33
期末可供分配份额利润(元) -0.16 0.00 0.02 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 109.73 11.51 27.48 18.53 17.23
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.02 1.02 1.10
本期净值增长率(%) 1.10 0.00 -2.30 0.00 0.67
累计净值增长率(%) 8.29 0.00 7.12 0.00 10.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 39.96 83.56 76.40 68.73 71.18
交易性金融资产(万元) 927.15 121350.22 172410.27 172842.74 162471.16
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 927.15 121350.22 172410.27 172842.74 162471.16
应付管理人报酬(万元) 0.26 33.92 39.11 39.68 37.40
应付托管费(万元) 0.09 11.31 13.04 13.23 12.47
资产总计(万元) 1506.25 121433.83 172486.96 172912.02 162542.74
负债合计(万元) 367.03 24457.59 13765.43 15466.07 10066.58
所有者权益合计(万元) 1139.23 96976.25 158721.53 157445.94 152476.17
未分配利润(万元) 24.33 748.70 12509.59 11238.21 6261.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.04 19.97 18.82 51.82 0.62
投资收益(万元) -2794.66 3077.89 2595.94 7932.94 3389.73
公允价值变动收益(万元) 2392.85 -5041.52 -934.36 1963.36 1145.65
其它收入(万元) 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
收入合计(万元) -397.76 -1943.66 1680.40 9948.13 4536.01
管理人报酬(万元) 9.63 460.75 234.55 456.70 224.57
托管费(万元) 3.21 153.58 78.18 152.23 74.86
其它费用(万元) 5.47 22.34 11.15 22.97 11.32
费用合计(万元) 26.40 913.16 409.50 1121.60 686.05
利润总额(万元) -424.16 -2856.82 1270.90 8826.53 3849.96
净利润(万元) -424.16 -2856.82 1270.90 8826.53 3849.96