长城瑞利债券C(014877)_最新动态

长城瑞利债券C014877GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.0203 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0690

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

长城瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
债券型名次	2988	4799	4772	5373	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
债券型名次	5500	5355	4771	4358	5076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	长城聚利债券C	0.05	0.36	0.81	1.32	0.95
2987	长城瑞利债券A	0.05	0.07	0.29	-0.29	-0.14
2988	长城瑞利债券C	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
2989	长城泰利债券A	0.05	0.44	1.07	1.82	1.20
2990	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.90	1.59	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	太平丰和一年定开债券发起式	0.20	0.03	0.43	1.60	1.06
4798	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4799	长城瑞利债券C	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
4800	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.02	-0.38	0.61	0.23
4801	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	天治可转债增强债券A	-0.24	-0.64	0.21	-1.17	0.69
4771	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.09	0.20	2.12	0.23
4772	长城瑞利债券C	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
4773	长江聚利债券型C	0.06	-0.31	0.20	2.12	1.01
4774	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.20	0.46	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	华泰紫金丰睿债券发起C	0.31	-0.48	-0.87	-0.46	-0.84
5372	民生加银转债优选C	0.17	-1.38	-2.46	-0.46	-0.78
5373	长城瑞利债券C	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
5374	华富安盈一年持有期债券C	-0.10	-1.19	-2.53	-0.47	-0.55
5375	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	鑫元璟丰债券	-0.17	-0.41	-0.15	0.05	-0.22
5360	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
5361	长城瑞利债券C	0.05	0.02	0.20	-0.47	-0.24
5362	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	0.18	-0.93	-0.11	-0.24
5363	广发集优9个月持有期债券A	0.22	-0.59	-2.48	-0.44	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	长城瑞利债券A	-2.48	1.96	6.67	-	8.25
5499	工银全球美元债C	-2.69	4.26	1.82	-0.98	2.57
5500	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
5501	华泰保兴安悦	-3.16	11.20	19.87	25.77	32.12
5502	格林泓皓纯债	-3.21	3.63	8.71	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	汇安短债债券E	1.06	1.24	1.24	1.89	10.76
5354	中加丰裕纯债债券C	-0.19	1.23	3.11	-	3.16
5355	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
5356	人保利丰纯债C	1.50	1.22	4.92	-	3.90
5357	长城恒利纯债C	-1.06	1.18	4.13	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	英大安惠纯债E	0.31	2.63	5.61	-	9.76
4770	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.39	3.14	5.59	-	7.25
4771	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
4772	长信纯债壹号C	1.16	2.59	5.58	11.53	26.88
4773	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.12	5.58	-	8.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.39	5.40	10.67	-	15.17
4357	长城瑞利债券A	-2.48	1.96	6.67	-	8.25
4358	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
4359	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.13	5.19	9.39	-	12.68
4360	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.92	4.77	8.75	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平
5074	合煦智远稳进纯债债券A	1.48	3.39	6.65	-	6.88
5075	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88
5076	长城瑞利债券C	-2.81	1.22	5.58	-	6.86
5077	工银恒享纯债债券C	1.48	4.22	0.00	-	6.86
5078	华泰紫金丰睿债券发起A	0.91	4.46	0.70	-	6.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	280.00	29689.42	30.62%
23国开10	220.00	23700.74	24.44%
25附息国债02	140.00	13036.37	13.44%
22国开10	120.00	13019.25	13.43%
23附息国债23	100.00	11445.29	11.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83410.64	86.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0203	1.0200	1.0199	1.0198	1.0199
累计净值(元)	1.0690	1.0687	1.0686	1.0685	1.0686

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