长城瑞利债券C(014877)_最新动态

长城瑞利债券C014877GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0496 0.0008(0.08%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

长城瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
债券型名次	830	100	70	173	564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
债券型名次	5294	5035	4019	4359	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.37	1.11	2.20	2.55
829	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
830	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
831	长城悦享回报债券A	0.08	-2.97	-4.35	-6.83	-6.39
832	长江收益增强债券	0.08	-1.03	-0.55	0.49	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	蜂巢丰鑫一年定开	0.08	1.42	1.81	2.43	2.71
99	长城瑞利债券A	0.07	1.41	2.78	3.21	2.80
100	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
101	建信双息红利债券A	-0.15	1.41	0.54	0.70	2.27
102	华夏鼎淳债券C	-0.26	1.40	-0.28	0.74	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.06	-2.61	2.79	3.40	4.72
69	长城瑞利债券A	0.07	1.41	2.78	3.21	2.80
70	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
71	宏利集利债券C	0.72	-0.89	2.69	8.32	8.49
72	汇添富丰和纯债A	0.14	2.01	2.68	3.59	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	交银定期支付月月丰债券C	0.12	-1.73	1.63	3.06	6.24
172	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	1.99	2.95	3.06	2.97
173	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
174	富国稳健添利债券A	0.09	-2.49	1.34	3.05	6.18
175	浦银安盛6个月持有期债券A	0.01	0.49	1.29	3.05	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.62	1.14	2.21	2.63
563	浙商丰裕纯债C	0.01	0.22	0.75	2.01	2.63
564	长城瑞利债券C	0.08	1.41	2.72	3.05	2.62
565	宏利汇利债券A	0.09	0.69	1.37	2.23	2.62
566	宏利聚利债券(LOF)	0.00	0.18	0.55	1.39	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5293	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5294	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
5295	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.01	4.42	5.95	-	6.31
5296	南方定利一年定开债券	-0.02	2.02	5.59	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
5034	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.59	4.74	6.18	10.71
5035	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
5036	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.87	2.59	9.71	-	13.30
5037	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	招商鑫福中短债A	1.60	3.74	6.94	13.43	19.67
4018	鑫元合享纯债A	2.11	3.70	6.94	14.68	40.05
4019	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
4020	大成中债1-3年国开债指数A	1.21	3.28	6.93	13.99	19.87
4021	东方恒瑞短债债券A	1.61	3.94	6.93	13.05	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88
4358	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4359	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
4360	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.80	4.38	8.67	-	13.23
4361	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.59	3.96	8.02	-	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.92	3.97	7.37	-	9.94
4632	汇添富鑫和纯债A	0.86	2.68	6.62	-	9.94
4633	长城瑞利债券C	-0.01	2.59	6.93	-	9.93
4634	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4635	财通多利债券E	1.71	3.51	6.52	-	9.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.70	474.98	41.69%
26国债06	4.50	452.17	39.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0488	1.0488	1.0488	1.0465	1.0465
累计净值(元)	1.0975	1.0975	1.0975	1.0952	1.0952

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