长城瑞利债券C(014877)_最新动态

长城瑞利债券C014877GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0741

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

长城瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
债券型名次	257	5327	5225	5458	5435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
债券型名次	5456	4975	3995	4320	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	招商信用增强债券C	0.26	-0.17	0.49	3.09	6.10
256	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.26	0.16	0.70	0.37	0.39
257	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
258	东海祥瑞C	0.25	-2.36	-1.85	-3.08	-0.47
259	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	天弘多元增利债券A	-0.22	-1.12	1.65	5.08	6.34
5326	天弘弘丰增强回报A	0.13	-1.12	1.43	10.13	13.08
5327	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5328	山西证券裕享增强发起式C	0.22	-1.13	-0.47	4.66	4.71
5329	长信利富债券A	-0.52	-1.14	-0.89	3.89	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	招商安嘉债券	-0.22	-1.22	-0.34	2.18	4.44
5224	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86
5225	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5226	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5227	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5457	民生加银鑫升	0.20	-1.25	-0.72	-2.64	-2.43
5458	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5459	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.14	-0.84	-0.25	-2.69	-2.31
5460	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.14	-0.84	-0.28	-2.73	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	同泰泰裕三个月定开债A	0.06	-0.09	0.55	-0.08	-1.98
5434	兴华安惠纯债C	0.19	-1.37	-0.56	-2.50	-2.02
5435	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5436	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.16	-0.47	-0.05	-1.69	-2.06
5437	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	光大保德信荣利纯债债券A	-1.22	3.65	0.00	-	5.93
5455	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.76	29.68
5456	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
5457	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.80	28.35
5458	江信洪福	-1.26	2.76	7.36	17.89	39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	招商添华纯债A	1.48	3.84	5.78	9.50	10.04
4974	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4975	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
4976	大成惠祥纯债债券	1.34	3.83	6.26	11.84	28.95
4977	汇安永利30天持有期短债A	1.49	3.83	6.75	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.55	4.96	7.48	-	10.68
3994	工银增强收益债券A	2.25	7.85	7.48	17.99	178.47
3995	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
3996	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.74	4.71	7.47	-	10.60
3997	光大保德信超短债债券A	1.58	5.11	7.47	12.57	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.09	6.43	12.12	-	13.91
4319	长城瑞利债券A	-0.93	4.57	8.54	-	8.65
4320	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
4321	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.18	6.04	10.35	-	11.78
4322	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.97	5.62	9.70	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	永赢匠心增利债券C	2.65	7.52	0.00	-	7.41
4866	招商享利增强债券A	2.83	10.62	9.15	-	7.41
4867	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
4868	民生加银转债优选C	7.01	10.67	-3.63	-5.04	7.39
4869	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.46	3.97	6.36	-	7.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	420.00	44872.73	30.49%
23国开05	320.00	34828.56	23.66%
22国开20	280.00	30199.53	20.52%
23附息国债23	240.00	28196.46	19.16%
25附息国债02	140.00	13125.97	8.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131888.18	89.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0286	1.0266	1.0247	1.0226	1.0228
累计净值(元)	1.0773	1.0753	1.0734	1.0713	1.0715

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