长城瑞利债券C(014877)_最新动态

长城瑞利债券C014877GREAT WALL RUILI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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最新净值：1.0526 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1013

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城瑞利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：魏建

2025-09-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

长城瑞利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
债券型名次	5057	620	51	139	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.32	6.74	-	10.24
债券型名次	3937	4697	4136	4366	4611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	博时中债5-10农发行C	-0.10	0.32	0.61	2.83	3.80
5056	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
5057	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
5058	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5059	长盛盛琪一年债券C	-0.10	0.15	0.19	1.21	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	中信保诚景华A	-0.05	0.59	1.21	3.05	3.66
619	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
620	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
621	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62
622	南方多利增强债券C	0.33	0.58	-0.23	1.08	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平
49	长城瑞利债券A	-0.10	0.59	2.69	3.40	3.11
50	天弘多元增利债券C	0.15	0.87	2.67	1.94	4.21
51	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
52	方正富邦鸿远债券C	-0.27	0.89	2.64	1.75	2.59
53	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	易方达悦安一年持有期债券C	-0.14	1.64	-0.84	3.30	6.03
138	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
139	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
140	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
141	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城瑞利债券C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
535	鑫元裕利	-0.04	0.35	0.70	2.30	2.92
536	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
537	东兴兴瑞一年定开C	-0.03	0.04	0.47	1.68	2.91
538	富国收益增强债券C	0.07	0.45	-2.68	-1.61	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中海增强收益债券A	1.70	14.40	11.18	13.97	83.64
3936	财通资管鸿运中短债债券A	1.69	3.70	6.36	12.36	25.01
3937	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
3938	长江安盈中短债六个月定开	1.69	3.69	6.43	-	21.80
3939	大成景悦中短债债券A	1.69	4.84	8.59	12.96	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	招商鑫诚短债A	1.47	3.33	5.88	-	9.67
4696	博时信用优选债券A	1.24	3.32	6.54	15.22	20.78
4697	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4698	长盛盛远债券A	2.15	3.32	6.79	-	9.32
4699	国泰利享中短债债券A	1.49	3.32	6.02	13.02	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	南华价值启航纯债债券A	1.90	4.35	6.75	9.73	15.64
4135	永赢宏泰短债A	1.64	3.61	6.75	-	10.65
4136	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4137	国新国证雄安建设发展三年定开	1.18	2.68	6.74	12.60	18.72
4138	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.05	3.52	6.74	13.14	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.55	5.02	9.02	-	16.04
4365	长城瑞利债券A	2.01	4.05	7.83	-	11.77
4366	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4367	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.90	4.69	8.51	-	13.41
4368	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	4.28	7.87	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长城瑞利债券C一年收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	招商招利1个月期理财债券A	0.77	1.96	3.57	7.02	10.25
4610	招商招利1个月期理财债券B	0.77	1.96	3.58	7.02	10.25
4611	长城瑞利债券C	1.69	3.32	6.74	-	10.24
4612	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
4613	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	4.70	474.98	41.69%
26国债06	4.50	452.17	39.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0527	1.0537	1.0542	1.0543	1.0537
累计净值(元)	1.1014	1.1024	1.1029	1.1030	1.1024

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