资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44710.91 95.59%
银行存款和结算备付金 2062.04 4.41%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:46773.29万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 100.00 10010.53 26.95%
25农发13 80.00 8132.72 21.90%
16进出10 50.00 5128.61 13.81%
25进出61 40.00 4003.44 10.78%
22进出15 30.00 3115.05 8.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36592.15 98.52%
国家债券 3930.87 10.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%