资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 7405.06 97.52%
银行存款和结算备付金 188.21 2.48%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:7593.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 20.00 2206.79 31.63%
25国开08 20.00 2014.28 28.87%
26超长特别国债03 10.00 1087.37 15.59%
26超长特别国债02 10.00 1023.96 14.68%
26超长特别国债06 10.00 1011.53 14.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4282.21 61.38%
国家债券 3122.86 44.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%