长信稳兴三个月定开债券A(014823)_最新动态

长信稳兴三个月定开债券A014823CHANGXIN WENXING THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0318 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0842

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长信稳兴三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：陆莹

2025-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.69亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.2 元

长信稳兴三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
债券型名次	5199	5239	4807	4718	5024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	2.37	6.45	-	8.56
债券型名次	5135	5173	4343	4353	4911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长信稳兴三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	长盛恒盛利率债A	-0.13	0.30	0.92	4.04	5.99
5198	长盛恒盛利率债C	-0.13	0.28	0.87	3.97	5.89
5199	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
5200	长信稳兴三个月定开债券C	-0.13	-0.08	-0.38	0.06	0.21
5201	富国双债增强债券A	-0.13	0.92	0.97	-2.08	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长信稳兴三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	长信利保债券A	-0.05	-0.06	-2.48	-1.64	0.70
5238	长信利富债券A	0.00	-0.06	-4.79	-2.78	1.05
5239	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
5240	创金合信尊泰纯债	0.18	-0.06	-0.25	-0.22	0.20
5241	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长信稳兴三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	南方稳鑫6个月持有债券C	-0.20	-0.13	-0.31	1.63	2.58
4806	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.04	0.14	-0.31	0.20	1.01
4807	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
4808	东方红聚利债券C	-0.02	-0.37	-0.32	-0.90	0.13
4809	工银双盈债券A	-0.68	0.18	-0.32	-0.41	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长信稳兴三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	新华丰利债券A	0.05	0.57	-0.55	0.18	1.65
4717	财通资管双安债券C	0.15	0.31	-0.39	0.17	0.98
4718	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
4719	恒生前海恒源泓利债券A	0.35	0.24	0.42	0.17	0.65
4720	嘉实稳华纯债债券A	0.12	0.00	0.05	0.17	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长信稳兴三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.18	0.46	-0.09	-1.28	0.37
5023	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
5024	长信稳兴三个月定开债券A	-0.13	-0.06	-0.32	0.17	0.37
5025	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
5026	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
长信稳兴三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	嘉实稳华纯债债券C	0.59	1.85	2.99	7.42	8.65
5134	江信添福C	0.59	2.29	4.59	12.97	28.53
5135	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
5136	淳厚瑞和债券C	0.58	3.27	7.48	-	10.48
5137	同泰恒利纯债A	0.58	2.72	5.59	11.00	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长信稳兴三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	国联安增顺纯债债券C	1.02	2.38	4.67	10.05	11.70
5172	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5173	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
5174	国联安6个月定开债A	1.85	2.37	2.37	-	5.35
5175	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.37	3.77	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
长信稳兴三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-1.74	1.93	6.46	4.09	4.21
4342	博时双月薪定期支付债券	1.55	3.00	6.45	-	112.10
4343	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
4344	东海祥瑞A	1.57	2.66	6.45	12.94	22.39
4345	国联安增利债券A	2.55	4.68	6.45	11.91	105.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
长信稳兴三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.50	3.64	6.28	-	11.35
4352	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.71	4.05	6.93	-	12.32
4353	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
4354	长信稳兴三个月定开债券C	0.28	1.83	5.64	-	7.53
4355	银河中债1-5年政金债指数A	-0.67	0.00	0.00	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
长信稳兴三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	信诚优质纯债债券C	-0.42	2.77	5.60	-	8.57
4910	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.01	5.35	-	8.57
4911	长信稳兴三个月定开债券A	0.58	2.37	6.45	-	8.56
4912	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.35	3.28	6.07	-	8.55
4913	上证弘利债券C	1.21	3.61	6.53	-	8.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发13	80.00	8055.63	37.07%
26国开02	30.00	3019.47	13.90%
25国开08	30.00	3007.38	13.84%
26超长特别国债02	30.00	2996.78	13.79%
23国开05	20.00	2192.56	10.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21434.15	98.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0317	1.0329	1.0337	1.0343	1.0331
累计净值(元)	1.0841	1.0853	1.0861	1.0867	1.0855

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