资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29711.45 99.53%
银行存款和结算备付金 141.55 0.47%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:29853.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发13 80.00 8055.63 37.07%
26国开02 30.00 3019.47 13.90%
25国开08 30.00 3007.38 13.84%
26超长特别国债02 30.00 2996.78 13.79%
23国开05 20.00 2192.56 10.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21434.15 98.64%
国家债券 6144.84 28.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%