资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66490.86 99.88%
银行存款和结算备付金 80.00 0.12%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:66571.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 100.00 10092.28 15.03%
25农发13 80.00 8077.36 12.03%
24国开清发02 60.00 6117.39 9.11%
16进出10 50.00 5105.90 7.61%
24农发清发32 50.00 5013.82 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53705.76 80.01%
国家债券 7552.36 11.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%