财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.09 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
0.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.03 |
1.04 |
6.23 |
6.21 |
6.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.49 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
7.83 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
7.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.55 |
80.00 |
132.15 |
71.35 |
3162.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
29711.45 |
66490.86 |
129137.09 |
166015.54 |
68309.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29711.45 |
66490.86 |
129137.09 |
166015.54 |
68309.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
17.11 |
29.20 |
35.49 |
15.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
4.56 |
7.79 |
9.46 |
4.04 |
| 资产总计(万元) |
29853.17 |
67571.08 |
129280.84 |
166161.98 |
71472.62 |
| 负债合计(万元) |
8123.31 |
443.88 |
12151.51 |
26630.29 |
9601.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
21729.86 |
67127.20 |
117129.34 |
139531.70 |
61870.68 |
| 未分配利润(万元) |
715.00 |
1806.01 |
3571.11 |
5540.54 |
2068.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.34 |
19.17 |
8.70 |
37.63 |
19.89 |
| 投资收益(万元) |
202.70 |
2231.12 |
1941.91 |
3107.55 |
839.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
83.42 |
-1755.28 |
-1082.25 |
1903.54 |
388.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
290.47 |
495.02 |
868.35 |
5048.72 |
1248.06 |
| 管理人报酬(万元) |
48.41 |
325.85 |
187.18 |
284.20 |
61.55 |
| 托管费(万元) |
12.91 |
86.89 |
49.92 |
75.79 |
16.41 |
| 其它费用(万元) |
12.18 |
24.41 |
12.90 |
23.50 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
135.45 |
680.53 |
451.29 |
636.64 |
149.08 |
| 利润总额(万元) |
155.02 |
-185.51 |
417.06 |
4412.09 |
1098.99 |
| 净利润(万元) |
155.02 |
-185.51 |
417.06 |
4412.09 |
1098.99 |
