资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62566.24 98.54%
银行存款和结算备付金 914.84 1.44%
其他资产 9.18 0.01%
资产总值:63490.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 50.00 5105.28 7.46%
24浦发银行债02 50.00 5064.78 7.40%
24上海银行债01 50.00 5059.95 7.39%
25福建金投SCP001 50.00 5049.03 7.38%
25浙商银行债01A 50.00 5051.70 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29366.91 42.90%
企业债 17101.58 24.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%