资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68728.81 99.89%
银行存款和结算备付金 66.83 0.10%
其他资产 10.56 0.02%
资产总值:68806.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 50.00 5155.81 7.56%
25浙商银行小微债01BC 50.00 5115.47 7.50%
23华夏银行债03 50.00 5103.74 7.49%
24中信银行债02BC 50.00 5079.23 7.45%
24浦发银行债02 50.00 5043.04 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25497.30 37.40%
企业债 18108.56 26.56%
国家债券 5054.53 7.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%