资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110903.32 99.88%
银行存款和结算备付金 127.02 0.11%
其他资产 8.20 0.01%
资产总值:111038.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债19 300.00 30097.47 30.04%
24附息国债08 100.00 10335.59 10.32%
25广州数字科技K4 70.00 7014.58 7.00%
23华夏银行债03 50.00 5080.59 5.07%
25越秀集团MTN007 50.00 5012.62 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 43716.14 43.64%
企业债 36036.79 35.97%
金融债券 5080.59 5.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%