财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
560.51 |
247.15 |
1594.19 |
437.34 |
869.26 |
| 本期利润(万元) |
664.86 |
329.46 |
956.97 |
-21.93 |
632.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2668.64 |
0.00 |
5896.51 |
0.00 |
2542.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68456.56 |
68170.97 |
100175.90 |
53029.56 |
53051.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.92 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
10.24 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
8.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
898.17 |
102.00 |
41.50 |
4.47 |
242.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
62566.24 |
110903.32 |
61854.82 |
62933.07 |
58810.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62566.24 |
110903.32 |
61854.82 |
62933.07 |
58810.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.87 |
25.51 |
13.22 |
13.24 |
12.64 |
| 应付托管费(万元) |
5.62 |
8.50 |
4.41 |
4.41 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
68490.49 |
114038.94 |
62236.28 |
69156.48 |
59188.77 |
| 负债合计(万元) |
33.83 |
13862.89 |
8331.23 |
16937.12 |
7731.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
68456.66 |
100176.05 |
53905.05 |
52219.35 |
51456.97 |
| 未分配利润(万元) |
2702.77 |
5896.52 |
2916.29 |
2233.44 |
1470.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
52.18 |
3.87 |
20.19 |
10.59 |
9.36 |
| 投资收益(万元) |
1961.71 |
1083.62 |
1831.37 |
1079.36 |
2017.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-642.50 |
-242.28 |
484.70 |
316.88 |
-19.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1371.40 |
845.22 |
2336.26 |
1406.83 |
2007.68 |
| 管理人报酬(万元) |
185.90 |
78.29 |
153.96 |
75.93 |
150.84 |
| 托管费(万元) |
61.97 |
26.10 |
51.32 |
25.31 |
50.28 |
| 其它费用(万元) |
19.93 |
9.52 |
19.12 |
10.89 |
21.60 |
| 费用合计(万元) |
412.32 |
211.75 |
390.15 |
223.23 |
519.72 |
| 利润总额(万元) |
959.08 |
633.46 |
1946.12 |
1183.60 |
1487.96 |
| 净利润(万元) |
959.08 |
633.46 |
1946.12 |
1183.60 |
1487.96 |
