财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
450.50 |
494.51 |
-269.66 |
8121.96 |
772.98 |
| 本期利润(万元) |
463.78 |
1844.64 |
1089.29 |
-125.38 |
-3391.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7213.72 |
0.00 |
33339.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108846.96 |
88375.48 |
145549.38 |
447067.64 |
499266.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
8.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
388.26 |
362.65 |
298.75 |
455.13 |
275.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
73835.93 |
377403.22 |
582087.42 |
488723.56 |
452685.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73835.93 |
377403.22 |
582087.42 |
488723.56 |
452685.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.16 |
115.18 |
125.82 |
111.19 |
93.92 |
| 应付托管费(万元) |
7.05 |
38.39 |
41.94 |
37.06 |
31.31 |
| 资产总计(万元) |
88424.84 |
447278.23 |
582386.18 |
532814.87 |
463363.95 |
| 负债合计(万元) |
41.57 |
185.95 |
68897.87 |
175.61 |
32454.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
88383.27 |
447092.28 |
513488.31 |
532639.27 |
430909.25 |
| 未分配利润(万元) |
7788.21 |
34406.66 |
40841.46 |
40851.20 |
18836.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.35 |
430.97 |
12.19 |
330.70 |
290.10 |
| 投资收益(万元) |
750.78 |
10305.55 |
6886.44 |
18486.80 |
8392.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1350.14 |
-8254.11 |
-4009.52 |
6313.63 |
1822.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2211.27 |
2482.42 |
2889.12 |
25131.13 |
10505.30 |
| 管理人报酬(万元) |
264.10 |
1508.01 |
762.88 |
1298.53 |
614.10 |
| 托管费(万元) |
88.03 |
502.67 |
254.29 |
432.84 |
204.70 |
| 其它费用(万元) |
10.66 |
22.52 |
10.69 |
21.52 |
12.25 |
| 费用合计(万元) |
364.72 |
2612.02 |
1527.58 |
2453.27 |
1187.98 |
| 利润总额(万元) |
1846.55 |
-129.60 |
1361.54 |
22677.86 |
9317.32 |
| 净利润(万元) |
1846.55 |
-129.60 |
1361.54 |
22677.86 |
9317.32 |
