财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 8121.96 772.98 5368.82 1899.57 14076.39
本期利润(万元) -125.38 -3391.80 1365.24 -4325.85 20191.92
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) -0.02 0.00 0.27 0.00 5.53
期末可供分配利润(万元) 33339.20 0.00 35213.75 0.00 31057.16
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 447067.64 499266.60 513383.08 503273.86 532466.69
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.09 1.07 1.08
本期净值增长率(%) 0.03 0.00 0.30 0.00 5.80
累计净值增长率(%) 8.86 0.00 9.16 0.00 8.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 362.65 298.75 455.13 275.26 300.31
交易性金融资产(万元) 377403.22 582087.42 488723.56 452685.91 441985.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 377403.22 582087.42 488723.56 452685.91 441985.67
应付管理人报酬(万元) 115.18 125.82 111.19 93.92 78.28
应付托管费(万元) 38.39 41.94 37.06 31.31 26.09
资产总计(万元) 447278.23 582386.18 532814.87 463363.95 442285.98
负债合计(万元) 185.95 68897.87 175.61 32454.70 20335.50
所有者权益合计(万元) 447092.28 513488.31 532639.27 430909.25 421950.48
未分配利润(万元) 34406.66 40841.46 40851.20 18836.77 11774.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 430.97 12.19 330.70 290.10 190.21
投资收益(万元) 10305.55 6886.44 18486.80 8392.74 9779.43
公允价值变动收益(万元) -8254.11 -4009.52 6313.63 1822.46 503.79
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2482.42 2889.12 25131.13 10505.30 10473.43
管理人报酬(万元) 1508.01 762.88 1298.53 614.10 940.55
托管费(万元) 502.67 254.29 432.84 204.70 313.52
其它费用(万元) 22.52 10.69 21.52 12.25 24.46
费用合计(万元) 2612.02 1527.58 2453.27 1187.98 2322.36
利润总额(万元) -129.60 1361.54 22677.86 9317.32 8151.07
净利润(万元) -129.60 1361.54 22677.86 9317.32 8151.07