创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1043 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.83亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
债券型名次	1239	1688	1701	2441	2695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	4.15	8.64	-	10.96
债券型名次	2981	3777	2807	5132	4460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	长江乐鑫定开债	0.15	0.47	1.09	2.14	3.49
1238	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13
1239	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1240	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
1241	创金合信尊智纯债C	0.15	0.40	0.84	1.43	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1687	长信利众债券(LOF)C	0.12	0.34	0.41	1.21	2.46
1688	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1689	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
1690	创金合信信用红利债券E	0.12	0.34	0.80	1.40	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.12	0.75	1.20	1.62
1700	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1701	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
1702	大成惠信一年定开债发起式	0.11	0.33	0.75	1.40	2.55
1703	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
2440	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38
2441	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
2442	大成中债1-3年国开债指数C	0.11	0.31	0.60	1.19	1.87
2443	富国纯债C	0.13	0.30	0.59	1.19	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2695 位，高于同类基金平均水平
2693	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94
2694	博时富瑞纯债债券A	0.11	0.28	0.56	1.11	1.93
2695	创金合信利泽纯债债券A	0.15	0.34	0.75	1.19	1.93
2696	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
2697	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	博远增益纯债债券C	2.23	3.51	9.57	-	9.81
2980	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.23	4.68	7.53	-	12.50
2981	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
2982	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
2983	创金合信双季享6个月持有期C	2.23	3.93	8.36	17.83	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	博时中债1-3年国开行C	2.36	4.15	7.69	13.75	21.81
3776	长盛盛远债券A	3.19	4.15	7.92	-	10.24
3777	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
3778	工银1-3年国开债指数A	2.48	4.15	8.14	14.20	22.29
3779	华泰柏瑞季季红债券C	2.60	4.15	8.45	-	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	南方聪元A	2.94	4.71	8.65	15.69	24.40
2806	鹏华丰尚定期开放债券B	2.32	5.07	8.65	6.75	33.74
2807	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
2808	富国稳健增强债券A/B	1.13	7.08	8.64	13.47	97.90
2809	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	12.97	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.36	7.56	-	10.15
5131	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
5132	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
5133	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43
5134	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	安信华享纯债A	4.28	4.49	8.68	-	10.96
4459	长盛稳益6个月A	0.95	2.71	5.04	-	10.96
4460	创金合信利泽纯债债券A	2.23	4.15	8.64	-	10.96
4461	富国汇泽一年定期开放债券A	2.29	4.41	8.94	-	10.96
4462	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.62	4.29	7.10	-	10.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	130.00	14006.00	15.85%
23国开03	100.00	10332.90	11.69%
24国开清发02	100.00	10096.84	11.42%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	7.91%
24国开10	50.00	5251.03	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50967.36	57.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1045	1.1039	1.1038	1.1027	1.1022
累计净值(元)	1.1095	1.1089	1.1088	1.1077	1.1072

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