创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0925 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0975

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.55亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
债券型名次	3661	3423	2945	4477	3698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.09	8.69	-	9.78
债券型名次	4953	2978	2978	4556	4596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.53	0.93	0.69
3660	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.49	0.84	0.63
3661	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3662	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3663	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.22	0.68	1.06	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.03	0.27	0.68	1.15	0.91
3422	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.27	0.65	1.18	0.90
3423	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3424	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3425	创金合信尊丰纯债	0.03	0.27	0.77	1.32	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	财通资管中债1-3年国开债C	0.04	0.29	0.69	0.77	0.84
2944	长信利鑫债券(LOF)C	0.04	0.51	0.69	1.47	1.33
2945	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
2946	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
2947	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.20	0.69	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	博时裕发纯债债券	0.13	0.33	0.57	0.78	0.62
4476	财通资管鸿福短债债券C	0.03	0.18	0.46	0.78	0.59
4477	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
4478	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
4479	大摩丰裕63个月开放债券	0.02	0.13	0.28	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.26	0.66	1.04	0.84
3697	财通资管中债1-3年国开债C	0.04	0.29	0.69	0.77	0.84
3698	创金合信利泽纯债债券A	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3699	创金合信利泽纯债债券C	0.02	0.27	0.69	0.78	0.84
3700	大成惠福纯债债券	0.06	0.31	0.74	0.84	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
4952	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
4953	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
4954	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
4955	东吴悦秀纯债A	0.81	4.11	7.64	-	25.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
2977	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	-	36.21
2978	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
2979	嘉实致业一年定期纯债债券	1.71	5.09	9.81	-	19.84
2980	鹏扬淳悦一年定开债券	1.85	5.09	8.50	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	博时智臻纯债债券	1.78	4.75	8.69	-	37.86
2977	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.22	10.44	8.69	-	9.90
2978	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
2979	创金合信尊丰纯债	2.24	4.72	8.69	-	39.49
2980	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.08	4.45	8.69	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.70	8.36	-	9.30
4555	招商鑫嘉中短债债券C	1.73	4.32	7.75	-	8.60
4556	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
4557	创金合信利泽纯债债券C	0.81	4.83	8.26	-	9.25
4558	大成景宁一年定开债券	2.29	4.95	7.99	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	平安合顺1年定开债发起式	2.47	5.03	8.86	-	9.80
4595	兴银稳建90天持有期中短债A	2.52	5.48	0.00	-	9.79
4596	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78
4597	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.46	3.98	7.72	-	9.78
4598	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.96	4.03	5.98	-	9.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14853.86	10.19%
23附息国债12	130.00	14021.37	9.62%
25国开06	110.00	11168.94	7.67%
21国开15	100.00	10906.96	7.49%
23国开03	100.00	10274.84	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103625.53	71.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0930	1.0921	1.0916	1.0923	1.0928
累计净值(元)	1.0980	1.0971	1.0966	1.0973	1.0978

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