创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0992 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1042

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.83亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
债券型名次	4888	3739	3003	2720	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.02	7.91	-	10.45
债券型名次	3605	3841	3150	5088	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	博时富融纯债债券	-0.08	0.20	0.32	1.42	1.74
4887	博时恒耀债券A	-0.08	2.37	1.25	2.77	7.30
4888	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
4889	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39
4890	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.08	0.33	0.38	-0.93	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	长信利众债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.11	0.78	2.02
3738	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.31	0.87	1.18
3739	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
3740	创金合信利泽纯债债券C	-0.08	0.13	0.25	1.09	1.39
3741	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.13	0.41	0.82	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.01	0.13	0.31	0.87	1.18
3002	创金合信季安盈3个月持有期债券A	-0.01	0.14	0.31	1.02	1.44
3003	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
3004	创金合信中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.31	1.28	1.57
3005	创金合信中债1-3年政金债A	-0.02	0.16	0.31	1.11	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.38	1.16	1.46
2719	长安泓源纯债债券C	-0.01	0.12	0.28	1.16	1.76
2720	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
2721	方正富邦富利纯债C	-0.07	0.22	0.29	1.16	1.72
2722	福建国有企业债6个月定期开放债券C	-0.06	0.00	0.11	1.16	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.03	0.20	0.38	1.16	1.46
3300	长城永利债券A	-0.13	0.30	0.42	1.24	1.46
3301	创金合信利泽纯债债券A	-0.08	0.13	0.31	1.16	1.46
3302	大成景乐纯债债券C	-0.01	0.15	0.42	1.13	1.46
3303	大成稳益90天滚动持有债券A	0.00	0.13	0.38	1.11	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	安信宝利	1.82	3.59	8.50	10.56	47.80
3604	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.82	4.61	8.34	15.05	31.97
3605	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45
3606	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.82	4.23	8.51	-	11.66
3607	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.82	4.35	7.69	13.50	25.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	博时双月享60天滚动持有债券A	1.73	4.02	7.85	15.31	15.60
3840	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52
3841	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45
3842	嘉实中债1-3政金债指数C	2.05	4.02	7.15	12.90	21.11
3843	南方启元C	2.25	4.02	6.97	11.50	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	长信稳惠债券A	2.02	4.90	7.92	-	15.33
3149	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.11	29.07
3150	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45
3151	东方红益鑫纯债债券C	1.57	4.99	7.91	13.61	34.17
3152	南方宏元定期开放债券发起	3.07	4.79	7.91	14.10	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	招商鑫嘉中短债债券A	1.84	4.39	7.39	-	9.87
5087	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09
5088	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45
5089	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85
5090	大成景宁一年定开债券	2.58	5.17	7.40	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.25	3.76	6.56	-	10.47
4554	国联安中短债债券C	2.08	3.88	6.97	-	10.46
4555	创金合信利泽纯债债券A	1.82	4.02	7.91	-	10.45
4556	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
4557	中加中债-新综合债券指数发起式	2.14	4.57	8.04	-	10.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	130.00	14006.00	15.85%
23国开03	100.00	10332.90	11.69%
24国开清发02	100.00	10096.84	11.42%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	7.91%
24国开10	50.00	5251.03	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50967.36	57.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0995	1.1001	1.1003	1.1005	1.1001
累计净值(元)	1.1045	1.1051	1.1053	1.1055	1.1051

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