创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

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最新净值：1.0911 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0961

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.71亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.76	1.01	0.71
债券型名次	1717	2282	2539	3847	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.89	8.77	-	9.64
债券型名次	4965	3111	2884	5056	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	长信利率债债券C	0.07	0.16	0.44	0.60	0.43
1716	长信利鑫A	0.07	0.37	0.62	1.59	1.15
1717	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.33	0.76	1.01	0.71
1718	创金合信利泽纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.00	0.71
1719	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.33	0.76	1.17	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.33	0.83	1.43	0.95
2281	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.04	0.33	0.71	1.26	0.81
2282	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.33	0.76	1.01	0.71
2283	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.33	0.76	1.17	0.74
2284	创金合信中债1-3年国开债C	0.07	0.33	0.73	1.13	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	财通安益中短债债券C	0.03	0.31	0.76	1.22	0.81
2538	长盛盛琪一年债券C	0.02	0.29	0.76	1.31	0.84
2539	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.33	0.76	1.01	0.71
2540	创金合信双季享6个月持有期A	0.03	0.30	0.76	1.27	0.86
2541	创金合信中债1-3年国开债A	0.07	0.33	0.76	1.17	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	长信稳恒债券A	0.05	0.26	0.53	1.01	0.59
3846	长信稳惠债券C	0.01	0.06	0.17	1.01	0.16
3847	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.33	0.76	1.01	0.71
3848	大成景安短融债券A	0.04	0.23	0.58	1.01	0.61
3849	大成景旭纯债债券B类	0.10	0.43	0.93	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	财通多利债券C	0.04	0.27	0.64	1.09	0.71
3604	财通资管鸿利中短债债券A	0.01	0.27	0.66	1.24	0.71
3605	创金合信利泽纯债债券A	0.07	0.33	0.76	1.01	0.71
3606	创金合信利泽纯债债券C	0.07	0.32	0.75	1.00	0.71
3607	创金合信中债1-3年国开债C	0.07	0.33	0.73	1.13	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	中加颐享纯债债券C	0.79	4.03	5.69	-	7.22
4964	博时富耀一年定开债发起式	0.78	4.63	0.00	-	8.16
4965	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
4966	华泰柏瑞锦元债券	0.78	3.94	8.55	-	12.93
4967	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.78	4.54	8.66	16.58	34.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	财通资管睿盈债券C	0.91	4.89	8.30	-	9.28
3110	创金合信季安鑫3个月A	2.28	4.89	8.69	17.78	15.38
3111	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
3112	工银泰和39个月定开债券C	2.53	4.89	7.00	13.38	15.63
3113	华夏恒泰64个月定开债券	1.39	4.89	8.59	-	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	惠升和泰纯债C	1.22	4.28	8.78	12.79	12.90
2883	平安元悦60天滚动持有短债A	1.76	4.16	8.78	-	10.38
2884	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
2885	广发景辉纯债	1.85	4.73	8.77	16.06	20.15
2886	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.05	4.50	8.77	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.34	-	9.17
5055	招商鑫嘉中短债债券C	1.69	4.28	7.73	-	8.48
5056	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
5057	创金合信利泽纯债债券C	0.77	4.64	8.32	-	9.11
5058	大成景宁一年定开债券	2.18	4.95	8.10	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.18	3.37	6.47	-	9.66
4587	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66
4588	创金合信利泽纯债债券A	0.78	4.89	8.77	-	9.64
4589	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.47	3.82	7.79	-	9.63
4590	兴华安悦纯债C	-1.08	3.05	8.03	-	9.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	690.00	67854.98	15.18%
24国开清发01	400.00	42711.75	9.55%
25农发05	340.00	33985.38	7.60%
25国开08	320.00	31994.33	7.16%
23国开07	300.00	30445.03	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310150.10	69.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0908	1.0903	1.0900	1.0902	1.0901
累计净值(元)	1.0958	1.0953	1.0950	1.0952	1.0951

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