创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”[2026-05-25]

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最新净值：1.0936 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.55亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
债券型名次	1905	4475	3325	4479	3733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	4.94	8.37	-	9.89
债券型名次	4912	3010	3121	5066	4606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	长信稳健纯债债券E	0.09	0.22	0.91	1.37	1.36
1904	创金合信季安鑫3个月A	0.09	0.22	0.69	1.31	1.14
1905	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
1906	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.24	0.76	1.24	1.19
1907	创金合信信用红利债券C	0.09	0.11	0.83	1.46	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	长信纯债壹号C	0.01	0.03	0.18	0.41	0.31
4474	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4475	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
4476	创金合信利泽纯债债券C	0.10	0.03	0.62	0.81	0.94
4477	大成债券A/B	0.26	0.03	0.41	3.75	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.54	0.50	0.62	1.59	1.63
3324	长信利鑫债券(LOF)C	0.13	0.16	0.62	1.52	1.47
3325	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
3326	创金合信利泽纯债债券C	0.10	0.03	0.62	0.81	0.94
3327	大成景泽中短债债券C	0.17	0.18	0.62	0.60	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	长江安享纯债18个月定开C	0.01	0.05	0.17	0.80	0.59
4478	长信稳惠债券A	0.06	0.22	0.54	0.80	0.64
4479	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
4480	东方红短债债券E	0.05	0.12	0.49	0.80	0.68
4481	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.29	0.80	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	财通资管鸿利中短债债券E	0.06	0.17	0.65	1.06	0.94
3732	长城永利债券A	0.02	0.18	0.74	0.50	0.94
3733	创金合信利泽纯债债券A	0.09	0.03	0.62	0.80	0.94
3734	创金合信利泽纯债债券C	0.10	0.03	0.62	0.81	0.94
3735	创金合信中债1-3年政金债A	0.04	0.17	0.71	1.10	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	中欧瑾泰债券C	0.98	6.39	10.95	17.81	31.90
4911	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4912	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
4913	创金合信利泽纯债债券C	0.97	4.69	7.95	-	9.36
4914	华安添勤债券	0.97	5.29	0.00	-	8.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	中信保诚稳益债券A	2.11	4.95	8.47	16.06	33.04
3009	博时裕鹏纯债债券	2.00	4.94	8.96	18.46	43.27
3010	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
3011	大成景悦中短债债券C	1.35	4.94	7.65	11.62	15.94
3012	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	太平恒睿纯债	2.04	4.68	8.38	14.43	16.31
3120	百嘉百盈纯债债券	2.58	4.46	8.37	-	8.89
3121	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
3122	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.08	8.37	14.73	20.60
3123	广发民玉纯债	1.64	4.91	8.37	14.73	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	招商鑫嘉中短债债券A	1.90	4.68	8.08	-	9.44
5065	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.29	7.46	-	8.72
5066	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
5067	创金合信利泽纯债债券C	0.97	4.69	7.95	-	9.36
5068	大成景宁一年定开债券	2.22	4.86	7.70	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4605	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.04	4.27	9.60	-	9.90
4606	创金合信利泽纯债债券A	0.97	4.94	8.37	-	9.89
4607	浦银安盛普诚纯债债券A	1.46	5.30	8.84	-	9.89
4608	国联安中短债债券C	1.84	3.88	7.51	-	9.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	150.00	14853.86	10.19%
23附息国债12	130.00	14021.37	9.62%
25国开06	110.00	11168.94	7.67%
21国开15	100.00	10906.96	7.49%
23国开03	100.00	10274.84	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103625.53	71.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0938	1.0940	1.0939	1.0930	1.0926
累计净值(元)	1.0988	1.0990	1.0989	1.0980	1.0976

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