创金合信利泽纯债债券A(017309)_最新动态

创金合信利泽纯债债券A017309CHUANGJIN HEXIN LIZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1070

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

创金合信利泽纯债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王淦

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.83亿元

创金合信利泽纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
债券型名次	2523	2848	2275	2856	3034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	3.67	8.50	-	10.73
债券型名次	3446	4159	2922	5121	4534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.24	0.58	1.12	1.70
2522	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.05	0.23	0.55	1.07	1.63
2523	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
2524	创金合信双季享6个月持有期A	0.05	0.24	0.56	1.29	1.91
2525	创金合信信用红利债券C	0.05	0.28	0.64	1.43	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	长信富全纯债一年定开债券A	0.14	0.17	0.56	1.64	2.16
2847	长信利富债券A	0.08	0.17	-1.20	0.25	1.22
2848	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
2849	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.17	0.50	1.31	1.76
2850	创金合信鑫日享短债债券A	0.03	0.17	0.40	0.85	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	博时裕乾纯债C	0.07	0.19	0.57	1.34	1.79
2274	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.18	1.63
2275	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
2276	创金合信利泽纯债债券C	0.06	0.16	0.57	1.20	1.64
2277	大成惠祥纯债债券	0.06	0.23	0.57	1.06	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	博时中债1-3政金债指数C	0.06	0.21	0.48	1.28	1.78
2855	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.10	0.18	0.52	1.28	2.08
2856	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
2857	大成景盈债券A	0.03	0.15	0.47	1.28	1.93
2858	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
创金合信利泽纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	博时裕恒纯债债券	0.11	0.31	0.65	1.23	1.72
3033	财通多利债券A	0.04	0.27	0.55	1.19	1.72
3034	创金合信利泽纯债债券A	0.05	0.17	0.57	1.28	1.72
3035	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3036	海富通纯债债券C	0.01	0.02	0.13	0.45	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	博时富宁纯债债券	2.09	5.35	8.55	15.05	37.96
3445	博时汇享纯债债券C	2.09	3.71	7.41	12.96	26.85
3446	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
3447	光大保德信安和债券A	2.09	7.46	7.34	9.31	47.94
3448	广发汇成一年定期开放债券	2.09	3.85	8.50	14.35	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.68	6.53	-	9.12
4158	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.68	6.65	12.23	22.20
4159	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
4160	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	18.50	40.70
4161	广发汇誉3个月定期开放债券	1.96	3.67	6.13	11.62	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	浦银安盛盛煊定开债券	2.25	4.95	8.51	14.40	20.87
2921	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.21	4.71	8.51	-	12.30
2922	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
2923	工银中高等级信用债债券A	2.85	4.29	8.50	15.79	39.20
2924	广发汇成一年定期开放债券	2.09	3.85	8.50	14.35	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	招商鑫嘉中短债债券A	1.92	4.29	7.58	-	10.02
5120	招商鑫嘉中短债债券C	1.71	3.89	6.95	-	9.22
5121	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
5122	创金合信利泽纯债债券C	2.02	3.40	8.05	-	10.12
5123	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
创金合信利泽纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	4.71	8.24	-	10.74
4533	天弘优利短债发起C	1.86	3.22	6.27	-	10.74
4534	创金合信利泽纯债债券A	2.09	3.67	8.50	-	10.73
4535	大成景宁一年定开债券	3.11	5.39	8.08	-	10.73
4536	融通通灿债券	2.61	4.30	9.27	-	10.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	130.00	14006.00	15.85%
23国开03	100.00	10332.90	11.69%
24国开清发02	100.00	10096.84	11.42%
26超长特别国债02	70.00	6992.49	7.91%
24国开10	50.00	5251.03	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50967.36	57.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1020	1.1016	1.1014	1.1008	1.1008
累计净值(元)	1.1070	1.1066	1.1064	1.1058	1.1058

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