我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 450.00 8.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4750.53 90.78%
其他资产 32.60 0.62%
资产总值:5233.13万元报告期:2014-12-31
十大重仓债券
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开07 3.00 300.90 6.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 300.90 6.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%