我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.50 |
12.86 |
59.77 |
46.06 |
606.92 |
| 本期利润(万元) |
83.50 |
12.86 |
59.77 |
46.06 |
606.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1184.39 |
1411.63 |
1840.73 |
2360.32 |
2984.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
3.30 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
4.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4727.28 |
1094.45 |
5781.73 |
7937.37 |
101695.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
301.33 |
2000.04 |
3000.65 |
20995.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
301.33 |
2000.04 |
3000.65 |
20995.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
0.88 |
1.69 |
2.50 |
43.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.26 |
0.50 |
0.74 |
12.77 |
| 资产总计(万元) |
5233.13 |
1928.69 |
9123.76 |
13001.58 |
123202.15 |
| 负债合计(万元) |
29.92 |
87.95 |
86.07 |
25.81 |
9897.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5203.21 |
1840.73 |
9037.69 |
12975.78 |
113304.57 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
283.51 |
164.91 |
1129.75 |
917.06 |
2575.91 |
| 投资收益(万元) |
0.08 |
-0.46 |
-35.70 |
-35.70 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
34.40 |
34.40 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
283.59 |
164.45 |
1128.45 |
915.76 |
2575.91 |
| 管理人报酬(万元) |
15.63 |
8.25 |
73.37 |
61.22 |
152.34 |
| 托管费(万元) |
4.63 |
2.45 |
21.74 |
18.14 |
45.14 |
| 其它费用(万元) |
35.92 |
17.81 |
37.56 |
22.24 |
6.73 |
| 费用合计(万元) |
62.96 |
32.89 |
242.25 |
201.99 |
342.41 |
| 利润总额(万元) |
220.62 |
131.56 |
886.20 |
713.77 |
2233.51 |
| 净利润(万元) |
220.62 |
131.56 |
886.20 |
713.77 |
2233.51 |
