财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 5596.33 1464.82 3132.49 1906.33 8244.46
本期利润(万元) 3347.60 -689.75 2295.00 -102.31 10615.01
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 1.54 0.00 1.06 0.00 4.95
期末可供分配利润(万元) 15553.30 0.00 16077.67 0.00 12920.89
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 217034.06 217879.74 219050.54 216119.87 216386.22
期末基金份额净值(元) 1.09 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.55 0.00 1.06 0.00 5.09
累计净值增长率(%) 31.22 0.00 30.59 0.00 29.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 103.55 173.16 112.25 148.93 169.27
交易性金融资产(万元) 267836.87 294166.36 294893.33 283135.93 283079.89
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 267836.87 294166.36 294893.33 283135.93 283079.89
应付管理人报酬(万元) 56.40 55.76 56.18 55.08 53.62
应付托管费(万元) 22.56 22.31 22.47 22.03 21.45
资产总计(万元) 267960.63 294360.53 295106.97 283553.34 283482.83
负债合计(万元) 46509.84 67313.75 72762.01 59301.46 71666.41
所有者权益合计(万元) 221450.79 227046.78 222344.96 224251.88 211816.42
未分配利润(万元) 18656.36 20927.24 18368.70 19362.06 13339.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.42 2.86 9.55 5.05 14.62
投资收益(万元) 7875.89 4393.65 10866.49 5165.82 9972.32
公允价值变动收益(万元) -2334.26 -871.51 2415.08 1549.17 2735.43
其它收入(万元) 2.15 1.34 3.42 1.33 1.68
收入合计(万元) 5548.20 3526.34 13294.54 6721.36 12724.05
管理人报酬(万元) 671.70 331.95 663.26 326.74 641.14
托管费(万元) 268.68 132.78 265.30 130.70 256.46
其它费用(万元) 23.62 11.74 23.38 13.37 27.20
费用合计(万元) 2146.99 1188.36 2399.80 1167.97 2691.11
利润总额(万元) 3401.21 2337.98 10894.74 5553.39 10032.93
净利润(万元) 3401.21 2337.98 10894.74 5553.39 10032.93