财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2788.55 1461.80 5596.33 1464.82 3132.49
本期利润(万元) 3941.09 2048.52 3347.60 -689.75 2295.00
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.70 0.00 1.54 0.00 1.06
期末可供分配利润(万元) 19934.79 0.00 15553.30 0.00 16077.67
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 241917.21 239414.81 217034.06 217879.74 219050.54
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 1.71 0.00 1.55 0.00 1.06
累计净值增长率(%) 33.47 0.00 31.22 0.00 30.59
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 85.75 103.55 173.16 112.25 148.93
交易性金融资产(万元) 306344.12 267836.87 294166.36 294893.33 283135.93
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 306344.12 267836.87 294166.36 294893.33 283135.93
应付管理人报酬(万元) 61.93 56.40 55.76 56.18 55.08
应付托管费(万元) 24.77 22.56 22.31 22.47 22.03
资产总计(万元) 306459.44 267960.63 294360.53 295106.97 283553.34
负债合计(万元) 55292.87 46509.84 67313.75 72762.01 59301.46
所有者权益合计(万元) 251166.58 221450.79 227046.78 222344.96 224251.88
未分配利润(万元) 25028.13 18656.36 20927.24 18368.70 19362.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.93 4.42 2.86 9.55 5.05
投资收益(万元) 3773.80 7875.89 4393.65 10866.49 5165.82
公允价值变动收益(万元) 1187.55 -2334.26 -871.51 2415.08 1549.17
其它收入(万元) 0.40 2.15 1.34 3.42 1.33
收入合计(万元) 4962.68 5548.20 3526.34 13294.54 6721.36
管理人报酬(万元) 356.72 671.70 331.95 663.26 326.74
托管费(万元) 142.69 268.68 132.78 265.30 130.70
其它费用(万元) 11.47 23.62 11.74 23.38 13.37
费用合计(万元) 897.82 2146.99 1188.36 2399.80 1167.97
利润总额(万元) 4064.86 3401.21 2337.98 10894.74 5553.39
净利润(万元) 4064.86 3401.21 2337.98 10894.74 5553.39