长盛盛和纯债A(002927)_最新动态

长盛盛和纯债A002927CHANGSHENG SHENG AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1205 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3133

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛和纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王贵君

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.18亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.3 元

长盛盛和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
债券型名次	1772	1514	1387	1670	1219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
债券型名次	1086	1550	1369	554	1313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
1771	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35
1772	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1773	长盛盛启债券A	0.12	0.30	0.66	1.25	2.29
1774	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1513	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.17	0.36	0.69	1.47	2.52
1514	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1515	长信利众(LOF)A	0.12	0.36	0.49	1.39	2.74
1516	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.36	0.84	1.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66
1386	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
1387	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1388	创金合信利泽纯债债券C	0.15	0.40	0.82	1.18	1.93
1389	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	鑫元聚利	0.12	0.30	0.79	1.44	2.31
1669	博远增益纯债债券A	0.16	0.37	0.84	1.43	2.24
1670	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1671	长信纯债一年定开债券A	0.06	0.30	0.58	1.43	1.84
1672	长信富全纯债一年定开债券C	0.05	0.30	0.69	1.43	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	建信睿安一年定期开放债券发起	0.19	0.48	1.07	1.72	2.60
1218	银河沃丰债券	0.24	0.49	0.95	1.61	2.60
1219	长盛盛和纯债A	0.12	0.36	0.82	1.43	2.59
1220	工银3-5年国开债指数C	0.15	0.33	0.61	1.48	2.59
1221	广发景富纯债	0.28	0.52	0.90	1.57	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中航瑞发3个月定开债C	3.23	5.45	9.19	-	13.22
1085	鑫元富利定期开放	3.23	5.13	10.15	18.16	27.25
1086	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1087	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
1088	国投瑞银顺祥债券	3.22	5.30	9.24	17.12	33.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1549	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
1550	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1551	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	6.01	4.89	18.35	75.18
1552	南方崇元纯债债券C	3.86	6.01	11.54	20.74	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	兴业6个月定开债券	2.93	5.44	10.69	18.62	41.75
1368	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
1369	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1370	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1371	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.86	4.24	10.77	19.20	24.46
553	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
554	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
555	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69
556	中融聚锦一年定开债券	2.84	4.67	8.67	19.18	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	鹏华丰泰定期开放债券B	1.99	4.81	7.98	13.26	34.63
1312	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
1313	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1314	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1315	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	100.00	10378.41	4.13%
26广发银行CD049	100.00	9894.05	3.94%
26中国银行CD025	100.00	9859.58	3.93%
24工行二级资本债02BC	80.00	8303.83	3.31%
24济南城建MTN001	80.00	8298.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100466.80	40.00%
企业债	10391.26	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1205	1.1201	1.1199	1.1192	1.1187
累计净值(元)	1.3133	1.3129	1.3127	1.3120	1.3115

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