长盛盛和纯债A(002927)_最新动态

长盛盛和纯债A002927CHANGSHENG SHENG AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1181 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3109

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛和纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王贵君

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：24.18亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.3 元

长盛盛和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
债券型名次	2132	973	1380	1737	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	5.59	10.56	18.83	34.33
债券型名次	1334	1726	1456	627	1361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	长盛安鑫中短债D	0.06	0.29	0.67	1.54	2.27
2131	长盛安鑫中短债E	0.06	0.28	0.62	1.45	2.14
2132	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
2133	长盛盛和纯债C	0.06	0.28	0.62	1.40	2.08
2134	长信浦瑞87个月定开债券	0.06	0.42	1.25	2.41	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.31	0.77	1.86	2.88
972	长盛安逸纯债债券E	0.08	0.31	0.77	1.87	2.89
973	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
974	长信富瑞两年定开债券A	0.02	0.31	0.81	1.21	1.54
975	创金合信信用红利债券E	0.06	0.31	0.72	1.60	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	博时双月薪定期支付债券	0.14	0.32	0.72	1.80	2.23
1379	博远增益纯债债券C	0.08	0.10	0.72	1.48	1.83
1380	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
1381	创金合信信用红利债券E	0.06	0.31	0.72	1.60	2.57
1382	大成惠泽一年定开债券发起式	0.09	0.32	0.72	1.58	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.23	0.69	1.60	2.18
1736	博远增益纯债债券A	0.09	0.12	0.78	1.60	2.00
1737	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
1738	长信利鑫债券(LOF)C	0.12	0.27	0.78	1.60	2.32
1739	创金合信信用红利债券E	0.06	0.31	0.72	1.60	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	博时裕盈3个月定开债	0.14	0.37	0.95	1.84	2.37
1374	博时中债3-5政金债指数C	0.07	0.21	0.60	1.58	2.37
1375	长盛盛和纯债A	0.06	0.31	0.72	1.60	2.37
1376	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1377	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.13	0.18	1.33	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	招商信用增强债券C	3.08	13.17	15.63	21.21	32.23
1333	泓德裕康债券C	3.08	20.27	14.47	9.80	51.56
1334	长盛盛和纯债A	3.07	5.59	10.56	18.83	34.33
1335	广发景宁纯债C	3.07	5.34	10.17	19.10	19.03
1336	国投瑞银顺祥债券	3.07	5.09	9.09	16.76	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	宝盈聚福39个月定开债A	2.77	5.59	8.35	16.33	20.50
1725	博时富顺纯债债券	2.69	5.59	10.14	16.20	26.14
1726	长盛盛和纯债A	3.07	5.59	10.56	18.83	34.33
1727	华夏鼎航债券A	3.18	5.59	13.48	23.82	30.98
1728	汇安鼎利纯债C	4.83	5.59	10.82	18.51	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	长信利丰债券A	2.77	10.04	10.57	5.76	25.93
1455	平安增利六个月定开债A	1.87	6.34	10.57	22.70	31.63
1456	长盛盛和纯债A	3.07	5.59	10.56	18.83	34.33
1457	广发汇康定期开放债券	3.04	4.93	10.56	17.53	33.83
1458	广发汇元纯债定期开放债券	2.92	5.09	10.56	17.37	35.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	南方臻元	4.17	6.78	12.27	18.85	29.16
626	景顺长城景泰益利纯债债券	3.12	5.60	11.91	18.84	22.24
627	长盛盛和纯债A	3.07	5.59	10.56	18.83	34.33
628	平安季开鑫定开债E	2.29	3.64	6.71	18.82	29.73
629	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.98	5.53	11.00	18.82	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	易方达恒信定开债券发起式	2.91	4.40	8.91	15.71	34.35
1360	东方臻萃3个月定开债券C	2.78	5.00	11.17	26.61	34.34
1361	长盛盛和纯债A	3.07	5.59	10.56	18.83	34.33
1362	东方红益鑫纯债债券C	1.77	4.55	8.32	13.55	34.33
1363	中融聚商定期开放债券	3.03	4.83	9.55	16.06	34.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	100.00	10378.41	4.13%
26广发银行CD049	100.00	9894.05	3.94%
26中国银行CD025	100.00	9859.58	3.93%
24工行二级资本债02BC	80.00	8303.83	3.31%
24济南城建MTN001	80.00	8298.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100466.80	40.00%
企业债	10391.26	4.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1180	1.1177	1.1174	1.1169	1.1167
累计净值(元)	1.3108	1.3105	1.3102	1.3097	1.3095

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