长盛盛和纯债A(002927)_最新动态

长盛盛和纯债A002927CHANGSHENG SHENG AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1112 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3040

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛盛和纯债A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：王贵君

2025-11-07 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.94亿元

2024-11-15 每10份派现金 0.3 元

长盛盛和纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
债券型名次	1855	3105	2259	1702	1621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
债券型名次	1886	1745	1428	684	1391

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	长城稳利纯债A	0.05	0.08	0.91	2.15	2.18
1854	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.05	0.10	0.42	0.97	0.99
1855	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
1856	长盛盛和纯债C	0.05	0.05	0.57	1.49	1.54
1857	长盛盛康纯债A	0.05	0.10	0.84	2.00	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.08	0.39	0.92	0.90
3104	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
3105	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
3106	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.51	0.53
3107	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20
2258	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.67	1.72	1.69
2259	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
2260	长信稳惠债券C	0.03	0.12	0.67	0.81	0.80
2261	创金合信信用红利债券A	0.07	0.08	0.67	1.94	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	博时汇享纯债债券A	0.06	0.17	0.76	1.69	1.65
1701	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1702	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
1703	创金合信尊享纯债债券C	0.09	0.13	0.72	1.69	1.57
1704	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长盛盛和纯债A一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
1620	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.15	0.81	1.79	1.74
1621	长盛盛和纯债A	0.05	0.08	0.67	1.69	1.74
1622	富安达增强收益债券A	0.03	0.12	0.61	1.67	1.74
1623	富国信用债债券C	0.05	0.05	0.59	1.74	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	浙商兴永三个月定期开放债券	2.05	5.43	9.70	16.72	27.42
1885	中加纯债定开债券A	2.05	4.67	8.31	15.79	36.76
1886	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1887	东方红汇阳债券A	2.04	8.81	8.27	14.86	54.22
1888	东方红汇阳债券Z	2.04	8.80	8.26	14.86	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
1744	长城稳利纯债C	2.74	5.87	10.52	18.33	18.40
1745	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1746	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.52	30.30
1747	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.92	5.87	10.17	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26
1427	易方达岁丰添利债券A	1.83	6.36	10.42	19.12	227.03
1428	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1429	长盛稳鑫63个月债券	2.59	6.47	10.41	18.86	21.24
1430	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	中加聚盈定开债券C	1.84	3.94	8.10	19.54	33.27
683	富安达富利纯债A	3.00	8.60	12.89	19.53	27.37
684	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
685	华安安和债券C	2.35	4.75	9.88	19.52	26.66
686	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长盛盛和纯债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
1390	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52
1391	长盛盛和纯债A	2.04	5.87	10.41	19.52	33.50
1392	华泰保兴尊信定开	1.84	5.75	9.31	14.86	33.48
1393	易方达稳健收益债券C	1.89	10.82	11.35	16.65	33.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	100.00	10293.33	4.15%
26广发银行CD049	100.00	9853.48	3.98%
25邯郸交投MTN003	90.00	9098.27	3.67%
24工行二级资本债02BC	80.00	8226.01	3.32%
24济南城建MTN001	80.00	8230.54	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101123.56	40.80%
企业债	10877.91	4.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1111	1.1110	1.1106	1.1105	1.1104
累计净值(元)	1.3039	1.3038	1.3034	1.3033	1.3032

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