资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 267836.87 99.95%
银行存款和结算备付金 103.55 0.04%
其他资产 20.20 0.01%
资产总值:267960.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 100.00 10174.74 4.59%
25邯郸交投MTN003 90.00 9227.92 4.17%
24济南城建MTN001 80.00 8380.11 3.78%
24工行二级资本债02BC 80.00 8123.81 3.67%
23鲁钢铁MTN002 80.00 8099.35 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93208.37 42.09%
企业债 10831.49 4.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%