我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282326.05 99.71%
银行存款和结算备付金 727.86 0.26%
其他资产 86.41 0.03%
资产总值:283140.31万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津106 200.00 21287.02 9.49%
24国开05 150.00 15755.79 7.02%
19国开10 130.00 14149.20 6.31%
22国开05 100.00 10758.48 4.80%
20海国02 80.00 8227.82 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 80890.10 36.06%
企业债 27356.55 12.20%
国家债券 4306.20 1.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%