资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 300685.35 99.96%
银行存款和结算备付金 84.19 0.03%
其他资产 50.28 0.02%
资产总值:300819.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 100.00 10293.33 4.15%
26广发银行CD049 100.00 9853.48 3.98%
25邯郸交投MTN003 90.00 9098.27 3.67%
24济南城建MTN001 80.00 8230.54 3.32%
24工行二级资本债02BC 80.00 8226.01 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101123.56 40.80%
企业债 10877.91 4.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%