资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 302144.67 99.93%
银行存款和结算备付金 137.24 0.05%
其他资产 72.28 0.02%
资产总值:302354.20万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 100.00 10219.17 4.03%
26广发银行CD049 100.00 9931.03 3.91%
26中国银行CD025 100.00 9896.22 3.90%
24济南城建MTN001 80.00 8341.83 3.29%
24工行二级资本债02BC 80.00 8355.66 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99997.31 39.41%
国家债券 18528.05 7.30%
企业债 2385.35 0.94%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%