资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306344.12 99.96%
银行存款和结算备付金 85.75 0.03%
其他资产 29.57 0.01%
资产总值:306459.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债02A 100.00 10378.41 4.13%
26广发银行CD049 100.00 9894.05 3.94%
26中国银行CD025 100.00 9859.58 3.93%
24工行二级资本债02BC 80.00 8303.83 3.31%
24济南城建MTN001 80.00 8298.74 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100466.80 40.00%
企业债 10391.26 4.14%
国家债券 5174.90 2.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%