我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 57.89 117.51 36.35 118.33 38.15
本期利润(万元) 24.32 153.06 64.45 149.11 27.76
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.23 0.00 3.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 490.82 0.00 159.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.06 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 7130.15 8400.44 6558.03 3680.99 3591.67
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.07 1.06 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 2.37 0.00 4.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.52 0.00 20.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 148.93 169.27 517.03 825.11 128.82
交易性金融资产(万元) 283135.93 283079.89 271918.01 278222.80 232580.68
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 283135.93 283079.89 271918.01 278222.80 232580.68
应付管理人报酬(万元) 55.08 53.62 53.49 52.91 51.42
应付托管费(万元) 22.03 21.45 21.40 21.16 20.57
资产总计(万元) 283553.34 283482.83 272461.94 279051.74 233227.80
负债合计(万元) 59301.46 71666.41 56636.50 71170.48 25697.35
所有者权益合计(万元) 224251.88 211816.42 215825.44 207881.26 207530.44
未分配利润(万元) 19362.06 13339.54 17387.34 11121.76 10322.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.05 14.62 1.89 168.85 165.37
投资收益(万元) 5165.82 9972.32 5104.51 8254.42 3525.08
公允价值变动收益(万元) 1549.17 2735.43 2397.15 -2312.91 609.56
其它收入(万元) 1.33 1.68 1.02 54.67 53.50
收入合计(万元) 6721.36 12724.05 7504.57 6165.03 4353.51
管理人报酬(万元) 326.74 641.14 316.14 595.16 277.50
托管费(万元) 130.70 256.46 126.45 238.06 111.00
其它费用(万元) 13.37 27.20 13.47 27.06 13.52
费用合计(万元) 1167.97 2691.11 1329.88 1698.76 689.62
利润总额(万元) 5553.39 10032.93 6174.69 4466.27 3663.89
净利润(万元) 5553.39 10032.93 6174.69 4466.27 3663.89