资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1242474.31 99.56%
银行存款和结算备付金 2281.02 0.18%
其他资产 3206.02 0.26%
资产总值:1247961.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23口行二级资本债02A 300.00 31457.14 3.15%
25中行永续债02BC 300.00 30933.86 3.10%
25招商银行永续债02BC 270.00 27296.53 2.73%
23国开15 250.00 27264.84 2.73%
25农发31 260.00 26329.96 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 316381.22 31.68%
企业债 48473.97 4.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%