资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1322035.86 99.29%
银行存款和结算备付金 3641.62 0.27%
其他资产 5832.42 0.44%
资产总值:1331509.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出口行二级资本债02A 300.00 31596.21 2.93%
25中行永续债02BC 300.00 30519.13 2.83%
26建设银行CD312 300.00 29574.65 2.74%
25招商银行永续债02BC 270.00 27513.44 2.55%
23国开15 250.00 26781.85 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 322012.31 29.84%
企业债 39871.28 3.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%