财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
200.22 |
118.61 |
895.58 |
180.03 |
604.67 |
| 本期利润(万元) |
466.47 |
260.45 |
544.49 |
-119.96 |
431.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
1.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
164.34 |
0.00 |
288.14 |
0.00 |
540.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19759.72 |
20466.81 |
22999.46 |
24439.41 |
29397.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
45.56 |
0.00 |
42.34 |
0.00 |
41.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
596.55 |
2830.77 |
749.66 |
687.83 |
679.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1242474.31 |
1204685.14 |
1097562.39 |
1124919.39 |
933424.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1242474.31 |
1204685.14 |
1097562.39 |
1124919.39 |
933424.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
243.88 |
243.21 |
204.84 |
191.18 |
176.10 |
| 应付托管费(万元) |
121.94 |
121.60 |
102.42 |
95.59 |
88.05 |
| 资产总计(万元) |
1247961.34 |
1210229.74 |
1101222.45 |
1130719.03 |
944574.27 |
| 负债合计(万元) |
249208.00 |
262263.65 |
265842.92 |
269170.12 |
226664.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
998753.34 |
947966.09 |
835379.53 |
861548.91 |
717909.51 |
| 未分配利润(万元) |
30274.16 |
20841.87 |
28292.78 |
37668.11 |
28906.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.92 |
37.05 |
21.47 |
71.81 |
38.02 |
| 投资收益(万元) |
14188.08 |
34418.63 |
21080.47 |
38853.38 |
19516.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12149.73 |
-10150.93 |
-4317.51 |
9313.62 |
8301.44 |
| 其它收入(万元) |
241.53 |
327.98 |
222.03 |
217.73 |
65.66 |
| 收入合计(万元) |
26593.27 |
24632.73 |
17006.47 |
48456.53 |
27921.31 |
| 管理人报酬(万元) |
1420.34 |
2427.38 |
1246.15 |
2073.46 |
1079.88 |
| 托管费(万元) |
710.17 |
1213.69 |
623.07 |
1036.73 |
539.94 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
27.70 |
14.33 |
28.62 |
14.81 |
| 费用合计(万元) |
4350.50 |
8269.10 |
4530.68 |
7871.21 |
4176.90 |
| 利润总额(万元) |
22242.77 |
16363.63 |
12475.78 |
40585.32 |
23744.40 |
| 净利润(万元) |
22242.77 |
16363.63 |
12475.78 |
40585.32 |
23744.40 |
