| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 425.23 | 2539.29 | 537.80 | 1460.71 | 772.72 |
| 本期利润(万元) | 76.38 | 3201.42 | 216.58 | 2269.06 | 1220.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 817.50 | 0.00 | 1346.42 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30453.77 | 34348.80 | 53554.44 | 64589.34 | 75477.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.79 | 0.00 | 3.25 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.61 | 0.00 | 36.25 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 687.83 | 679.18 | 4915.88 | 614.05 | 1087.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 1124919.39 | 933424.78 | 876998.24 | 700316.87 | 194089.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 1124919.39 | 933424.78 | 876998.24 | 700316.87 | 194089.61 |
| 应付管理人报酬(万元) | 191.18 | 176.10 | 167.46 | 129.44 | 43.28 |
| 应付托管费(万元) | 95.59 | 88.05 | 83.73 | 64.72 | 21.64 |
| 资产总计(万元) | 1130719.03 | 944574.27 | 887572.12 | 708789.22 | 197931.12 |
| 负债合计(万元) | 269170.12 | 226664.76 | 195104.96 | 182154.74 | 21466.79 |
| 所有者权益合计(万元) | 861548.91 | 717909.51 | 692467.16 | 526634.48 | 176464.33 |
| 未分配利润(万元) | 37668.11 | 28906.62 | 21620.66 | 17977.43 | 5201.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 71.81 | 38.02 | 71.53 | 37.11 | 154.29 |
| 投资收益(万元) | 38853.38 | 19516.19 | 29679.56 | 13072.60 | 9478.48 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9313.62 | 8301.44 | 3293.93 | 1031.37 | 526.60 |
| 其它收入(万元) | 217.73 | 65.66 | 126.60 | 26.44 | 27.78 |
| 收入合计(万元) | 48456.53 | 27921.31 | 33171.61 | 14167.51 | 10187.14 |
| 管理人报酬(万元) | 2073.46 | 1079.88 | 1380.46 | 524.14 | 557.06 |
| 托管费(万元) | 1036.73 | 539.94 | 690.23 | 262.07 | 278.53 |
| 其它费用(万元) | 28.62 | 14.81 | 29.35 | 14.13 | 26.19 |
| 费用合计(万元) | 7871.21 | 4176.90 | 5537.03 | 1972.28 | 1388.06 |
| 利润总额(万元) | 40585.32 | 23744.40 | 27634.59 | 12195.24 | 8799.08 |
| 净利润(万元) | 40585.32 | 23744.40 | 27634.59 | 12195.24 | 8799.08 |