资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 409480.19 99.97%
银行存款和结算备付金 115.27 0.03%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:409595.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行二级资本债02 90.00 9090.56 2.89%
26农发11 80.00 8065.49 2.57%
26建行二级资本债02BC 80.00 8062.75 2.57%
26工行二级资本债04BC 77.50 7815.07 2.49%
26农行二级资本债02BC 77.50 7791.80 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 153939.99 49.00%
国家债券 9217.84 2.93%
企业债 3042.97 0.97%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%