我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 257.47 222.66 91.21 1847.15 493.04
本期利润(万元) 68.86 253.82 103.15 2878.45 364.52
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.01 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.72 0.00 6.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2194.99 0.00 678.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 27657.06 25567.53 10296.71 9367.66 5476.56
期末基金份额净值(元) 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 1.85 0.00 5.27 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.31 0.00 15.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 125.38 276.86 657.16 70.16 11.27
交易性金融资产(万元) 37226.09 18880.21 94205.84 98470.29 95788.52
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 37226.09 18880.21 92902.88 97155.62 94756.45
应付管理人报酬(万元) 8.17 3.91 18.57 18.91 17.82
应付托管费(万元) 2.18 1.04 4.95 5.04 4.75
资产总计(万元) 37468.96 19267.76 97280.11 99200.83 96268.72
负债合计(万元) 4535.30 209.19 15894.08 25126.47 23982.07
所有者权益合计(万元) 32933.66 19058.57 81386.02 74074.37 72286.65
未分配利润(万元) 4804.10 2428.45 9461.86 6406.58 6284.82
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.79 18.02 5.13 39.75 33.71
投资收益(万元) 418.81 2952.34 1862.72 2782.71 1228.71
公允价值变动收益(万元) 65.59 852.64 1151.24 -998.29 322.65
其它收入(万元) 0.40 3.43 1.09 1.86 0.08
收入合计(万元) 486.60 3826.44 3020.19 1826.03 1585.16
管理人报酬(万元) 34.80 164.22 110.26 200.46 83.84
托管费(万元) 9.28 43.79 29.40 53.46 22.36
其它费用(万元) 11.30 24.75 12.25 24.58 11.96
费用合计(万元) 74.43 537.55 428.48 683.84 263.17
利润总额(万元) 412.17 3288.89 2591.71 1142.19 1321.98
净利润(万元) 412.17 3288.89 2591.71 1142.19 1321.98