财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
528.20 |
185.71 |
239.67 |
128.37 |
639.81 |
| 本期利润(万元) |
537.16 |
10.85 |
330.31 |
52.71 |
606.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
2.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2675.70 |
0.00 |
2827.99 |
0.00 |
2573.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22414.59 |
22904.91 |
26063.88 |
25618.68 |
25626.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
2.23 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
21.65 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
18.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
47.88 |
73.68 |
46.75 |
125.38 |
276.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
59010.93 |
53923.64 |
42492.95 |
37226.09 |
18880.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59010.93 |
53923.64 |
42492.95 |
37226.09 |
18880.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.01 |
9.90 |
8.87 |
8.17 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.94 |
2.64 |
2.37 |
2.18 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
59109.64 |
54005.91 |
44560.92 |
37468.96 |
19267.76 |
| 负债合计(万元) |
6942.69 |
11737.07 |
8971.37 |
4535.30 |
209.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
52166.95 |
42268.84 |
35589.55 |
32933.66 |
19058.57 |
| 未分配利润(万元) |
9184.44 |
7121.25 |
5660.29 |
4804.10 |
2428.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.08 |
0.96 |
3.05 |
1.79 |
18.02 |
| 投资收益(万元) |
1167.30 |
516.09 |
1159.07 |
418.81 |
2952.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16.17 |
122.56 |
-38.45 |
65.59 |
852.64 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.10 |
1.00 |
0.40 |
3.43 |
| 收入合计(万元) |
1153.64 |
639.71 |
1124.66 |
486.60 |
3826.44 |
| 管理人报酬(万元) |
115.50 |
52.73 |
89.90 |
34.80 |
164.22 |
| 托管费(万元) |
30.80 |
14.06 |
23.97 |
9.28 |
43.79 |
| 其它费用(万元) |
20.17 |
9.86 |
19.87 |
11.30 |
24.75 |
| 费用合计(万元) |
339.97 |
176.55 |
232.38 |
74.43 |
537.55 |
| 利润总额(万元) |
813.66 |
463.16 |
892.28 |
412.17 |
3288.89 |
| 净利润(万元) |
813.66 |
463.16 |
892.28 |
412.17 |
3288.89 |
