财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
473.59 |
154.02 |
528.20 |
185.71 |
239.67 |
| 本期利润(万元) |
811.60 |
266.01 |
537.16 |
10.85 |
330.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9073.47 |
0.00 |
2675.70 |
0.00 |
2827.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70693.11 |
41666.71 |
22414.59 |
22904.91 |
26063.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.32 |
| 累计净值增长率(%) |
24.06 |
0.00 |
21.65 |
0.00 |
20.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
161.58 |
47.88 |
73.68 |
46.75 |
125.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
187277.11 |
59010.93 |
53923.64 |
42492.95 |
37226.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
187277.11 |
59010.93 |
53923.64 |
42492.95 |
37226.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.50 |
11.01 |
9.90 |
8.87 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
9.20 |
2.94 |
2.64 |
2.37 |
2.18 |
| 资产总计(万元) |
189150.52 |
59109.64 |
54005.91 |
44560.92 |
37468.96 |
| 负债合计(万元) |
39057.41 |
6942.69 |
11737.07 |
8971.37 |
4535.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
150093.11 |
52166.95 |
42268.84 |
35589.55 |
32933.66 |
| 未分配利润(万元) |
29004.68 |
9184.44 |
7121.25 |
5660.29 |
4804.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
2.08 |
0.96 |
3.05 |
1.79 |
| 投资收益(万元) |
1307.07 |
1167.30 |
516.09 |
1159.07 |
418.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
618.81 |
-16.17 |
122.56 |
-38.45 |
65.59 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.43 |
0.10 |
1.00 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
1930.03 |
1153.64 |
639.71 |
1124.66 |
486.60 |
| 管理人报酬(万元) |
128.85 |
115.50 |
52.73 |
89.90 |
34.80 |
| 托管费(万元) |
34.36 |
30.80 |
14.06 |
23.97 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
20.17 |
9.86 |
19.87 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
327.29 |
339.97 |
176.55 |
232.38 |
74.43 |
| 利润总额(万元) |
1602.74 |
813.66 |
463.16 |
892.28 |
412.17 |
| 净利润(万元) |
1602.74 |
813.66 |
463.16 |
892.28 |
412.17 |
