我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 446032.94 99.41%
银行存款和结算备付金 2658.66 0.59%
其他资产 0.87 0.00%
资产总值:448692.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 150.00 15225.38 4.27%
22潞安MTN011 120.00 12378.33 3.47%
22河钢股MTN002 100.00 10377.80 2.91%
22国开02 100.00 10183.50 2.86%
24国开10 100.00 10184.29 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57011.74 16.00%
企业债 16726.75 4.69%
国家债券 346.40 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%