我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.31 |
1413.98 |
711.73 |
1656.56 |
555.54 |
| 本期利润(万元) |
211.78 |
1529.41 |
823.00 |
2011.37 |
449.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8243.51 |
0.00 |
9436.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76499.67 |
97966.32 |
78909.52 |
131341.48 |
52659.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
15.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.31 |
716.15 |
238.67 |
2178.57 |
824.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
631580.38 |
694455.33 |
502928.72 |
221772.01 |
226667.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
631580.38 |
694455.33 |
502928.72 |
221772.01 |
226667.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.48 |
157.36 |
114.72 |
51.57 |
48.93 |
| 应付托管费(万元) |
40.13 |
41.96 |
30.59 |
13.75 |
13.05 |
| 资产总计(万元) |
643728.57 |
739321.12 |
508301.20 |
269494.17 |
227664.43 |
| 负债合计(万元) |
135422.80 |
71140.83 |
55714.86 |
10121.18 |
42027.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
508305.76 |
668180.28 |
452586.34 |
259372.99 |
185636.83 |
| 未分配利润(万元) |
54406.99 |
62320.55 |
43261.56 |
19473.95 |
15425.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.00 |
145.68 |
50.78 |
139.34 |
72.43 |
| 投资收益(万元) |
10904.66 |
15943.17 |
5658.13 |
7788.02 |
2926.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
811.09 |
2603.33 |
2139.65 |
-1633.41 |
105.51 |
| 其它收入(万元) |
21.27 |
37.52 |
15.05 |
54.42 |
46.65 |
| 收入合计(万元) |
11761.03 |
18729.71 |
7863.62 |
6348.37 |
3150.95 |
| 管理人报酬(万元) |
930.40 |
1248.27 |
447.84 |
669.13 |
242.84 |
| 托管费(万元) |
248.11 |
332.87 |
119.42 |
178.43 |
64.76 |
| 其它费用(万元) |
15.39 |
30.34 |
14.66 |
29.58 |
14.52 |
| 费用合计(万元) |
2172.41 |
3294.59 |
1248.24 |
1627.75 |
529.67 |
| 利润总额(万元) |
9588.62 |
15435.12 |
6615.38 |
4720.62 |
2621.29 |
| 净利润(万元) |
9588.62 |
15435.12 |
6615.38 |
4720.62 |
2621.29 |
