资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1097831.88 99.98%
银行存款和结算备付金 222.77 0.02%
其他资产 4.80 0.00%
资产总值:1098059.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国券S3 400.00 40080.03 4.93%
25农业银行CD380 300.00 29829.89 3.67%
25国能资本SCP003 200.00 20037.62 2.46%
25贵阳银行CD129 200.00 19890.33 2.45%
25农业银行CD363 200.00 19895.62 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81744.50 10.05%
企业债 6883.75 0.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%