资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 394137.68 99.68%
银行存款和结算备付金 1279.49 0.32%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:395417.21万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD189 600.00 59577.88 7.45%
26中交建筑SCP004 200.00 20006.00 2.50%
24赣国资MTN002 120.00 12218.10 1.53%
26太钢不锈SCP002 120.00 11996.56 1.50%
24云建投MTN004 100.00 10244.94 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3062.22 0.38%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%