资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 922280.54 99.99%
银行存款和结算备付金 50.02 0.01%
其他资产 7.39 0.00%
资产总值:922337.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国券S3 400.00 40215.87 4.93%
25农业银行CD380 300.00 29951.24 3.67%
25国能资本SCP003 200.00 20106.09 2.47%
25农业银行CD363 200.00 19976.51 2.45%
25贵阳银行CD129 200.00 19973.19 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81839.22 10.04%
企业债 7934.24 0.97%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%