财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.23 |
2.41 |
23.90 |
5.31 |
12.08 |
| 本期利润(万元) |
6.23 |
2.41 |
23.90 |
5.31 |
12.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4.01 |
0.00 |
38.87 |
0.00 |
48.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1373.45 |
1410.72 |
1408.31 |
2215.15 |
2209.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.44 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.76 |
| 累计净值增长率(%) |
8.80 |
0.00 |
8.32 |
0.00 |
7.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
817804.68 |
66.33 |
67.31 |
65.89 |
35.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.84 |
103.54 |
61.19 |
6.83 |
3.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.95 |
34.51 |
20.40 |
2.28 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
817817.17 |
1098059.45 |
594178.24 |
58973.74 |
32694.39 |
| 负债合计(万元) |
10273.13 |
285029.39 |
97633.03 |
5145.24 |
226.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
807544.04 |
813030.06 |
496545.21 |
53828.50 |
32468.07 |
| 未分配利润(万元) |
22803.94 |
28289.96 |
13604.88 |
971.32 |
278.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6243.62 |
7342.60 |
1757.45 |
1141.30 |
668.57 |
| 投资收益(万元) |
-27.15 |
-59.87 |
-9.55 |
-59.68 |
-59.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6216.47 |
7282.73 |
1747.90 |
1081.62 |
608.73 |
| 管理人报酬(万元) |
428.52 |
614.01 |
163.73 |
61.46 |
29.73 |
| 托管费(万元) |
142.84 |
204.67 |
54.58 |
20.49 |
9.91 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
25.79 |
11.91 |
22.72 |
11.91 |
| 费用合计(万元) |
1477.59 |
1654.44 |
376.33 |
165.73 |
75.43 |
| 利润总额(万元) |
4738.89 |
5628.29 |
1371.57 |
915.89 |
533.30 |
| 净利润(万元) |
4738.89 |
5628.29 |
1371.57 |
915.89 |
533.30 |
