资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38540.94 18.45%
债券 163697.41 78.35%
银行存款和结算备付金 6091.14 2.92%
其他资产 602.64 0.29%
资产总值:208932.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26民生银行永续债01 160.00 16111.63 8.47%
25华夏银行永续债01 130.00 13395.58 7.04%
25平安银行永续债02BC 130.00 13387.25 7.04%
26招商银行永续债02BC 70.00 7030.79 3.70%
26北京银行永续债01 70.00 7014.77 3.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85136.66 44.75%
可转债 29994.72 15.77%
国家债券 21791.86 11.45%
企业债 5406.11 2.84%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 26.87 4659.26 2.45%
中际旭创 300308 2.76 3505.20 1.84%
寒武纪 688256 1.18 1887.22 0.99%
东山精密 002384 6.90 1810.21 0.95%
宁德时代 300750 4.41 1733.17 0.91%
盛科通信 688702 4.02 1568.97 0.82%
新易盛 300502 2.47 1501.72 0.79%
三环集团 300408 8.68 1448.69 0.76%
方邦股份 688020 5.73 1431.11 0.75%
海光信息 688041 3.77 1395.88 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.43 18.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 1.82%
科学研究和技术服务业 0.05 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.90 1081.88 1.38%
潍柴动力 000338 43.83 1062.44 1.36%
中国神华 601088 18.00 841.50 1.08%
万华化学 600309 9.81 779.40 1.00%
宁德时代 300750 1.64 658.79 0.84%
阳光电源 300274 3.23 486.95 0.62%
东山精密 002384 4.65 480.35 0.61%
振华股份 603067 14.48 454.38 0.58%
德业股份 605117 2.74 360.20 0.46%
中天科技 600522 11.82 355.66 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 13.83%
采矿业 0.14 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.67%
金融业 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%