资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12992.70 15.34%
债券 70501.70 83.24%
银行存款和结算备付金 546.17 0.64%
其他资产 654.77 0.77%
资产总值:84695.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行永续债01 60.00 6123.87 7.83%
25平安银行永续债01BC 60.00 6061.76 7.75%
25兴业银行永续债01BC 50.00 5115.83 6.54%
25招商银行永续债02BC 50.00 5094.47 6.51%
26长春轨交MTN001 38.40 3903.07 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29341.17 37.51%
可转债 5820.40 7.44%
企业债 5376.85 6.87%
国家债券 4867.57 6.22%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.90 1081.88 1.38%
潍柴动力 000338 43.83 1062.44 1.36%
中国神华 601088 18.00 841.50 1.08%
万华化学 600309 9.81 779.40 1.00%
宁德时代 300750 1.64 658.79 0.84%
阳光电源 300274 3.23 486.95 0.62%
东山精密 002384 4.65 480.35 0.61%
振华股份 603067 14.48 454.38 0.58%
德业股份 605117 2.74 360.20 0.46%
中天科技 600522 11.82 355.66 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 13.83%
采矿业 0.14 1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.67%
金融业 0.02 0.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 4.80 98.64 0.92%
洛阳钼业 603993 3.80 76.00 0.71%
生益科技 600183 1.00 71.41 0.66%
四川路桥 600039 6.80 67.66 0.63%
中际旭创 300308 0.11 67.10 0.62%
中国人寿 601628 1.40 63.70 0.59%
拓普集团 601689 0.80 61.74 0.57%
宁德时代 300750 0.16 58.76 0.55%
三一重工 600031 2.60 54.94 0.51%
华能国际 600011 6.76 50.43 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.52%
金融业 0.03 2.41%
采矿业 0.01 1.17%
建筑业 0.01 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.27%