财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
279.77 |
-62.52 |
229.55 |
77.39 |
63.63 |
| 本期利润(万元) |
4523.60 |
-328.37 |
71.38 |
90.75 |
-107.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.04 |
0.02 |
0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.96 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
-2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12926.53 |
0.00 |
556.42 |
0.00 |
344.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75117.97 |
22836.80 |
3108.06 |
3312.50 |
2523.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.23 |
1.23 |
1.20 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
14.35 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
3.02 |
| 累计净值增长率(%) |
46.57 |
0.00 |
28.18 |
0.00 |
20.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5324.05 |
73.65 |
25.26 |
41.12 |
13.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
202238.36 |
11317.09 |
11007.94 |
6725.23 |
4189.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
38540.94 |
1127.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
163697.41 |
10189.75 |
11007.94 |
6725.23 |
4189.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.18 |
2.79 |
2.48 |
1.94 |
2.38 |
| 应付托管费(万元) |
5.20 |
0.47 |
0.41 |
0.32 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
213332.33 |
11733.43 |
12018.29 |
6954.22 |
5329.93 |
| 负债合计(万元) |
23091.61 |
968.31 |
2381.09 |
51.39 |
160.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
190240.72 |
10765.12 |
9637.20 |
6902.84 |
5169.04 |
| 未分配利润(万元) |
56903.76 |
2145.41 |
1422.77 |
847.33 |
549.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
11.54 |
10.54 |
6.99 |
1.37 |
| 投资收益(万元) |
965.49 |
788.19 |
217.21 |
218.44 |
15.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11103.78 |
23.05 |
-89.27 |
279.25 |
80.36 |
| 其它收入(万元) |
46.54 |
7.72 |
5.27 |
8.24 |
2.01 |
| 收入合计(万元) |
12122.20 |
830.49 |
143.75 |
512.92 |
99.30 |
| 管理人报酬(万元) |
92.99 |
31.49 |
15.41 |
20.52 |
11.54 |
| 托管费(万元) |
15.50 |
5.25 |
2.57 |
4.92 |
3.30 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
19.41 |
7.76 |
7.02 |
4.47 |
| 费用合计(万元) |
233.18 |
80.27 |
34.08 |
38.33 |
23.06 |
| 利润总额(万元) |
11889.03 |
750.23 |
109.67 |
474.59 |
76.24 |
| 净利润(万元) |
11889.03 |
750.23 |
109.67 |
474.59 |
76.24 |
