资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1319011.77 99.28%
银行存款和结算备付金 6039.01 0.45%
其他资产 3520.94 0.27%
资产总值:1328571.72万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD170 300.00 29578.27 2.43%
24国开05 250.00 27139.16 2.23%
26民生银行二级资本债01 250.00 25573.91 2.10%
25工行二级资本债01BC 210.00 21529.74 1.77%
24进出10 200.00 21309.96 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380604.81 31.23%
企业债 65686.93 5.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%