长盛安逸纯债A(007744)_最新动态

长盛安逸纯债A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3104

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：17.67亿元

长盛安逸纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
债券型名次	1056	1123	1073	1033	526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
债券型名次	478	1315	1147	192	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1055	财通资管睿盈债券A	0.16	0.36	0.71	1.47	2.52
1056	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1057	长盛安逸纯债债券C	0.16	0.38	0.81	1.51	2.89
1058	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.15	0.41	0.99	1.85	2.99
1122	长城鼎利一年定开债券发起式	0.18	0.41	0.78	1.46	2.29
1123	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1124	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1125	创金合信尊睿债券C	0.16	0.41	0.85	1.74	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98
1072	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
1073	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1074	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1075	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
1032	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1033	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1034	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1035	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 526 位，高于同类基金平均水平
524	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14
525	博时富安3个月定开债发起式	0.18	0.49	0.98	1.85	3.13
526	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
527	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
528	长盛安逸纯债债券E	0.15	0.40	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	南方昭元债券A	3.87	6.75	11.18	17.94	23.52
477	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90
478	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
479	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
480	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.22	6.38	10.57	18.28	21.86
1314	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47
1315	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1316	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1317	国新国证荣赢63个月定开债券	2.30	6.37	10.42	18.84	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
1146	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
1147	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1148	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
1149	东海鑫享66个月定开	3.75	7.45	11.12	19.13	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
191	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01
192	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
193	长盛安逸纯债债券D	3.86	6.37	11.12	22.56	24.54
194	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	鹏扬泓利债券A	-0.15	6.00	10.30	11.00	31.07
1560	鹏扬淳盈6个月定开A	3.35	6.85	12.77	20.67	31.05
1561	长盛安逸纯债债券A	3.86	6.37	11.12	22.56	31.04
1562	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
1563	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	2.92%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	2.74%
25国开11	220.00	22283.05	2.42%
25工行二级资本债01BC	210.00	21384.13	2.32%
24进出10	200.00	21154.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354046.31	38.38%
企业债	61619.60	6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3101	1.3096	1.3093	1.3083	1.3079
累计净值(元)	1.3101	1.3096	1.3093	1.3083	1.3079

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