长盛安逸纯债A(007744)_最新动态

长盛安逸纯债A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.2759 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2759

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：15.59亿元

长盛安逸纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
债券型名次	630	1441	1463	1842	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
债券型名次	2279	2255	1086	169	1706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
629	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26
630	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
631	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
632	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.45	0.81	1.04	0.42
1440	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.44	0.11	-0.45	0.40
1441	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1442	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1443	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	中加恒泰定开债券A	0.04	0.27	0.68	1.01	0.26
1462	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
1463	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1464	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1465	创金合信聚利债券A	0.03	0.50	0.67	1.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.05	0.20	0.47	0.98	0.19
1841	长城短债债券A	0.09	0.34	0.60	0.98	0.33
1842	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1843	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1844	长盛安鑫中短债D	0.03	0.32	0.52	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	长城稳健增利债券A	0.08	0.43	0.57	1.06	0.42
1612	长江安享纯债18个月定开A	0.11	0.42	0.76	0.96	0.42
1613	长盛安逸纯债债券A	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1614	长盛安逸纯债债券D	0.06	0.44	0.67	0.98	0.42
1615	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.44	0.66	0.97	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	中融聚业定期开放债券	1.78	7.18	18.19	29.47	40.26
2278	安信尊享添益债券C	1.77	6.74	7.32	9.13	15.95
2279	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
2280	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2281	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.77	4.30	7.27	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 2255 位，高于同类基金平均水平
2253	博时富悦纯债A	1.21	6.09	11.60	19.49	24.00
2254	博时裕顺纯债债券	2.64	6.09	10.65	18.94	42.17
2255	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
2256	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
2257	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.52	6.09	10.82	-	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84
1085	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
1086	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
1087	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26
1088	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	景顺长城稳定收益债券A	11.93	29.42	20.89	28.36	76.11
168	光大保德信晟利债券C	12.14	28.26	16.13	28.35	36.30
169	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
170	融通债券A/B	1.69	5.85	11.37	28.32	198.09
171	鹏华丰利债券(LOF)A	7.11	16.26	17.63	28.29	56.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.02	27.61
1705	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
1706	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.33	27.59
1707	富国产业债C	2.04	6.65	11.34	19.34	27.57
1708	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.04	8.11	13.49	20.92	27.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26839.89	4.58%
25国开11	220.00	22105.13	3.78%
25工行二级资本债01BC	210.00	21303.64	3.64%
24进出10	200.00	21004.96	3.59%
24建行二级资本债02A	200.00	20349.47	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317030.54	54.15%
企业债	43874.74	7.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2758	1.2757	1.2756	1.2756	1.2751
累计净值(元)	1.2758	1.2757	1.2756	1.2756	1.2751

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