长盛安逸纯债A(007744)_最新动态

长盛安逸纯债A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.3010

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：17.67亿元

长盛安逸纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
债券型名次	746	1351	936	551	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
债券型名次	1043	1671	1080	125	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.02	0.30	0.25	1.18	1.77
745	长江乐丰纯债	0.02	0.34	0.90	2.04	2.47
746	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
747	长盛安逸纯债债券C	0.02	0.22	0.70	1.81	2.21
748	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39
1350	长江乐鑫定开债	0.01	0.25	1.01	2.19	2.51
1351	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
1352	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
1353	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	泓德裕和纯债债券A	0.03	0.48	0.78	1.58	2.08
935	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
936	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
937	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
938	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	中银季季红定期开放债券	0.02	0.27	0.86	1.97	2.54
550	中邮纯债聚利债券A	0.01	0.60	1.16	1.97	2.25
551	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
552	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
553	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	博时富发纯债C	0.01	0.56	0.93	1.94	2.39
690	长城稳利纯债A	0.02	0.25	0.91	1.99	2.39
691	长盛安逸纯债债券A	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
692	长盛安逸纯债债券D	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39
693	长盛安逸纯债债券E	0.02	0.25	0.77	1.96	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1042	招商添兴6个月定开债	2.86	6.14	9.90	-	13.64
1043	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1044	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.44	10.95	-	23.65
1045	长盛安逸纯债债券E	2.85	5.43	10.94	-	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	平安惠享纯债C	3.01	5.45	9.61	13.01	14.31
1670	中融恒鑫纯债A	1.96	5.45	10.35	17.03	25.23
1671	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1672	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.44	10.95	-	23.65
1673	大摩优质信价纯债A	2.72	5.44	11.71	12.58	56.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.44	5.04	10.96	18.10	23.06
1079	浙商汇金中高等级三个月C	2.48	5.28	10.96	-	24.91
1080	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1081	长盛安逸纯债债券D	2.85	5.44	10.95	-	23.65
1082	富国汇享三个月定期开放债券A	3.87	6.31	10.95	-	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	招商安盈债券A	4.79	8.83	15.74	25.38	126.53
124	建信双息红利债券C	12.85	33.30	18.20	25.26	92.47
125	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
126	景顺长城稳定收益债券A	6.35	26.95	19.21	25.23	76.80
127	平安增利六个月定开债A	1.19	5.00	9.70	25.22	31.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	万家家享中短债A	1.75	3.74	7.48	14.14	30.12
1619	招商添泽纯债A	1.92	4.28	8.76	16.37	30.11
1620	长盛安逸纯债债券A	2.85	5.44	10.95	25.24	30.10
1621	前海联合泓瑞定开债券	0.75	1.96	7.46	12.57	30.08
1622	国投瑞银顺昌纯债债券	2.34	4.65	9.80	18.12	30.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26953.44	2.92%
26民生银行二级资本债01	250.00	25279.03	2.74%
25国开11	220.00	22283.05	2.42%
25工行二级资本债01BC	210.00	21384.13	2.32%
24进出10	200.00	21154.96	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354046.31	38.38%
企业债	61619.60	6.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3008	1.3003	1.2998	1.3000	1.3002
累计净值(元)	1.3008	1.3003	1.2998	1.3000	1.3002

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