长盛安逸纯债A(007744)_最新动态

长盛安逸纯债A007744CHANGSHENG ANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.2987 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2987

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长盛安逸纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘欣

基金规模：15.45亿元

长盛安逸纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
债券型名次	879	2807	1288	674	767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
债券型名次	1249	1783	1171	162	1638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	长城聚利债券A	0.08	0.10	0.59	1.49	1.50
878	长城稳健增利债券C	0.08	0.04	0.56	1.71	1.74
879	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
880	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
881	长盛恒盛利率债A	0.08	-0.04	2.17	5.76	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.09	0.40	0.97	0.96
2806	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47
2807	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
2808	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
2809	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03
1287	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
1288	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
1289	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
1290	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	博远臻享3个月定开债券A	0.07	0.14	0.67	2.21	2.20
673	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
674	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
675	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
676	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长盛安逸纯债A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	安信永顺一年定开债券	0.04	0.01	0.68	2.17	2.21
766	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.10	2.21	2.21
767	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
768	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
769	长盛安逸纯债债券E	0.07	0.09	0.84	2.20	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	博时安诚3个月定开债A	2.52	11.23	14.31	22.08	36.52
1248	财通资管双安债券A	2.52	6.72	8.81	-	10.76
1249	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1250	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1251	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.82	11.00	-	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.73	5.84	9.98	-	11.34
1782	招商招兴3个月定开债券发起A	2.22	5.84	11.07	19.72	49.95
1783	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1784	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1785	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	南方3-5年农发债E	1.74	5.93	11.02	-	18.24
1170	财通纯债债券A	1.81	4.34	11.01	16.70	33.65
1171	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1172	长盛安逸纯债债券D	2.52	5.83	11.01	-	23.43
1173	广发汇安18个月定期债券C	0.84	5.10	11.01	18.63	42.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	安信聚利增强债券B	8.44	21.15	23.91	26.51	23.54
161	易方达裕鑫债C	10.64	34.74	26.85	26.50	84.31
162	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
163	建信双息红利债券A	13.42	27.53	17.66	26.44	141.50
164	天弘弘丰增强回报A	13.43	32.99	21.46	26.38	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长盛安逸纯债A一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
1637	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
1638	长盛安逸纯债债券A	2.52	5.83	11.01	26.46	29.87
1639	华夏鼎航债券C	2.41	5.87	13.35	24.16	29.86
1640	长信利鑫债券(LOF)C	2.31	8.17	9.17	9.26	29.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	250.00	26562.01	4.02%
25国开11	220.00	22199.13	3.36%
24进出10	200.00	21331.29	3.23%
25工行二级资本债01BC	210.00	21159.66	3.20%
24建行二级资本债02A	200.00	20586.66	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319556.11	48.32%
企业债	60767.82	9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2984	1.2983	1.2977	1.2978	1.2976
累计净值(元)	1.2984	1.2983	1.2977	1.2978	1.2976

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