资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1307262.71 99.81%
银行存款和结算备付金 2521.67 0.19%
其他资产 15.35 0.00%
资产总值:1309799.73万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 2680.00 290320.67 31.74%
26国开03 650.00 65260.43 7.13%
21农发05 340.00 37005.95 4.05%
26招证C2 320.00 32017.58 3.50%
26广发09 310.00 31031.33 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 619570.27 67.73%
企业债 123622.62 13.51%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%