资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1338604.27 99.87%
银行存款和结算备付金 1759.76 0.13%
其他资产 13.53 0.00%
资产总值:1340377.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 2680.00 291557.47 31.76%
26国开03 650.00 65541.10 7.14%
21农发05 340.00 37165.01 4.05%
26招证C2 320.00 32137.10 3.50%
26广发09 310.00 31144.97 3.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 622103.26 67.78%
企业债 140141.19 15.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%