资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 651820.19 98.92%
银行存款和结算备付金 7103.49 1.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:658923.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 880.00 97827.93 10.73%
26国开03 650.00 64982.82 7.13%
25中国银行CD017 300.00 29966.03 3.29%
25隧道股份SCP011 250.00 25108.56 2.75%
21农发05 220.00 24605.96 2.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187416.71 20.55%
企业债 101684.51 11.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%