财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7414.14 |
4465.60 |
31957.51 |
8551.44 |
16170.63 |
| 本期利润(万元) |
7414.14 |
4465.60 |
31957.51 |
8551.44 |
16170.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
1.83 |
| 期末可供分配利润(万元) |
114730.33 |
0.00 |
107271.06 |
0.00 |
91484.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
914730.23 |
911781.69 |
907303.49 |
900068.05 |
891516.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.82 |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
21.20 |
0.00 |
20.22 |
0.00 |
18.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
69.67 |
106.75 |
135.58 |
150.88 |
125.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
112.71 |
115.44 |
109.73 |
111.03 |
105.44 |
| 应付托管费(万元) |
37.57 |
38.48 |
36.58 |
37.01 |
35.15 |
| 资产总计(万元) |
1309799.73 |
907479.57 |
1319417.91 |
1327880.50 |
1320439.27 |
| 负债合计(万元) |
395069.49 |
176.08 |
427901.30 |
452534.52 |
461497.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
914730.23 |
907303.49 |
891516.61 |
875345.98 |
858941.96 |
| 未分配利润(万元) |
114730.33 |
107271.06 |
91484.19 |
75313.56 |
58909.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9288.43 |
39840.68 |
21227.58 |
43003.29 |
21380.87 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9288.43 |
39840.68 |
21227.58 |
43003.29 |
21380.87 |
| 管理人报酬(万元) |
671.10 |
1337.34 |
656.96 |
1288.58 |
634.73 |
| 托管费(万元) |
223.70 |
445.78 |
218.99 |
429.53 |
211.58 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
21.30 |
10.57 |
21.30 |
14.33 |
| 费用合计(万元) |
1874.29 |
7883.17 |
5056.94 |
10950.69 |
5732.29 |
| 利润总额(万元) |
7414.14 |
31957.51 |
16170.63 |
32052.60 |
15648.58 |
| 净利润(万元) |
7414.14 |
31957.51 |
16170.63 |
32052.60 |
15648.58 |
