财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
360.00 |
276.22 |
611.07 |
144.84 |
274.08 |
| 本期利润(万元) |
111.86 |
190.15 |
570.88 |
107.67 |
299.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
512.63 |
0.00 |
599.68 |
0.00 |
526.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18593.51 |
23172.32 |
23145.17 |
22981.87 |
23138.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.50 |
| 累计净值增长率(%) |
82.23 |
0.00 |
81.42 |
0.00 |
79.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.21 |
39.82 |
1753.98 |
170.19 |
97.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
70233.77 |
68080.11 |
80561.83 |
19081.69 |
18120.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70233.77 |
68080.11 |
80561.83 |
19081.69 |
18120.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.23 |
32.47 |
31.58 |
7.00 |
6.71 |
| 应付托管费(万元) |
9.41 |
10.82 |
10.53 |
2.33 |
2.24 |
| 资产总计(万元) |
70275.95 |
68133.66 |
82319.93 |
19255.57 |
19234.68 |
| 负债合计(万元) |
13255.08 |
4258.25 |
18061.64 |
5316.07 |
5519.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
57020.87 |
63875.41 |
64258.29 |
13939.50 |
13715.32 |
| 未分配利润(万元) |
5392.96 |
6670.53 |
7053.41 |
1675.97 |
1451.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
17.04 |
16.02 |
1.33 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
1391.27 |
2467.55 |
1060.57 |
840.69 |
471.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-724.23 |
-128.10 |
54.62 |
530.12 |
213.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.85 |
0.85 |
| 收入合计(万元) |
673.54 |
2356.53 |
1131.26 |
1373.00 |
687.01 |
| 管理人报酬(万元) |
178.24 |
318.77 |
125.72 |
77.23 |
36.24 |
| 托管费(万元) |
59.41 |
106.26 |
41.91 |
25.74 |
12.08 |
| 其它费用(万元) |
10.61 |
22.22 |
9.95 |
19.38 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
309.51 |
644.63 |
251.45 |
181.18 |
88.51 |
| 利润总额(万元) |
364.02 |
1711.90 |
879.80 |
1191.82 |
598.51 |
| 净利润(万元) |
364.02 |
1711.90 |
879.80 |
1191.82 |
598.51 |
