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长城增强收益定开债券C000255THE GREAT WALL ENHANCED - YIELD OPENING UP DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

瑞典私募股权公司EQT将Intertek收购报价提高至120亿美元[2026-05-05]

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累计净值：1.6596

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城增强收益定开债券C增长自成立以来，共分红 29 次

基金经理：张棪

2026-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.32亿元

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

长城增强收益定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
债券型名次	4727	1861	4576	1324	1689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	10.23	18.02	-	83.76
债券型名次	1218	661	261	103	337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城增强收益定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	财通资管双安债券C	0.00	0.58	0.82	1.65	1.29
4726	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4727	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
4728	长城瑞利债券A	0.00	0.15	0.41	-1.03	0.02
4729	长城瑞利债券C	0.00	0.13	0.32	-1.21	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城增强收益定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	博时裕乾纯债A	0.04	0.41	0.86	1.17	1.06
1860	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.07	0.41	1.08	2.25	1.43
1861	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
1862	长城稳利纯债A	0.06	0.41	1.11	1.82	1.47
1863	长盛安逸纯债债券C	0.05	0.41	1.10	1.71	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城增强收益定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.13	0.35	0.68	0.47
4575	博时安盈债券C	0.02	0.11	0.34	0.62	0.43
4576	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
4577	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.63	0.42
4578	德邦景颐债券C	0.47	2.09	0.34	1.19	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城增强收益定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
1323	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.31	0.85	1.61	1.01
1324	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
1325	创金合信聚利债券A	0.13	0.75	0.93	1.60	1.41
1326	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城增强收益定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	财通聚利债券	0.04	0.31	1.14	1.50	1.29
1688	财通资管双安债券C	0.00	0.58	0.82	1.65	1.29
1689	长城定期开放债券C	0.00	0.41	0.34	1.60	1.29
1690	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.05	0.34	0.96	1.59	1.29
1691	创金合信尊睿债券A	0.15	0.33	0.92	1.75	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
长城增强收益定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1217	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1218	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76
1219	华夏稳享增利6个月债券C	3.29	8.91	13.79	-	17.44
1220	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.29	9.59	9.87	-	21.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城增强收益定开债券C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	工银双玺6个月持有期债券A	5.26	10.24	12.93	-	14.57
660	广发集丰债券A	3.96	10.24	8.57	-	54.06
661	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76
662	诺安增利债券A	13.59	10.22	5.70	-	101.24
663	泰信鑫瑞债券发起式A	7.47	10.22	7.11	-	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
长城增强收益定开债券C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	长信利保债券A	7.18	14.53	18.04	-	25.58
260	景顺长城景颐双利债券C类	10.32	14.74	18.04	-	116.63
261	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76
262	前海开源祥和债券A	1.28	9.36	17.98	-	70.85
263	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.08	18.96	17.93	-	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
长城增强收益定开债券C一年收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.71	9.32	-	55.42
102	长城定期开放债券A	3.71	11.13	19.45	-	93.24
103	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76
104	易方达恒久1年定期债券A	2.30	5.36	10.70	-	63.95
105	易方达恒久1年定期债券C	1.88	4.56	9.35	-	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
长城增强收益定开债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	融通增强收益债券A	6.51	10.17	13.77	-	84.10
336	嘉实超短债债券C	1.31	3.28	6.26	-	83.82
337	长城定期开放债券C	3.29	10.23	18.02	-	83.76
338	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.69	4.49	9.26	-	83.65
339	北信瑞丰稳定收益A	2.43	5.97	12.41	-	83.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	40.00	4007.76	6.27%
23农行永续债01	30.00	3159.89	4.94%
22南京银行永续债01	30.00	3118.11	4.88%
23成都农商行永续债01	20.00	2144.12	3.35%
23宁波银行永续债01	20.00	2123.28	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28101.72	43.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1192	1.1182	1.1189	1.1191	1.1195
累计净值(元)	1.6597	1.6587	1.6594	1.6596	1.6600

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