资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 313512.35 99.88%
银行存款和结算备付金 29.57 0.01%
其他资产 341.57 0.11%
资产总值:313883.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行二级资本债01 80.00 8278.29 3.22%
24国开02 80.00 8159.56 3.18%
25日照城投MTN001A 70.00 7167.27 2.79%
22国开20 60.00 6565.53 2.56%
24宁波银行二级资本债01 60.00 6193.90 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81980.34 31.91%
国家债券 8214.64 3.20%
企业债 2053.31 0.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%