资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 28762.78 99.26%
银行存款和结算备付金 142.62 0.49%
其他资产 70.37 0.24%
资产总值:28975.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24豫航空港MTN012 20.00 2038.57 7.66%
25国开06 20.00 2023.52 7.61%
23广州农商行二级资本债01 10.00 1094.63 4.12%
23工行二级资本债02B 10.00 1063.04 4.00%
22汉口银行二级01 10.00 1062.71 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12414.56 46.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%