财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
769.91 |
54.44 |
116.91 |
29.67 |
74.69 |
| 本期利润(万元) |
1032.12 |
80.89 |
72.00 |
-1.95 |
51.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22761.48 |
0.00 |
505.50 |
0.00 |
498.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192048.41 |
143587.18 |
4534.58 |
3555.52 |
4907.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
1.38 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
29.61 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
27.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
202.98 |
142.62 |
123.91 |
309.70 |
95.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
341888.99 |
28762.78 |
47156.84 |
56174.23 |
97339.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
341888.99 |
28762.78 |
47156.84 |
56174.23 |
97339.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.40 |
6.51 |
11.55 |
17.61 |
33.31 |
| 应付托管费(万元) |
27.80 |
2.17 |
3.85 |
5.87 |
11.10 |
| 资产总计(万元) |
342374.21 |
28975.77 |
47435.07 |
57681.76 |
97434.31 |
| 负债合计(万元) |
15537.01 |
2377.98 |
3687.26 |
2473.17 |
5136.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
326837.20 |
26597.79 |
43747.81 |
55208.59 |
92298.25 |
| 未分配利润(万元) |
34192.48 |
3359.38 |
5312.61 |
6236.35 |
8124.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.94 |
5.84 |
5.11 |
125.24 |
39.50 |
| 投资收益(万元) |
1788.93 |
945.15 |
528.64 |
4189.08 |
3218.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.74 |
-236.31 |
-61.05 |
-755.75 |
-134.60 |
| 其它收入(万元) |
0.31 |
1.42 |
0.68 |
10.88 |
1.84 |
| 收入合计(万元) |
2300.92 |
716.09 |
473.38 |
3569.46 |
3125.22 |
| 管理人报酬(万元) |
243.80 |
102.43 |
58.43 |
375.00 |
193.13 |
| 托管费(万元) |
81.27 |
34.14 |
19.48 |
125.00 |
64.38 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
23.48 |
11.96 |
27.07 |
13.21 |
| 费用合计(万元) |
404.85 |
232.92 |
132.75 |
706.18 |
410.31 |
| 利润总额(万元) |
1896.07 |
483.18 |
340.63 |
2863.27 |
2714.91 |
| 净利润(万元) |
1896.07 |
483.18 |
340.63 |
2863.27 |
2714.91 |
