资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 572.67 17.23%
债券 2577.86 77.54%
银行存款和结算备付金 67.98 2.04%
其他资产 105.98 3.19%
资产总值:3324.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 2.00 207.16 6.73%
25国债19 1.70 171.25 5.56%
奥锐转债 0.66 98.21 3.19%
海天转债 0.60 82.08 2.67%
艾为转债 0.54 74.68 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2199.45 71.43%
金融债券 207.16 6.73%
国家债券 171.25 5.56%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 0.99 55.87 1.81%
万泽股份 000534 1.15 40.76 1.32%
大元泵业 603757 0.93 37.50 1.22%
仕佳光子 688313 0.37 30.94 1.00%
和林微纳 688661 0.34 24.83 0.81%
长盈精密 300115 0.59 18.40 0.60%
太辰光 300570 0.16 17.23 0.56%
东吴证券 601555 2.13 16.70 0.54%
新宙邦 300037 0.29 16.33 0.53%
英维克 002837 0.18 15.18 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.82%
金融业 0.00 0.54%
农、林、牧、渔业 0.00 0.38%
批发和零售业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.24%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华丰科技 688629 0.19 18.80 1.08%
和林微纳 688661 0.34 17.42 1.00%
威孚高科 000581 0.63 12.99 0.75%
浩瀚深度 688292 0.36 10.56 0.61%
道通科技 688208 0.28 10.43 0.60%
永贵电器 300351 0.57 10.28 0.59%
协创数据 300857 0.06 10.12 0.58%
合锻智能 603011 0.42 9.96 0.57%
工业富联 601138 0.15 9.31 0.54%
岱美股份 603730 1.02 8.94 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.20%