资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 603.84 19.28%
债券 2420.19 77.28%
银行存款和结算备付金 70.75 2.26%
其他资产 37.03 1.18%
资产总值:3131.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 5.90 593.82 19.98%
22国开08 2.00 202.84 6.82%
25国债19 1.70 171.80 5.78%
艾为转债 0.44 67.99 2.29%
海天转债 0.54 66.61 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1451.72 48.84%
国家债券 765.63 25.76%
金融债券 202.84 6.82%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东田微 301183 0.17 45.03 1.51%
风华高科 000636 0.54 39.01 1.31%
中控技术 688777 0.33 39.03 1.31%
仕佳光子 688313 0.17 31.58 1.06%
三环集团 300408 0.18 30.04 1.01%
中国巨石 600176 0.40 29.15 0.98%
协创数据 300857 0.08 28.55 0.96%
圣邦股份 300661 0.19 27.26 0.92%
香农芯创 300475 0.09 27.00 0.91%
圣泉集团 605589 0.39 24.79 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 17.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.31%
批发和零售业 0.00 1.26%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
航宇科技 688239 0.99 55.87 1.81%
万泽股份 000534 1.15 40.76 1.32%
大元泵业 603757 0.93 37.50 1.22%
仕佳光子 688313 0.37 30.94 1.00%
和林微纳 688661 0.34 24.83 0.81%
长盈精密 300115 0.59 18.40 0.60%
太辰光 300570 0.16 17.23 0.56%
东吴证券 601555 2.13 16.70 0.54%
新宙邦 300037 0.29 16.33 0.53%
英维克 002837 0.18 15.18 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 16.82%
金融业 0.00 0.54%
农、林、牧、渔业 0.00 0.38%
批发和零售业 0.00 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
采矿业 0.00 0.24%