长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.3755

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.11亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
债券型名次	5445	24	11	49	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
债券型名次	40	94	139	442	1026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	金鹰元丰债券C	-2.77	9.77	12.44	24.49	10.04
5444	银河通利债券(LOF)	-2.77	5.38	6.53	9.60	5.30
5445	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
5446	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
5447	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	金鹰元丰债券A	-2.76	9.81	12.55	24.74	10.08
23	金鹰元丰债券C	-2.77	9.77	12.44	24.49	10.04
24	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
25	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74
26	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	华商可转债债券C	-1.50	11.26	14.42	24.24	11.44
10	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
11	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
12	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
13	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	建信转债增强债券C	-3.41	7.53	9.51	20.52	7.71
48	申万菱信可转债债券A	-4.35	4.38	6.27	19.72	4.52
49	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
50	申万菱信可转债债券C	-4.33	4.41	6.21	19.63	4.51
51	华宝增强收益债券A	-1.54	8.34	11.64	19.58	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	嘉实稳宏债券C	-2.90	9.87	12.46	24.91	9.92
20	博时转债增强债券A	-3.61	10.05	14.81	26.59	9.78
21	长城久悦债券A	-2.78	9.72	14.17	19.68	9.78
22	博时转债增强债券C	-3.61	10.01	14.70	26.34	9.75
23	长城久悦债券C	-2.79	9.68	14.06	19.45	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	财通收益增强债券C	33.88	49.41	39.35	52.42	96.84
39	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
40	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
41	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
42	长信可转债债券C	33.29	48.69	22.58	24.94	288.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	东方双债添利债券C	27.47	39.68	21.09	26.96	116.45
93	华夏双债债券A	21.45	39.25	36.27	42.72	178.65
94	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
95	工银添慧债券C	30.73	39.21	19.63	21.98	42.22
96	易方达裕鑫债A	21.23	38.97	31.37	33.06	93.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	工银可转债优选债券C	39.69	54.38	21.62	19.47	57.34
138	华安可转债债券B	16.63	35.72	21.60	46.81	113.90
139	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
140	招商安嘉债券	5.35	15.25	21.47	-	25.10
141	汇安嘉诚债券A	18.68	28.04	21.42	24.06	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	淳厚益加债券A	6.33	17.49	14.81	23.03	22.69
441	国寿安保尊享债券C	4.27	13.21	15.65	23.02	81.56
442	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
443	中加聚盈定开债券C	2.28	5.98	10.57	22.99	33.29
444	招商安泰债券B	3.15	7.74	12.84	22.98	175.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	鑫元合享纯债A	0.82	3.81	7.79	14.99	37.60
1025	鑫元常利定期开放	0.69	5.55	11.92	20.83	37.58
1026	长城久悦债券A	33.35	39.22	21.57	22.99	37.55
1027	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	21.95	37.53
1028	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3922	1.4053	1.3999	1.3902	1.4149
累计净值(元)	1.3922	1.4053	1.3999	1.3902	1.4149

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