长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.18亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
债券型名次	5464	714	231	147	70

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
债券型名次	44	55	122	224	1085

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	长盛积极配置债券	-2.03	3.72	10.54	12.16	15.43
5463	长盛可转债C	-2.03	-0.36	-2.32	-0.73	3.31
5464	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
5465	长城久悦债券C	-2.10	0.27	2.68	5.17	10.10
5466	华宝增强收益债券A	-2.11	3.81	8.49	8.13	13.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03
713	博时中债7-10政金债指数C	0.19	0.30	1.39	3.10	2.99
714	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
715	创金合信尊睿债券C	0.09	0.30	1.04	2.10	2.04
716	淳厚益加债券C	-2.31	0.30	-1.23	-3.52	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	达诚致益债券发起式C	-0.37	0.67	2.79	3.44	3.64
230	博时稳健增利债券A	-0.11	0.66	2.78	3.23	3.69
231	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
232	富国收益增强债券C	-0.73	0.74	2.78	3.09	4.75
233	金元顺安桉盛债券C	-1.17	2.05	2.77	2.99	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	财通可转债债券C	-2.26	1.11	6.06	5.41	8.14
146	南方希元可转债债券	-0.86	4.14	5.63	5.40	11.40
147	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
148	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
149	光大保德信安诚债券C	-0.66	0.01	3.11	5.33	9.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	易方达安心回报债券B	-0.57	3.02	6.49	9.15	10.43
69	平安可转债C	-1.57	0.03	4.96	4.80	10.37
70	长城久悦债券A	-2.10	0.30	2.78	5.38	10.32
71	大成可转债增强债券	-2.00	3.02	6.58	4.80	10.25
72	宏利集利债券A	0.47	3.38	8.52	9.96	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
43	汇添富多元收益债券C	25.14	32.33	32.97	30.54	169.13
44	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
45	华夏鼎清债券A	24.65	34.13	32.90	33.01	35.66
46	长信可转债债券A	24.33	41.44	28.31	25.54	311.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	财通可转债债券C	19.47	45.56	30.66	2.49	34.75
54	光大保德信中高等级债券A	12.57	45.02	40.23	47.91	83.74
55	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
56	华夏双债债券A	23.67	44.01	45.45	46.17	198.52
57	光大保德信中高等级债券C	12.14	43.89	38.58	45.03	77.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	中银转债增强债券A	9.86	33.84	25.58	13.63	241.00
121	上银可转债精选债券A	16.53	42.82	25.57	-2.08	-0.90
122	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
123	东方红收益增强债券C	6.13	34.38	25.46	22.83	62.31
124	汇添富双享回报债券A	14.32	20.78	25.40	-	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	泰康丰盈债券	15.98	21.96	23.03	24.63	61.75
223	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.39	14.14	24.55	27.43
224	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
225	英大智享债券C	1.97	12.40	14.67	24.48	25.60
226	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	易方达恒益定开债券发起式	1.05	4.53	9.19	17.17	38.29
1084	天弘多元收益A	8.23	35.38	21.37	27.69	38.24
1085	长城久悦债券A	24.66	44.80	25.56	24.48	38.23
1086	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.05	5.10	9.59	17.33	38.23
1087	兴全恒鑫债券C	2.78	12.02	9.53	19.64	38.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2.00	207.16	6.73%
25国债19	1.70	171.25	5.56%
奥锐转债	0.66	98.21	3.19%
海天转债	0.60	82.08	2.67%
艾为转债	0.54	74.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3889	1.4015	1.4119	1.4074	1.4266
累计净值(元)	1.3889	1.4015	1.4119	1.4074	1.4266

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