长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2200 -0.0292(-2.34%)

累计净值：1.2200

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.20亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
债券型名次	5463	5449	5442	5437	5216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
债券型名次	4593	38	398	3554	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	平安可转债C	-4.90	-7.77	-13.07	-11.02	-5.99
5462	申万菱信可转债债券C	-4.90	-9.34	-16.14	-23.67	-21.43
5463	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5464	申万菱信可转债债券A	-4.91	-9.31	-16.07	-23.62	-21.28
5465	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	上银可转债精选债券A	-4.60	-7.56	-11.27	-7.32	-5.41
5448	上银可转债精选债券C	-4.61	-7.59	-11.35	-7.47	-5.65
5449	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5450	长盛可转债A	-4.75	-7.63	-10.30	-13.55	-7.99
5451	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	长盛可转债C	-4.77	-7.66	-10.38	-13.68	-8.21
5441	鹏华丰盛债券	-5.27	-6.58	-10.59	-5.15	-5.33
5442	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5443	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94
5444	华富安鑫债券	-3.11	-6.00	-10.73	-8.76	-7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	海富通上证投资级可转债ETF	-3.12	-5.39	-8.58	-10.15	-8.87
5436	建信转债增强债券A	-4.55	-8.05	-15.52	-10.15	-5.07
5437	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5438	建信转债增强债券C	-4.56	-8.08	-15.58	-10.31	-5.35
5439	长城久悦债券C	-4.92	-7.64	-10.71	-10.40	-2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	广发恒悦债券C	-0.24	-0.75	-1.31	-2.54	-2.60
5215	亚洲美元债C(美元现汇)	0.22	-1.00	-2.40	-2.81	-2.60
5216	长城久悦债券A	-4.91	-7.61	-10.62	-10.22	-2.63
5217	中融恒泰纯债A	-1.36	-2.82	-4.02	-4.02	-2.64
5218	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	兴业优债增利债券C	1.05	2.70	5.96	11.08	15.05
4592	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	12.30	38.10
4593	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
4594	红塔红土瑞景纯债C	1.04	2.76	7.42	13.36	14.48
4595	华安安心收益债B类	1.04	4.73	0.00	-8.75	86.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	华夏聚利债券A	3.77	29.97	23.64	21.24	117.62
37	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
38	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
39	华夏聚利债券C	3.46	29.20	22.58	-	19.42
40	长城久悦债券C	0.65	28.33	12.89	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
397	招商信用增强债券C	0.98	9.28	14.26	19.09	30.44
398	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
399	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
400	华富安福债券	2.60	9.30	14.23	11.68	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3554 位，低于同类基金平均水平
3552	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
3553	人保鑫盛纯债C	1.32	1.76	2.18	5.40	4.35
3554	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
3555	长城嘉裕六个月定开债券C	1.58	2.34	3.34	5.32	9.71
3556	南方昌元转债A	-4.83	39.18	26.22	5.32	81.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	嘉实稳联纯债债券	2.04	4.44	8.38	14.19	22.01
2490	易方达安源中短债债券A	2.12	4.17	7.09	12.90	22.01
2491	长城久悦债券A	1.04	29.35	14.24	5.35	22.00
2492	华夏鼎略债券A	1.91	3.56	6.26	12.49	21.99
2493	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2492	1.2664	1.2634	1.2830	1.2833
累计净值(元)	1.2492	1.2664	1.2634	1.2830	1.2833

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