长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

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最新净值：1.3580 -0.0066(-0.48%)

累计净值：1.3580

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.20亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
债券型名次	29	32	5452	5348	57

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
债券型名次	42	66	97	2506	1244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	民生加银增强收益债券C	1.49	4.00	-11.19	-11.97	-4.67
28	上银可转债精选债券C	1.45	2.42	-2.37	2.55	6.88
29	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
30	上银可转债精选债券A	1.44	2.45	-2.30	2.71	7.10
31	长城久悦债券C	1.43	3.43	-5.60	-3.71	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
31	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
32	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
33	长城久悦债券C	1.43	3.43	-5.60	-3.71	8.10
34	汇安稳裕债券	-0.24	3.38	-1.50	-0.19	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	通利债C	0.15	-0.36	-5.48	-0.43	4.94
5451	工银双债LOF	0.94	1.89	-5.50	-4.34	2.35
5452	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
5453	融通通福债券(LOF)A	-0.41	-1.48	-5.55	-4.87	-1.92
5454	长城久悦债券C	1.43	3.43	-5.60	-3.71	8.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	亚洲美元债C(人民币)	0.26	-0.06	-1.15	-3.50	-3.82
5347	招商民安增益债券A	0.16	1.43	-3.27	-3.50	-0.89
5348	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
5349	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.40	4.45	4.03	-3.55	1.90
5350	中银通利债券C	0.24	0.36	-2.12	-3.56	-3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	汇添富双利增强债券C	0.18	1.58	-0.88	5.86	8.46
56	新华增怡债券A	0.07	0.41	3.61	7.41	8.43
57	长城久悦债券A	1.44	3.46	-5.51	-3.52	8.38
58	富国稳健添利债券C	0.21	2.36	1.17	3.50	8.36
59	同泰泰裕三个月定开债A	-0.13	3.14	7.11	7.95	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	汇添富多元收益债券C	13.72	28.52	30.45	22.91	159.51
41	博时恒耀债券C	13.67	25.09	24.14	-	16.96
42	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
43	易方达丰和债券C	13.31	25.12	23.50	-	24.83
44	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
65	天弘多元收益C	6.73	48.67	24.69	21.88	38.72
66	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
67	长盛可转债A	7.25	47.37	27.32	-1.69	71.74
68	长城久悦债券C	13.03	47.31	26.35	-	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	上银可转债精选债券A	8.63	51.54	28.02	-5.41	-1.59
96	工银添慧债券C	22.16	35.94	27.95	15.65	41.64
97	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
98	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.33	13.79	27.77	-45.53	-30.03
99	东方可转债债券C	9.42	59.08	27.76	25.82	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	泰信双息双利债券	1.66	15.10	9.61	11.41	117.70
2505	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.40	16.09
2506	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
2507	东方中债1-5年政策性金融债C	0.92	2.16	5.54	11.40	11.45
2508	海富通聚利债券	1.83	3.60	6.12	11.39	31.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
1243	兴业丰利债券	2.40	5.02	9.16	17.78	35.82
1244	长城久悦债券A	13.47	48.48	27.85	11.40	35.80
1245	招商招裕纯债C	2.53	5.36	9.75	17.38	35.80
1246	招商金鸿债券C	4.04	10.17	13.20	20.75	35.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

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标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

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08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3646	1.3407	1.3384	1.3274	1.3387
累计净值(元)	1.3646	1.3407	1.3384	1.3274	1.3387

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