长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

看好创新药，这只年化48%的基金千万不要错过！[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2132 0.0073(0.61%)

累计净值：1.2132

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.12亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
债券型名次	39	335	349	65	65

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.17	14.37	12.17	10.97	21.32
债券型名次	91	309	994	2478	2295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	先锋汇盈纯债A	1.12	1.21	0.18	2.21	0.65
38	先锋汇盈纯债C	1.12	1.18	0.09	2.00	0.26
39	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
40	广发集汇债券A	1.11	0.24	0.96	3.58	4.30
41	广发集汇债券C	1.11	0.21	0.88	3.43	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.92	0.30
334	博远增强回报债券C	0.93	0.24	0.34	6.20	7.61
335	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
336	大成月添利债券B	0.00	0.24	0.94	1.49	2.30
337	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.63	1.32	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	招商安盈债券A	-0.14	-0.47	1.08	3.98	4.26
348	中银招利债券A	0.16	0.33	1.08	4.73	5.27
349	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
350	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.41	1.07	2.23	3.99
351	富国双利增强债券C	0.22	-0.09	1.07	4.51	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	光大保德信安诚债券C	0.03	0.30	1.14	13.36	15.11
64	中银转债增强债券A	-0.16	-1.79	-0.01	12.97	19.42
65	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
66	华富可转债债券	0.09	-1.85	-0.21	12.94	22.27
67	工银双债LOF	0.18	-0.97	1.01	12.91	15.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	东方双债添利债券A	-0.48	-1.51	0.89	11.34	19.57
64	中银转债增强债券A	-0.16	-1.79	-0.01	12.97	19.42
65	长城久悦债券A	1.11	0.24	1.07	12.95	19.39
66	建信双息红利债券A	0.00	-0.23	3.06	15.45	19.22
67	华夏聚利债券A	0.85	0.23	2.40	14.34	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	上银可转债精选债券A	15.22	15.15	6.46	-11.10	-9.54
90	光大保德信信用添益债券A	15.20	25.69	17.49	38.44	186.72
91	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	10.97	21.32
92	东方双债添利债券A	15.14	19.33	15.77	20.34	110.06
93	平安可转债A	15.14	18.03	5.65	13.91	29.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	汇添富6月红定期开放债券C	6.76	14.39	13.90	15.11	47.36
308	长城定期开放债券A	3.64	14.37	19.06	24.64	89.82
309	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	10.97	21.32
310	易方达安心回报债券B	5.24	14.36	13.38	16.37	287.61
311	易方达裕丰回报债券A	4.73	14.29	15.68	19.82	142.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	中信建投3-5年政金债A	0.32	7.80	12.18	-	17.45
993	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.35	7.07	12.17	-	44.22
994	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	10.97	21.32
995	工银双玺6个月持有期债券C	3.42	11.63	12.17	-	10.82
996	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.52	39.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	汇添富双利增强债券C	13.76	19.21	15.54	11.01	78.60
2477	英大通盈纯债债券C	-0.16	3.78	6.18	10.98	11.71
2478	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	10.97	21.32
2479	国金惠鑫短债C	1.60	4.69	7.22	10.97	16.00
2480	诺安双利债券发起	6.26	4.60	4.49	10.94	174.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	太平恒泽63个月定开	3.16	7.27	11.32	-	21.34
2294	中银证券安誉债券C	1.20	5.27	6.83	11.46	21.34
2295	长城久悦债券A	15.17	14.37	12.17	10.97	21.32
2296	汇添富中债1-3年农发债A	1.05	6.02	9.00	16.38	21.31
2297	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.74	5.27	8.29	-	21.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2059	1.2124	1.2044	1.2110	1.1999
累计净值(元)	1.2059	1.2124	1.2044	1.2110	1.1999

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