长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.07亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
债券型名次	25	33	147	5408	5483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
债券型名次	5510	5463	5482	2468	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	长信可转债债券A	1.29	2.12	11.12	-1.73	2.02
24	长信可转债债券C	1.28	2.12	11.11	-1.74	1.99
25	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
26	长城久悦债券C	1.27	3.45	9.81	-1.79	-5.23
27	华商信用增强债券A	1.27	0.73	20.27	8.23	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
32	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
33	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
34	长城久悦债券C	1.27	3.45	9.81	-1.79	-5.23
35	华宝增强收益债券A	0.27	3.42	15.15	3.28	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	易方达双债增强债券C	0.35	1.58	9.96	1.23	5.15
146	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.44	2.02	9.93	5.39	6.71
147	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
148	华夏鼎利债券A	0.59	0.78	9.92	6.15	6.48
149	华夏双债债券C	0.94	1.53	9.92	6.17	9.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	财通资管积极收益债券C	0.31	0.35	2.90	-1.56	0.82
5407	恒生前海恒利纯债A	-0.14	-1.96	-2.64	-1.58	0.75
5408	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
5409	博远增强回报债券C	0.43	-2.47	1.86	-1.60	4.85
5410	恒生前海恒利纯债C	-0.14	-1.96	-2.66	-1.62	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	东方可转债债券A	1.25	1.02	15.84	0.69	-4.53
5482	东方可转债债券C	1.23	0.98	15.71	0.48	-4.88
5483	长城久悦债券A	1.27	3.47	9.92	-1.59	-4.89
5484	长城久悦债券C	1.27	3.45	9.81	-1.79	-5.23
5485	上银可转债精选债券A	1.16	2.93	14.92	-2.82	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-5.80	-11.70	0.00	-	-11.15
5509	招商安瑞进取债券	-6.37	-7.31	-10.50	3.49	82.04
5510	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
5511	上银可转债精选债券A	-6.85	-11.52	-30.68	-	-25.59
5512	长城久悦债券C	-7.08	-7.02	0.00	-	-9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	南方昌元转债A	-3.43	-6.24	-27.67	39.57	34.91
5462	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5463	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
5464	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.73	88.20
5465	嘉实稳宏债券A	-1.96	-6.79	-14.06	28.19	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	富国可转债A	-4.61	-6.55	-17.78	21.73	88.20
5481	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	2.37	7.16	-17.83	-	-49.45
5482	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
5483	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08
5484	华富可转债债券	-0.87	-10.14	-19.53	17.10	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	华安全球美元票息(美元)A	1.17	1.86	-2.61	-1.91	8.03
2467	中银美元债债券(QDII)美元份额	3.14	1.95	-4.99	-1.99	8.69
2468	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
2469	工银全球美元债A人民币	4.93	4.34	3.62	-2.40	6.24
2470	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.94	7.11	-6.09	-2.74	42.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	财通可转债债券C	1.71	-4.74	-20.58	-0.06	0.45
5308	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5309	长城久悦债券A	-6.71	-6.29	-18.13	-2.39	0.41
5310	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.85	0.00	0.00	-	0.41
5311	万家集利债券发起式C	2.85	0.00	0.00	-	0.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国投转债	0.68	77.77	7.00%
华海转债	0.64	68.81	6.19%
23国债24	0.60	61.33	5.52%
兴发转债	0.48	52.80	4.75%
天业转债	0.51	50.80	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.000	0.992	0.981	0.992	1.001
累计净值(元)	1.000	0.992	0.981	0.992	1.001

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