长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2244

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.19亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
债券型名次	31	5441	5437	5435	5157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
债券型名次	4614	43	453	3140	2453

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	华夏可转债增强债券A	3.35	-11.34	-18.34	-18.17	-7.07
30	华夏可转债增强债券C	3.35	-11.38	-18.42	-18.33	-7.38
31	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
32	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
33	民生加银鑫享债券D	3.28	-13.40	-22.45	-29.57	-22.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5441 位，低于同类基金平均水平
5439	宝盈融源可转债债券C	2.05	-6.13	-13.33	-15.75	-5.84
5440	华富安鑫债券	0.80	-6.19	-9.57	-12.50	-8.77
5441	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5442	诺安增利债券A	-0.12	-6.35	-7.31	-4.63	0.41
5443	诺安增利债券B	-0.06	-6.35	-7.41	-4.81	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	长盛可转债A	2.93	-3.96	-10.14	-15.25	-6.17
5436	长盛可转债C	2.92	-3.99	-10.20	-15.37	-6.40
5437	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5438	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61
5439	汇添富可转换债券A	2.48	-5.10	-10.85	-14.30	-10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	新华安享惠金定期债券C	2.85	-5.13	-9.72	-13.50	-8.40
5434	华宝可转债债券C	2.69	-3.07	-12.00	-13.51	-4.59
5435	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5436	创金合信转债精选债券A	1.89	-3.74	-9.63	-13.99	-9.49
5437	长城久悦债券C	3.28	-6.37	-10.34	-14.00	-2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5156	博道和祥多元稳健债券C	0.35	-3.21	-2.86	-4.49	-2.28
5157	长城久悦债券A	3.30	-6.33	-10.24	-13.83	-2.28
5158	国联安添利增长债A	0.40	-1.60	-1.99	-3.63	-2.29
5159	华富恒利债券A	-0.03	-0.86	-1.60	-7.08	-2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	嘉实信用债券A	0.86	5.06	8.52	16.76	93.40
4613	中金鑫裕C	0.86	1.85	3.75	-	12.07
4614	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
4615	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99
4616	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	中欧可转债债券C	-4.26	22.90	20.67	-5.36	45.93
42	华商丰利增强定期开放债券A	-7.32	22.89	32.62	-	144.20
43	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
44	易方达裕鑫债A	1.81	22.73	29.35	25.74	88.88
45	光大保德信信用添益债券A	-3.99	22.68	22.56	15.14	183.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
452	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65
453	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
454	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
455	广发集富纯债C	3.84	9.28	14.04	18.71	37.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平
3138	汇安短债债券E	0.69	1.54	1.54	2.19	11.08
3139	中银转债增强债券B	-6.27	14.09	21.73	2.17	207.63
3140	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
3141	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02
3142	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	2.02	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.53	22.47
2452	财通资管中债1-3年国开债C	1.80	4.22	7.97	-	22.46
2453	长城久悦债券A	0.85	22.76	14.05	2.08	22.44
2454	广发景和中短债C	1.79	3.66	6.79	12.48	22.44
2455	招商享诚增强债券A	4.02	10.03	17.73	-	22.43

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.30	231.99	9.17%
22国开08	2.00	203.52	8.04%
双乐转债	0.47	57.05	2.25%
艾为转债	0.43	55.35	2.19%
海天转债	0.41	52.56	2.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	203.52	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2412	1.2191	1.1774	1.1968	1.1853
累计净值(元)	1.2412	1.2191	1.1774	1.1968	1.1853

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