长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

业绩高增+估值低位，有色金属有望迎季报行情[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.3589 -0.0008(-0.06%)

累计净值：1.3589

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.11亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
债券型名次	72	178	4761	3	8

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
债券型名次	33	55	104	138	1165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	中欧可转债债券A	0.82	1.21	-0.92	5.06	3.90
71	中欧可转债债券C	0.82	1.17	-1.01	4.84	3.79
72	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
73	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
74	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	南方多利增强债券A	0.26	0.95	0.95	4.43	3.10
177	博时中债5-10农发行A	0.21	0.94	2.06	2.48	2.21
178	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
179	格林泓远纯债C	0.35	0.94	1.97	3.80	2.26
180	交银施罗德稳固收益债券A	0.10	0.94	1.71	2.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	招商金鸿债券C	0.01	0.49	0.22	2.40	1.93
4760	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.37	0.23
4761	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4762	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4763	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	民生加银鑫享债券D	0.71	-0.45	-0.99	11.87	4.96
7	民生加银鑫享债券C	0.71	-0.45	-0.99	11.86	4.96
8	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
9	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
10	博时转债增强债券A	1.14	1.07	-2.36	10.75	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
7	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
8	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
9	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
10	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	财通收益增强债券C	31.44	42.46	37.81	66.42	93.64
32	大成可转债增强债券	31.30	39.37	25.05	57.96	103.60
33	长城久悦债券A	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
34	华商瑞鑫定期开放债券	30.45	31.46	38.77	49.73	121.90
35	长城久悦债券C	30.28	37.15	20.41	-	22.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	广发可转债债券E	33.54	38.38	25.71	38.66	45.78
54	宝盈融源可转债债券A	28.31	38.27	34.10	56.09	57.03
55	长城久悦债券A	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
56	长盛可转债C	27.12	37.91	19.57	32.03	77.11
57	广发可转债债券C	33.27	37.83	24.95	37.27	103.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平
102	恒生前海恒裕债券A	11.73	15.12	21.90	-	28.24
103	工银双债LOF	22.22	29.65	21.85	32.19	133.96
104	长城久悦债券A	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
105	华商稳定增利债券A	15.71	17.54	21.78	22.89	171.05
106	南方希元可转债债券	34.17	41.50	21.78	27.29	91.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	前海开源祥和债券C	-0.19	7.39	15.02	29.81	64.37
137	招商民安增益债券A	13.90	20.02	19.84	29.81	35.77
138	长城久悦债券A	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
139	东方臻选纯债债券A	2.51	5.96	14.42	29.63	43.16
140	富国优化增强债券A/B	15.15	42.09	34.11	29.59	167.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	博时富元纯债债券	1.85	4.36	8.41	13.25	35.90
1164	西部利得汇盈债券C	2.10	5.42	10.93	20.57	35.90
1165	长城久悦债券A	30.80	38.24	21.84	29.75	35.89
1166	长信稳势纯债债券	2.63	5.60	9.73	18.48	35.87
1167	宏利纯利债券A	1.93	5.22	8.64	16.61	35.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1.00	100.32	5.77%
华医转债	0.31	56.45	3.24%
金威转债	0.35	51.54	2.96%
国力转债	0.31	43.00	2.47%
凯众转债	0.27	41.51	2.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.3597	1.3453	1.3480	1.3471	1.3449
累计净值(元)	1.3597	1.3453	1.3480	1.3471	1.3449

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