长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.3536

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.20亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.11	-6.15	3.72	8.03
债券型名次	1222	39	5427	215	62

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
债券型名次	25	61	99	2227	1296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	博时中债1-3年国开行A	0.09	0.22	0.47	1.29	1.78
1221	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
1222	长城久悦债券A	0.09	1.11	-6.15	3.72	8.03
1223	长城稳固收益债券C	0.09	-0.04	-3.50	-2.78	-2.50
1224	长城稳健增利债券A	0.09	0.39	0.83	1.71	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	财通资管积极收益债券A	0.44	1.11	2.89	2.70	3.05
38	财通资管积极收益债券E	0.45	1.11	2.86	2.65	2.98
39	长城久悦债券A	0.09	1.11	-6.15	3.72	8.03
40	蜂巢丰嘉债券A	0.73	1.11	3.75	5.19	5.62
41	蜂巢丰嘉债券C	0.73	1.11	3.75	5.18	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5427 位，低于同类基金平均水平
5425	南方广利回报债券C	-0.46	-1.07	-5.90	11.78	12.28
5426	长城积极增利债券A	-0.45	-0.89	-6.07	0.80	-0.36
5427	长城久悦债券A	0.09	1.11	-6.15	3.72	8.03
5428	长城积极增利债券C	-0.45	-0.92	-6.16	0.59	-0.65
5429	长江可转债债券A	-0.51	-2.28	-6.19	-2.54	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	建信转债增强债券C	-0.05	-1.14	-10.17	3.73	4.78
214	永赢裕益债券C	0.15	0.37	1.46	3.73	5.05
215	长城久悦债券A	0.09	1.11	-6.15	3.72	8.03
216	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.43	2.18	3.71	3.33
217	山西证券裕享增强发起式C	-0.22	-0.36	-6.88	3.69	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	淳厚添益债券C	0.33	0.36	-2.77	6.27	8.24
61	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
62	长城久悦债券A	0.09	1.11	-6.15	3.72	8.03
63	富国稳健添利债券A	0.14	-0.40	-1.72	5.26	7.97
64	富国稳健添利债券E	0.15	-0.40	-1.72	5.26	7.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华商信用增强债券C	14.67	62.69	43.00	32.93	96.20
24	华商稳健双利债券B	14.40	24.40	25.07	27.68	143.02
25	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
26	易方达丰和债券A	13.97	27.21	26.54	25.25	81.57
27	长城久悦债券C	13.92	47.02	25.38	-	21.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	中欧可转债债券C	2.39	48.62	24.48	0.72	52.75
60	财通可转债债券C	9.67	48.37	31.40	4.40	32.75
61	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
62	大成可转债增强债券	5.44	47.97	32.19	16.17	99.34
63	平安可转债A	11.64	47.88	25.56	-3.79	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	安信聚利增强债券A	6.54	26.14	26.87	21.99	35.26
98	安信聚利增强债券B	6.55	26.14	26.87	21.99	25.31
99	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
100	兴业机遇债券A	4.99	34.73	26.83	35.58	84.68
101	中银证券安弘债券C	7.28	28.67	26.70	14.88	47.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鹏华丰润债券(LOF)	2.13	5.33	9.23	12.74	102.36
2226	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.70	4.02	6.68	12.73	13.60
2227	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
2228	信诚稳瑞A	2.29	3.73	7.24	12.72	32.67
2229	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中信保诚稳鸿A	5.89	5.84	11.10	18.97	35.39
1295	融通增鑫债券A	2.14	4.07	8.79	14.79	35.37
1296	长城久悦债券A	14.37	48.18	26.86	12.72	35.36
1297	天弘荣享	2.51	4.94	10.21	17.46	35.36
1298	永赢荣益债券C	2.83	4.05	7.73	15.12	35.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	5.90	593.82	19.98%
22国开08	2.00	202.84	6.82%
25国债19	1.70	171.80	5.78%
艾为转债	0.44	67.99	2.29%
海天转债	0.54	66.61	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.84	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.3602	1.3524	1.3355	1.3388	1.3205
累计净值(元)	1.3602	1.3524	1.3355	1.3388	1.3205

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