长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

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最新净值：1.2760 0.0230(1.84%)

累计净值：1.2760

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.12亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.84	6.34	4.89	15.82	1.84
债券型名次	43	21	20	53	358

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
债券型名次	54	160	184	2281	1663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 43 位，高于同类基金平均水平
41	华宝增强收益债券A	1.87	6.15	4.15	19.26	1.87
42	华宝增强收益债券B	1.86	6.11	4.04	19.02	1.86
43	长城久悦债券A	1.84	6.34	4.89	15.82	1.84
44	长城久悦债券C	1.84	6.31	4.79	15.60	1.84
45	泰康丰盈债券	1.83	4.56	1.76	6.32	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	鹏华可转债债券C	2.34	6.68	2.34	24.77	2.34
20	南方广利回报债券A/B	1.62	6.38	3.77	22.95	1.62
21	长城久悦债券A	1.84	6.34	4.89	15.82	1.84
22	南方广利回报债券C	1.61	6.34	3.67	22.70	1.61
23	长城久悦债券C	1.84	6.31	4.79	15.60	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	汇添富可转换债券C	1.45	3.71	5.06	22.52	1.45
19	博时转债增强债券C	1.91	7.50	4.98	22.58	1.91
20	长城久悦债券A	1.84	6.34	4.89	15.82	1.84
21	长城久悦债券C	1.84	6.31	4.79	15.60	1.84
22	富国可转债A	1.77	5.51	4.62	15.38	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	银华可转债债券	1.49	4.41	0.38	16.78	1.49
52	工银可转债优选债券A	2.56	3.68	-0.65	15.97	2.56
53	长城久悦债券A	1.84	6.34	4.89	15.82	1.84
54	工银可转债优选债券C	2.55	3.64	-0.76	15.73	2.55
55	长城久悦债券C	1.84	6.31	4.79	15.60	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	0.02	0.15	0.68	0.81	1.85
357	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
358	长城久悦债券A	1.84	6.34	4.89	15.82	1.84
359	长城久悦债券C	1.84	6.31	4.79	15.60	1.84
360	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.00	0.10	0.76	0.59	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	国泰可转债债券	28.68	40.09	24.47	22.79	75.08
53	景顺长城景颐丰利债券A	28.03	43.10	35.00	37.52	59.23
54	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
55	景顺长城景颐丰利债券C	27.53	41.98	33.41	35.48	55.51
56	光大保德信信用添益债券A	27.13	35.39	23.14	38.68	196.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	富国可转债A	26.61	22.46	17.11	15.55	135.50
159	淳厚添益债券A	12.89	22.36	0.00	-	22.18
160	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
161	工银添慧债券A	15.71	22.27	7.48	8.55	28.43
162	恒生前海恒源天利债C	17.24	22.25	27.16	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	前海开源祥和债券C	1.49	10.88	19.05	32.93	65.21
183	东兴兴瑞一年定开A	0.00	6.38	19.04	35.73	44.94
184	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
185	华富安鑫债券	22.71	29.74	18.99	11.43	82.28
186	华夏鼎清债券A	15.29	20.66	18.86	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.56	4.37	6.02	12.32	12.98
2280	国联安增顺纯债债券A	0.04	4.12	6.62	12.30	13.08
2281	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
2282	华宝宝丰高等级债券A	0.88	3.51	5.82	12.29	22.23
2283	中银聚享债券B	-1.27	3.73	6.27	12.29	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	西部利得得尊债券C	3.64	9.21	12.41	20.71	27.63
1662	永赢通益债券A	0.89	5.66	10.02	18.26	27.61
1663	长城久悦债券A	27.55	22.32	18.99	12.29	27.60
1664	交银裕如纯债债券A	-0.36	5.54	8.80	15.10	27.59
1665	鹏扬利泽债券C	1.37	4.46	7.47	13.06	27.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	1.60	161.24	4.97%
凯盛转债	0.69	96.20	2.96%
华康转债	0.69	95.11	2.93%
国投转债	0.77	93.54	2.88%
中特转债	0.82	92.34	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2530	1.2537	1.2504	1.2539	1.2594
累计净值(元)	1.2530	1.2537	1.2504	1.2539	1.2594

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