长城久悦债券A(006254)_最新动态

长城久悦债券A006254GREAT WALL JIUYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达亚洲半导体ETF涨超8%创新高全球半导体景气度持续高企[2026-05-06]

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累计净值：1.3993

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城久悦债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张勇

基金规模：0.18亿元

长城久悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
债券型名次	102	40	171	5	8

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93
债券型名次	34	54	66	109	978

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	博时恒乐债券A	0.88	2.28	2.53	3.74	3.65
101	博时恒乐债券C	0.87	2.25	2.44	3.56	3.53
102	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
103	银华信用双利债券A	0.86	2.87	0.75	1.83	1.65
104	中海可转债债券C类	0.86	5.00	-3.31	6.27	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	大成可转债增强债券	1.44	8.01	-2.03	8.02	8.52
39	上银可转债精选债券A	0.89	7.77	3.12	5.46	5.66
40	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
41	上银可转债精选债券C	0.89	7.74	3.04	5.31	5.55
42	长城久悦债券C	0.85	7.70	1.63	15.92	11.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	博时恒享债券C	0.38	1.75	1.74	1.77	2.32
170	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
171	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
172	华夏鼎融债券C	0.09	2.14	1.73	3.59	3.77
173	金元顺安丰利债券	0.65	1.57	1.73	2.36	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5 位，高于同类基金平均水平
6	长城久悦债券C	0.85	7.70	1.63	15.92	11.53
7	华商丰利增强定期开放债券A	1.01	7.28	3.31	14.98	11.35
8	华商丰利增强定期开放债券C	1.01	7.29	3.22	14.75	11.21
9	招商安瑞进取债券	1.32	6.14	3.90	14.70	12.64
10	南方广利回报债券A/B	2.41	9.36	3.56	14.64	10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
长城久悦债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	招商安瑞进取债券	1.32	6.14	3.90	14.70	12.64
7	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
8	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
9	长城久悦债券C	0.85	7.70	1.63	15.92	11.53
10	华商丰利增强定期开放债券A	1.01	7.28	3.31	14.98	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华商瑞鑫定期开放债券	34.54	33.92	43.43	-	130.20
33	宝盈融源可转债债券A	33.94	44.98	41.13	58.21	65.00
34	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93
35	汇添富可转换债券A	33.76	35.05	33.09	35.02	200.35
36	宝盈融源可转债债券C	33.54	44.12	39.87	55.87	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	建信转债增强债券A	29.89	40.49	30.02	43.38	297.60
53	东方可转债债券C	29.40	40.48	19.88	34.27	33.85
54	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93
55	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	22.64	23.57
56	长盛可转债A	29.92	39.90	27.49	34.24	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	兴银收益增强债券A	18.99	33.74	28.93	46.49	70.96
65	建信转债增强债券C	29.40	39.47	28.65	40.87	278.10
66	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93
67	淳厚添益债券A	17.23	22.24	28.45	-	28.60
68	富国兴利增强债券	20.38	32.26	28.40	32.78	85.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	前海开源祥和债券C	0.88	8.49	16.56	32.12	66.56
108	西部利得聚泰18个月定开债A	5.64	10.78	16.36	31.97	37.21
109	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93
110	华富安享债券	21.84	25.10	18.10	31.54	77.66
111	工银添福债券A	10.62	19.53	19.19	31.44	133.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
长城久悦债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	东方红稳添利纯债A	2.41	5.54	9.20	15.77	40.00
977	兴业裕丰债券	2.79	6.05	10.60	18.77	39.99
978	长城久悦债券A	33.80	40.18	28.53	31.92	39.93
979	兴业6个月定开债券	1.92	6.30	10.82	19.24	39.89
980	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.05	7.36	12.26	20.39	39.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	2.00	207.16	6.73%
25国债19	1.70	171.25	5.56%
奥锐转债	0.66	98.21	3.19%
海天转债	0.60	82.08	2.67%
艾为转债	0.54	74.68	2.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	207.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3942	1.3814	1.3979	1.3874	1.3920
累计净值(元)	1.3942	1.3814	1.3979	1.3874	1.3920

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