资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5130618.20 99.66%
银行存款和结算备付金 52.65 0.00%
其他资产 17583.20 0.34%
资产总值:5148254.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 590.00 59532.50 1.35%
22进出05 520.00 52747.57 1.19%
24国开02 430.00 43542.38 0.99%
22国开03 380.00 38524.92 0.87%
20国开04 290.00 29668.04 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 447204.50 10.12%
企业债 56897.31 1.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%