资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5848533.26 99.93%
银行存款和结算备付金 95.24 0.00%
其他资产 4204.18 0.07%
资产总值:5852832.68万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 700.00 70232.11 1.38%
22进出05 520.00 52961.15 1.04%
24进出03 480.00 48470.66 0.95%
24国开02 430.00 43715.84 0.86%
22国开03 380.00 38680.98 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 349661.32 6.85%
企业债 60106.46 1.18%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%