我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13236.28 |
20135.54 |
10051.23 |
18870.99 |
8184.51 |
| 本期利润(万元) |
596.53 |
34717.36 |
15413.31 |
28292.18 |
8490.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
181886.61 |
0.00 |
145650.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1176783.96 |
1392831.70 |
1213457.77 |
1232374.88 |
966972.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
15.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23.93 |
31.48 |
96.75 |
530.81 |
6.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
4807734.69 |
2878146.42 |
1345987.49 |
175733.15 |
175268.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4807734.69 |
2878146.42 |
1345987.49 |
175733.15 |
175268.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
804.26 |
440.94 |
202.98 |
31.57 |
22.06 |
| 应付托管费(万元) |
160.85 |
88.19 |
40.60 |
6.31 |
4.41 |
| 资产总计(万元) |
4853684.04 |
2904597.49 |
1362747.91 |
211569.38 |
206095.15 |
| 负债合计(万元) |
731124.41 |
604629.54 |
320287.17 |
12802.15 |
44996.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
4122559.63 |
2299967.95 |
1042460.75 |
198767.23 |
161098.76 |
| 未分配利润(万元) |
634193.69 |
300893.54 |
113292.90 |
16441.11 |
12768.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
287.88 |
167.13 |
132.02 |
397.64 |
264.24 |
| 投资收益(万元) |
60439.78 |
43752.67 |
8357.20 |
2786.50 |
976.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35483.43 |
17813.17 |
3689.07 |
-1189.33 |
30.19 |
| 其它收入(万元) |
187.72 |
104.91 |
21.45 |
90.73 |
58.40 |
| 收入合计(万元) |
96398.82 |
61837.88 |
12199.74 |
2085.54 |
1329.10 |
| 管理人报酬(万元) |
3870.46 |
2652.42 |
513.59 |
276.84 |
92.01 |
| 托管费(万元) |
774.09 |
530.48 |
102.72 |
55.37 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
21.69 |
10.73 |
18.80 |
9.34 |
| 费用合计(万元) |
12850.24 |
11547.85 |
2105.75 |
1055.46 |
300.82 |
| 利润总额(万元) |
83548.58 |
50290.02 |
10094.00 |
1030.08 |
1028.28 |
| 净利润(万元) |
83548.58 |
50290.02 |
10094.00 |
1030.08 |
1028.28 |
