财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
20228.07 |
4995.56 |
11007.91 |
4942.28 |
39260.32 |
| 本期利润(万元) |
18286.03 |
-487.64 |
13140.06 |
2799.42 |
44184.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
165804.65 |
0.00 |
134785.48 |
0.00 |
104035.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
989019.21 |
673208.41 |
857122.37 |
888978.64 |
712850.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
22.83 |
0.00 |
21.95 |
0.00 |
20.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
83.53 |
60.53 |
58.87 |
23.93 |
31.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
4129150.99 |
3728768.20 |
3062040.57 |
4807734.69 |
2878146.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4129150.99 |
3728768.20 |
3062040.57 |
4807734.69 |
2878146.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
691.34 |
635.93 |
494.90 |
804.26 |
440.94 |
| 应付托管费(万元) |
138.27 |
127.19 |
98.98 |
160.85 |
88.19 |
| 资产总计(万元) |
4129334.85 |
3735490.15 |
3066464.38 |
4853684.04 |
2904597.49 |
| 负债合计(万元) |
760294.13 |
466915.44 |
821176.94 |
731124.41 |
604629.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
3369040.73 |
3268574.72 |
2245287.44 |
4122559.63 |
2299967.95 |
| 未分配利润(万元) |
621995.92 |
581511.13 |
372461.56 |
634193.69 |
300893.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.48 |
43.13 |
582.56 |
287.88 |
167.13 |
| 投资收益(万元) |
87850.22 |
44025.25 |
130223.35 |
60439.78 |
43752.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9376.54 |
5941.36 |
8747.82 |
35483.43 |
17813.17 |
| 其它收入(万元) |
274.72 |
62.24 |
479.42 |
187.72 |
104.91 |
| 收入合计(万元) |
78804.87 |
50071.98 |
140033.16 |
96398.82 |
61837.88 |
| 管理人报酬(万元) |
6879.52 |
3104.79 |
7993.62 |
3870.46 |
2652.42 |
| 托管费(万元) |
1375.90 |
620.96 |
1598.72 |
774.09 |
530.48 |
| 其它费用(万元) |
25.75 |
12.80 |
25.96 |
14.00 |
21.69 |
| 费用合计(万元) |
19874.76 |
10040.30 |
26356.38 |
12850.24 |
11547.85 |
| 利润总额(万元) |
58930.11 |
40031.68 |
113676.78 |
83548.58 |
50290.02 |
| 净利润(万元) |
58930.11 |
40031.68 |
113676.78 |
83548.58 |
50290.02 |
