资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6113914.09 99.98%
银行存款和结算备付金 601.20 0.01%
其他资产 662.12 0.01%
资产总值:6115177.41万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 700.00 70472.30 1.36%
22进出05 520.00 53142.03 1.03%
24进出03 480.00 48632.25 0.94%
24国开02 430.00 43857.66 0.85%
22国开03 380.00 38809.40 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 331570.99 6.41%
企业债 45890.81 0.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%