资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4129150.99 100.00%
银行存款和结算备付金 104.12 0.00%
其他资产 79.75 0.00%
资产总值:4129334.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 270.00 27129.02 0.81%
25农发11 270.00 27357.67 0.81%
21国开03 260.00 26795.21 0.80%
25进出61 270.00 26991.04 0.80%
23国开02 260.00 26665.35 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 206801.31 6.14%
企业债 52173.24 1.55%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%