我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4207019.70 99.98%
银行存款和结算备付金 165.71 0.00%
其他资产 735.02 0.02%
资产总值:4207920.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 530.00 53309.43 1.57%
23农发清发02 300.00 30536.15 0.90%
22进出03 250.00 25353.91 0.75%
23进出02 250.00 25321.23 0.75%
23农发清发03 250.00 25271.30 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 196394.44 5.80%
企业债 60267.48 1.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%