财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5108.47 |
2268.02 |
12728.02 |
3762.63 |
6919.49 |
| 本期利润(万元) |
7807.61 |
3710.21 |
11039.98 |
-293.72 |
8308.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
1.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
101470.59 |
0.00 |
66919.20 |
0.00 |
125784.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
608174.93 |
529293.92 |
419562.47 |
392816.46 |
840326.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
1.45 |
| 累计净值增长率(%) |
23.48 |
0.00 |
21.60 |
0.00 |
20.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.52 |
83.53 |
60.53 |
58.87 |
23.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5848533.26 |
4129150.99 |
3728768.20 |
3062040.57 |
4807734.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5848533.26 |
4129150.99 |
3728768.20 |
3062040.57 |
4807734.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1041.41 |
691.34 |
635.93 |
494.90 |
804.26 |
| 应付托管费(万元) |
208.28 |
138.27 |
127.19 |
98.98 |
160.85 |
| 资产总计(万元) |
5852832.68 |
4129334.85 |
3735490.15 |
3066464.38 |
4853684.04 |
| 负债合计(万元) |
745234.31 |
760294.13 |
466915.44 |
821176.94 |
731124.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5107598.36 |
3369040.73 |
3268574.72 |
2245287.44 |
4122559.63 |
| 未分配利润(万元) |
1009241.22 |
621995.92 |
581511.13 |
372461.56 |
634193.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.73 |
56.48 |
43.13 |
582.56 |
287.88 |
| 投资收益(万元) |
56399.02 |
87850.22 |
44025.25 |
130223.35 |
60439.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22080.22 |
-9376.54 |
5941.36 |
8747.82 |
35483.43 |
| 其它收入(万元) |
138.93 |
274.72 |
62.24 |
479.42 |
187.72 |
| 收入合计(万元) |
78642.90 |
78804.87 |
50071.98 |
140033.16 |
96398.82 |
| 管理人报酬(万元) |
5248.25 |
6879.52 |
3104.79 |
7993.62 |
3870.46 |
| 托管费(万元) |
1049.65 |
1375.90 |
620.96 |
1598.72 |
774.09 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.75 |
12.80 |
25.96 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
12386.73 |
19874.76 |
10040.30 |
26356.38 |
12850.24 |
| 利润总额(万元) |
66256.17 |
58930.11 |
40031.68 |
113676.78 |
83548.58 |
| 净利润(万元) |
66256.17 |
58930.11 |
40031.68 |
113676.78 |
83548.58 |
