我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
10880.69 |
15754.99 |
7720.17 |
12677.46 |
5348.42 |
本期利润(万元) |
1557.21 |
28013.21 |
12262.68 |
20151.54 |
6577.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
173221.46 |
0.00 |
88452.84 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
780623.52 |
1395739.02 |
809299.20 |
788379.75 |
406775.88 |
期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.59 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
23.93 |
31.48 |
96.75 |
530.81 |
6.98 |
交易性金融资产(万元) |
4807734.69 |
2878146.42 |
1345987.49 |
175733.15 |
175268.27 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
4807734.69 |
2878146.42 |
1345987.49 |
175733.15 |
175268.27 |
应付管理人报酬(万元) |
804.26 |
440.94 |
202.98 |
31.57 |
22.06 |
应付托管费(万元) |
160.85 |
88.19 |
40.60 |
6.31 |
4.41 |
资产总计(万元) |
4853684.04 |
2904597.49 |
1362747.91 |
211569.38 |
206095.15 |
负债合计(万元) |
731124.41 |
604629.54 |
320287.17 |
12802.15 |
44996.38 |
所有者权益合计(万元) |
4122559.63 |
2299967.95 |
1042460.75 |
198767.23 |
161098.76 |
未分配利润(万元) |
634193.69 |
300893.54 |
113292.90 |
16441.11 |
12768.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
287.88 |
167.13 |
132.02 |
397.64 |
264.24 |
投资收益(万元) |
60439.78 |
43752.67 |
8357.20 |
2786.50 |
976.26 |
公允价值变动收益(万元) |
35483.43 |
17813.17 |
3689.07 |
-1189.33 |
30.19 |
其它收入(万元) |
187.72 |
104.91 |
21.45 |
90.73 |
58.40 |
收入合计(万元) |
96398.82 |
61837.88 |
12199.74 |
2085.54 |
1329.10 |
管理人报酬(万元) |
3870.46 |
2652.42 |
513.59 |
276.84 |
92.01 |
托管费(万元) |
774.09 |
530.48 |
102.72 |
55.37 |
18.40 |
其它费用(万元) |
14.00 |
21.69 |
10.73 |
18.80 |
9.34 |
费用合计(万元) |
12850.24 |
11547.85 |
2105.75 |
1055.46 |
300.82 |
利润总额(万元) |
83548.58 |
50290.02 |
10094.00 |
1030.08 |
1028.28 |
净利润(万元) |
83548.58 |
50290.02 |
10094.00 |
1030.08 |
1028.28 |