资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1301350.87 99.02%
银行存款和结算备付金 11929.74 0.91%
其他资产 977.07 0.07%
资产总值:1314257.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25广D13 200.00 20321.17 2.52%
26中化股SCP009 200.00 20010.02 2.48%
26中化股SCP008 200.00 20010.02 2.48%
20SZMC01 191.00 19524.62 2.42%
24天津港MTN003(科创票据) 190.00 19457.99 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 467887.36 57.96%
金融债券 21844.06 2.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%