长城嘉鑫两年定开债券C(008288)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券C008288GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.136

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：徐涛国

2024-09-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

长城嘉鑫两年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
债券型名次	2672	1321	1651	2713	4532

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	4.81	7.66	-	13.63
债券型名次	4521	3912	2754	2765	2992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	长城恒利纯债C	0.05	0.23	0.19	1.06	2.31
2671	长城嘉裕六个月定开债券A	0.05	0.19	0.50	1.06	0.63
2672	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
2673	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42
2674	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.22	0.22	1.31	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	博时中债5-10农发行C	0.06	0.34	0.87	3.30	6.98
1320	博远增睿纯债债券	0.06	0.34	0.83	2.10	3.92
1321	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
1322	长盛盛裕纯债A	0.08	0.34	0.50	1.71	4.40
1323	长信金葵纯债一年定开债券A	0.05	0.34	0.38	0.91	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
1650	中银添盛39个月定期开放债券	0.11	0.39	0.78	1.39	2.24
1651	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
1652	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
1653	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	0.27	0.77	1.89	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	安信中短利率债(LOF)C	0.00	0.23	0.60	1.30	2.83
2712	财通纯债债券C	0.10	0.21	0.19	1.30	3.74
2713	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
2714	长城稳固收益债券C	0.31	0.86	1.78	1.30	4.00
2715	淳厚益加债券A	0.29	0.52	4.79	1.30	5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10
4531	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.20	0.48	1.03	2.10
4532	长城嘉鑫两年定开债券C	0.05	0.34	0.77	1.30	2.09
4533	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.17	0.39	0.94	2.09
4534	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.92	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06
4520	博时安盈债券C	2.41	4.99	7.24	13.51	42.21
4521	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
4522	创金合信恒利超短债债券C	2.41	5.11	7.53	14.11	20.47
4523	工银瑞福纯债债券C	2.41	3.86	6.18	12.49	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
3911	易方达安悦超短债债券C	2.17	4.82	7.05	12.92	16.74
3912	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
3913	海富通聚利债券	2.64	4.81	7.43	13.81	27.73
3914	华夏鼎淳债券A	4.77	4.81	0.97	20.03	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	鑫元安睿三年定期开放债券	2.50	4.92	7.69	14.66	15.43
2753	前海联合添和纯债C	3.93	5.84	7.68	14.87	27.77
2754	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2755	大摩18个月定期开放债券C	2.60	5.09	7.66	16.20	91.53
2756	工银开元利率债债券C	3.23	5.26	7.66	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
2764	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77
2765	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2766	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4.22	6.41	8.67	-	11.54
2767	广发汇利一年定期开放债券	4.40	8.20	12.40	-	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	诺德短债债券A	3.03	7.63	9.65	11.61	13.64
2991	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64
2992	长城嘉鑫两年定开债券C	2.41	4.81	7.66	-	13.63
2993	大成惠享一年定开债券	4.13	7.50	11.05	-	13.61
2994	万家家享中短债C	2.92	5.95	8.79	13.28	13.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发12	1420.00	141907.03	17.75%
22农发06	1120.00	112456.18	14.06%
22上海银行	780.00	79300.24	9.92%
22光大银行	780.00	79360.55	9.92%
22农发12	540.00	55274.52	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	969145.58	121.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
累计净值(元)	1.136	1.136	1.136	1.136	1.135

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