长城嘉鑫两年定开债券C(008288)_最新动态

长城嘉鑫两年定开债券C008288GREAT WALL JIAXIN TWO-YEAR REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城嘉鑫两年定开债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：徐涛国

2025-12-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-03 每10份派现金 0.1 元

长城嘉鑫两年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
债券型名次	2466	5158	2204	1781	5220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
债券型名次	1911	4228	4332	2827	3119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	长城恒利纯债A	0.02	0.09	-0.27	-1.12	0.07
2465	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.08	0.52	1.11	0.08
2466	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
2467	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29
2468	长城聚利债券A	0.02	0.32	0.34	0.40	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	博远增睿纯债债券	-0.02	0.06	0.19	1.25	0.05
5157	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	0.06	0.57	-0.51	0.18
5158	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
5159	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5160	长信稳惠债券A	0.01	0.06	0.34	0.89	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.26	0.48	0.93	0.24
2203	博时安诚3个月定开债C	0.01	0.26	0.48	0.92	0.23
2204	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
2205	长城久稳债券A	0.02	0.31	0.48	0.84	0.29
2206	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	百嘉百顺纯债债券A	-0.01	0.03	0.76	1.01	0.03
1780	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31
1781	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
1782	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.08	0.41	0.83	1.01	0.41
1783	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城嘉鑫两年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
5219	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.06	0.17	0.31	0.06
5220	长城嘉鑫两年定开债券C	0.02	0.06	0.48	1.01	0.06
5221	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.05	0.15	0.47	0.06
5222	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.01	5.46	10.07	-	12.07
1910	财通恒利债券	2.00	6.19	13.27	17.60	19.16
1911	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
1912	长江安享纯债18个月定开A	2.00	4.23	6.47	12.02	12.33
1913	长信富安纯债半年定开债券A	2.00	5.12	11.75	29.48	60.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
4227	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
4228	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
4229	国联安增裕一年定开债券发起式	1.06	4.39	8.77	17.56	28.86
4230	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.78	4.39	8.64	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
4331	财通资管鸿达纯债债券C	1.25	3.28	6.85	12.11	25.58
4332	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
4333	国联安添益增长债券A	3.59	7.96	6.85	-	7.18
4334	鹏华3个月中短债C	0.40	3.90	6.85	12.75	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.60	17.86
2826	招商招旺纯债A	0.87	3.63	6.42	12.60	32.85
2827	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
2828	富国短债债券型C	1.52	3.77	6.75	12.58	18.85
2829	易方达安瑞短债债券A	1.65	3.78	7.14	12.58	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城嘉鑫两年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	永赢同利债券A	1.59	4.09	6.58	12.57	16.41
3118	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.69	16.41
3119	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40
3120	国泰瑞泰纯债债券	2.16	6.16	11.60	-	16.40
3121	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	390.00	40191.76	5.07%
25杭州银行CD066	300.00	29979.54	3.78%
25农业银行CD008	260.00	25982.28	3.28%
25建设银行CD291	200.00	19987.35	2.52%
25交通银行CD013	200.00	19988.27	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	238467.53	30.10%
金融债券	50447.40	6.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1132	1.1131	1.1131	1.1131	1.1130
累计净值(元)	1.1632	1.1631	1.1631	1.1631	1.1630

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