资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1398007.86 99.87%
银行存款和结算备付金 89.70 0.01%
其他资产 1702.33 0.12%
资产总值:1399799.89万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 640.00 64548.52 5.40%
25超长特别国债02 370.00 35574.29 2.98%
25超长特别国债06 260.00 26084.80 2.18%
26国开05 200.00 20499.88 1.72%
26超长特别国债02 180.00 18431.23 1.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 424948.40 35.56%
国家债券 124154.67 10.39%
企业债 2015.15 0.17%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%