资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1035435.98 99.90%
银行存款和结算备付金 167.91 0.02%
其他资产 860.42 0.08%
资产总值:1036464.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 470.00 47247.52 5.36%
25超长特别国债06 250.00 24619.59 2.80%
26超长特别国债04 200.00 19981.31 2.27%
26渤海银行二级资本债01 150.00 15115.31 1.72%
26工行二级资本债02BC 150.00 15056.11 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324178.55 36.81%
国家债券 76935.62 8.74%
企业债 4097.66 0.47%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%