资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 569620.77 99.97%
银行存款和结算备付金 158.42 0.03%
其他资产 1.89 0.00%
资产总值:569781.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发05 270.00 27543.18 5.51%
25国开15 220.00 21634.92 4.33%
24云能投MTN005 110.00 11689.69 2.34%
25渤海银行债01 110.00 11146.06 2.23%
25浙国贸MTN001 110.00 11011.62 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183683.79 36.76%
企业债 4183.31 0.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%