资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 601552.49 99.06%
银行存款和结算备付金 287.13 0.05%
其他资产 5433.28 0.89%
资产总值:607272.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 140.00 14012.62 2.70%
26农发01 130.00 13054.51 2.51%
24云能投MTN005 110.00 11479.18 2.21%
25浙国贸MTN001 110.00 11123.73 2.14%
26中铝集SCP001 110.00 11005.00 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101952.13 19.63%
企业债 4204.09 0.81%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%