财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
916.17 |
370.39 |
3006.64 |
362.58 |
2304.34 |
| 本期利润(万元) |
1762.23 |
812.59 |
1857.03 |
-150.25 |
1535.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42749.11 |
0.00 |
20444.02 |
0.00 |
34038.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
149592.59 |
109814.38 |
72493.58 |
71753.92 |
123696.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.46 |
1.44 |
1.43 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.30 |
| 累计净值增长率(%) |
24.35 |
0.00 |
22.21 |
0.00 |
21.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
167.91 |
158.42 |
33.30 |
2280.22 |
99.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
1035435.98 |
569620.77 |
861421.38 |
673541.42 |
1886308.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1035435.98 |
569620.77 |
861421.38 |
673541.42 |
1886308.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
208.84 |
114.31 |
181.37 |
150.47 |
349.09 |
| 应付托管费(万元) |
69.61 |
38.10 |
60.46 |
50.16 |
116.36 |
| 资产总计(万元) |
1036464.31 |
569781.09 |
861651.08 |
677290.07 |
1923829.57 |
| 负债合计(万元) |
155752.67 |
70067.72 |
101085.53 |
112387.39 |
330984.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
880711.64 |
499713.37 |
760565.55 |
564902.69 |
1592844.71 |
| 未分配利润(万元) |
181213.29 |
94117.30 |
142129.52 |
116695.32 |
354382.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.94 |
12.32 |
8.36 |
47.88 |
16.01 |
| 投资收益(万元) |
7698.85 |
16923.93 |
10253.05 |
30741.33 |
18049.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4601.88 |
-3204.21 |
-1020.49 |
2103.65 |
11877.45 |
| 其它收入(万元) |
15.72 |
67.75 |
44.76 |
394.38 |
119.99 |
| 收入合计(万元) |
12321.39 |
13799.79 |
9285.68 |
33287.23 |
30062.95 |
| 管理人报酬(万元) |
888.29 |
1543.69 |
760.63 |
3067.73 |
1228.00 |
| 托管费(万元) |
296.10 |
514.56 |
253.54 |
1022.58 |
409.33 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
27.58 |
14.27 |
31.65 |
13.31 |
| 费用合计(万元) |
2071.71 |
4213.02 |
2250.50 |
9631.74 |
4030.05 |
| 利润总额(万元) |
10249.68 |
9586.77 |
7035.18 |
23655.49 |
26032.91 |
| 净利润(万元) |
10249.68 |
9586.77 |
7035.18 |
23655.49 |
26032.91 |
