资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312746.45 99.80%
银行存款和结算备付金 510.48 0.16%
其他资产 109.70 0.04%
资产总值:313366.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 340.00 34950.98 13.99%
26国开03 340.00 34576.15 13.84%
20国开05 260.00 27844.50 11.15%
25国开03 240.00 24087.00 9.64%
19国开05 200.00 21421.22 8.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312746.45 125.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%