资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 388168.49 99.75%
银行存款和结算备付金 923.92 0.24%
其他资产 46.99 0.01%
资产总值:389139.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 810.00 81995.15 21.29%
25国开18 630.00 64484.18 16.75%
20国开05 260.00 27716.11 7.20%
25国开03 240.00 23978.97 6.23%
19国开05 205.00 21873.29 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 388168.49 100.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%