长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.63亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
债券型名次	762	919	4404	822	3986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	10.48	13.61	-	19.60
债券型名次	611	283	352	2704	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	博时富永3个月定开债发起式	0.23	0.65	0.28	1.11	0.14
761	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.23	-0.40	1.32	1.88	1.41
762	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
763	长城中债3-5年国开债指数C	0.23	0.73	-0.03	3.02	0.12
764	创金合信尊享纯债债券A	0.23	0.87	-0.18	1.75	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.16	0.75	0.04	1.76	0.01
918	博时稳健增利债券C	0.24	0.74	0.68	2.39	0.60
919	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
920	长信稳恒债券A	0.17	0.74	0.62	1.63	0.53
921	创金合信尊泓债券C	0.21	0.74	0.34	1.15	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4404 位，低于同类基金平均水平
4402	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
4403	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	1.15	0.02	3.74	0.30
4404	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
4405	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.06	0.22	0.01	1.74	0.13
4406	大成景轩中高等级债券C	0.18	0.66	0.01	2.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	泰信汇利三个月定开债券A	0.32	2.01	1.02	3.08	0.90
821	永赢恒益债券	0.30	1.31	0.41	3.08	0.58
822	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
823	富国兴利增强债券	0.14	-1.92	-0.69	3.07	0.15
824	海富通瑞祥一年定开债券	0.17	0.49	0.40	3.07	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	安信永泽一年定开债券发起式	0.08	0.39	0.17	1.98	0.15
3985	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.12	0.45	0.08	1.81	0.15
3986	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15
3987	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.04	0.18	0.79	0.15
3988	大成景轩中高等级债券A	0.18	0.69	0.08	2.63	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	广发汇安18个月定期债券A	5.29	11.30	14.95	-	44.58
610	中邮睿泽一年持有债券C	5.29	2.97	4.29	-	4.28
611	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
612	前海开源润和债券A	5.28	9.73	12.29	-	37.84
613	信诚景瑞C	5.28	8.60	10.45	-	34.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	中泰安益利率债C	6.64	10.49	12.16	-	12.17
282	中信建投3-5年政金债A	4.92	10.49	13.60	-	17.64
283	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
284	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
285	方正富邦睿利纯债C	5.82	10.47	13.64	-	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	长盛安逸纯债债券E	3.39	8.54	13.63	-	14.36
351	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
352	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
353	景顺长城四季金利债券A	5.63	9.92	13.61	-	71.61
354	广发汇安18个月定期债券C	4.89	10.44	13.60	-	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	交银中债1-3年政金债指数C	3.09	6.88	9.29	-	12.92
2703	博时富通一年定开债发起式	2.74	7.67	9.83	-	14.38
2704	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
2705	长城中债3-5年国开债指数C	5.27	10.38	13.35	-	19.18
2706	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	4.94	7.28	9.25	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	融通通恒63个月定开债券A	4.08	8.14	12.48	-	19.61
2315	融通增润三个月定开债券发起式	2.98	6.88	9.41	-	19.61
2316	长城中债3-5年国开债指数A	5.28	10.48	13.61	-	19.60
2317	长城中债5-10年国开行债券C	7.65	14.42	18.29	-	19.60
2318	创金合信泰博66个月定开债券	4.00	8.04	12.37	-	19.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	460.00	46898.01	20.79%
20国开05	350.00	37129.76	16.46%
23国开08	337.00	35245.88	15.62%
24国开03	225.00	23051.13	10.22%
25国开03	150.00	14744.36	6.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	219473.76	97.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.120	1.119	1.119	1.119	1.119
累计净值(元)	1.186	1.185	1.184	1.184	1.184

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