长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.1483 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2138

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.41亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
债券型名次	3817	2845	3591	1588	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
债券型名次	1626	1705	984	476	2410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	长城泰利债券C	-0.03	0.19	0.40	1.43	1.99
3816	长城稳健增利债券C	-0.03	0.20	0.44	1.45	2.09
3817	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
3818	长城中债3-5年国开债指数C	-0.03	0.16	0.23	1.42	1.87
3819	长江乐盈定开债	-0.03	0.26	0.49	1.64	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.02	0.17	0.35	1.47	1.93
2844	长城稳固收益债券C	0.21	0.17	-2.98	-3.61	-2.26
2845	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
2846	长盛安鑫中短债E	0.01	0.17	0.34	1.35	1.86
2847	长信利率债债券A	-0.10	0.17	0.09	0.87	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.11	0.26	0.82	1.05
3590	长城定期开放债券A	0.14	0.13	0.26	0.05	1.41
3591	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
3592	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.26	0.54	0.69
3593	创金合信恒利超短债债券E	0.01	0.08	0.26	0.75	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
1587	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85
1588	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
1589	长信稳丰债券C	-0.09	0.16	0.40	1.48	1.88
1590	创金合信信用红利债券A	-0.03	0.21	0.42	1.48	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中信建投景荣债券C	-0.01	0.15	0.36	1.43	1.95
1929	博时裕盈3个月定开债	-0.06	0.23	0.58	1.51	1.94
1930	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94
1931	大成景旭纯债债券C	-0.01	0.35	0.59	1.67	1.94
1932	丰鑫债券	-0.02	0.19	0.41	1.35	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	博时裕腾纯债	2.60	5.32	9.64	17.28	49.38
1625	财通聚利债券	2.60	4.25	8.51	18.70	31.51
1626	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
1627	长盛安鑫中短债A	2.60	4.46	7.46	14.66	24.50
1628	长信利保债券C	2.60	11.87	15.20	20.07	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00
1704	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94
1705	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
1706	国泰聚禾纯债债券	2.96	5.81	10.92	19.64	31.22
1707	汇安中债-广西信用债C	2.74	5.81	10.35	15.05	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	华安稳定收益债券A	0.32	11.32	11.48	12.30	160.77
983	永赢伟益债券	2.40	5.54	11.48	19.52	32.83
984	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
985	富国亚洲收益债券(QDII)美元	2.70	7.48	11.47	5.23	17.07
986	鹏扬淳优债券	2.91	5.89	11.47	-	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	中信建投3-5年政金债C	2.37	4.97	11.06	18.87	19.17
475	博时裕盈3个月定开债	2.53	5.14	8.18	18.86	58.09
476	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
477	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.23	6.83	10.94	18.86	40.73
478	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.75	5.56	10.72	18.86	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	光大保德信超短债债券A	1.37	3.60	6.44	11.59	22.48
2409	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	18.27	22.48
2410	长城中债3-5年国开债指数A	2.60	5.81	11.47	18.86	22.47
2411	嘉实稳盛债券	0.77	6.66	9.42	3.96	22.47
2412	农银金玉债券	2.88	7.19	12.03	19.99	22.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	810.00	81995.15	21.29%
25国开18	630.00	64484.18	16.75%
20国开05	260.00	27716.11	7.20%
25国开03	240.00	23978.97	6.23%
19国开05	205.00	21873.29	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388168.49	100.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1480	1.1485	1.1488	1.1490	1.1487
累计净值(元)	1.2135	1.2140	1.2143	1.2145	1.2142

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