长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.17亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
债券型名次	2765	1398	1286	1206	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
债券型名次	2088	1365	929	629	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	长城锦利三个月定开债券C	0.03	0.07	0.32	0.95	0.90
2764	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
2765	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
2766	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.03	0.62	1.56	1.58
2767	长江乐越定开债	0.03	0.09	0.54	1.47	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	财通资管睿兴债券A	0.06	0.16	0.85	1.95	1.81
1397	长安泓润纯债债券A	0.10	0.16	1.13	2.83	2.64
1398	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
1399	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.16	0.74	1.04	1.04
1400	长信富瑞两年定开债券C	0.03	0.16	0.37	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	博时双月薪定期支付债券	0.01	0.06	0.84	1.53	1.53
1285	长城稳利纯债C	0.04	0.06	0.84	2.00	2.03
1286	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
1287	长盛安逸纯债债券A	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21
1288	长盛安逸纯债债券D	0.08	0.09	0.84	2.21	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	财通资管睿盈债券C	0.08	0.18	0.81	1.86	1.74
1205	长城稳健增利债券A	0.09	0.07	0.63	1.86	1.91
1206	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
1207	大成景旭纯债债券A	0.09	0.18	0.92	1.86	1.70
1208	大成景旭纯债债券B类	0.09	0.18	0.92	1.86	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1485	中融泓安3个月定开债券A	0.04	0.03	0.64	1.77	1.80
1486	长城中债3-5年国开债指数A	0.03	0.16	0.84	1.86	1.79
1487	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79
1488	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.15	0.84	1.79	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	鑫元泽利	1.94	5.61	11.45	24.90	36.65
2087	博时民丰纯债债券A	1.93	5.22	9.16	15.24	37.56
2088	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
2089	创金合信季安鑫3个月A	1.93	4.71	8.21	16.49	15.90
2090	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
1364	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
1365	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
1366	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94
1367	鹏华丰尚定期开放债券A	2.01	6.56	9.83	10.02	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48
928	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
929	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
930	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32
931	景顺长城四季金利债券C	1.70	8.27	11.71	20.39	69.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	招商招诚半年定开债发起式	1.94	5.01	9.58	19.87	34.05
628	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96
629	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
630	海富通恒丰定开债券	3.97	6.97	11.28	19.86	40.03
631	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.38	4.65	8.35	19.86	79.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	鑫元聚鑫收益增强C	7.86	7.34	15.70	15.79	22.34
2403	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2404	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
2405	德邦锐裕利率债债券A	-2.41	9.54	12.36	20.51	22.28
2406	富国短债债券型A	1.59	3.82	6.74	12.97	22.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	520.00	52670.57	21.69%
20国开05	260.00	27459.91	11.31%
19国开05	205.00	21724.13	8.95%
23国开08	207.00	21575.03	8.89%
24国开08	200.00	20420.44	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278534.46	114.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1466	1.1466	1.1462	1.1460	1.1458
累计净值(元)	1.2121	1.2121	1.2117	1.2115	1.2113

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