长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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累计净值：1.1947

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.59亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
债券型名次	1095	2660	2473	3144	2775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
债券型名次	4468	1255	952	783	2483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.30	0.48	0.82	0.29
1094	长城悦享增利债券C	0.04	0.34	0.17	0.87	0.33
1095	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
1096	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
1097	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.04	0.17	0.38	0.78	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	博远增益纯债债券A	0.02	0.26	0.25	-0.03	0.25
2659	财通安益中短债债券A	0.04	0.26	0.43	0.78	0.24
2660	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
2661	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
2662	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	博时恒泰债券C	-0.13	0.83	0.44	3.58	0.83
2472	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.54	0.22
2473	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
2474	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
2475	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.16	0.34	0.68	0.14
3143	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.02	0.28	0.40	0.68	0.28
3144	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
3145	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.10
3146	大成惠昭一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.37	0.68	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.25	0.32	0.53	0.25
2774	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.25	0.32	0.53	0.25
2775	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.26	0.44	0.68	0.25
2776	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.43	0.64	0.25
2777	创金合信季安鑫3个月C	0.03	0.26	0.53	0.86	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	博时富发纯债A	0.70	6.81	12.75	19.64	43.65
4467	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85
4468	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
4469	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.70	6.51	10.48	-	10.62
4470	工银瑞景定开发起式债券	0.70	4.15	7.10	14.21	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	鹏扬淳安66个月债券A	3.66	8.17	12.55	21.79	23.93
1254	安信恒利增强债券C	2.98	8.16	3.24	1.40	11.13
1255	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
1256	汇添富高息债债券C	4.72	8.16	11.28	13.69	71.83
1257	南方信元债券	1.38	8.16	11.96	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26
951	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96
952	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
953	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.70	6.74	12.41	21.21	22.82
954	鹏扬添利增强A	6.75	14.43	12.41	12.05	32.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	兴银瑞益	1.81	5.64	11.39	20.29	39.65
782	南方祥元A	1.38	6.29	11.19	20.28	41.92
783	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
784	国投瑞银优化增强债券C	5.98	11.89	11.70	20.27	147.05
785	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.19	7.41	11.53	20.27	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.25	6.04	9.51	16.78	20.47
2482	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.98	8.25	7.72	5.25	20.46
2483	长城中债3-5年国开债指数A	0.70	8.16	12.41	20.27	20.43
2484	民生加银睿通3个月定开发起式	1.68	4.04	6.58	13.40	20.43
2485	永赢开泰中高等级中短债C	1.65	4.69	8.37	15.73	20.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	770.00	76570.80	15.29%
25国开08	500.00	49991.14	9.98%
23国开08	307.00	31797.77	6.35%
20国开05	260.00	28001.49	5.59%
19国开15	250.00	26768.39	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402062.74	80.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1291	1.1291	1.1287	1.1288	1.1288
累计净值(元)	1.1946	1.1946	1.1942	1.1943	1.1943

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