长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1407 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.17亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
债券型名次	1382	1565	1528	1386	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.90	12.23	20.33	21.66
债券型名次	3495	1370	890	729	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	财通资管睿兴债券A	0.04	0.32	0.85	1.14	1.28
1381	财通资管睿兴债券C	0.04	0.30	0.80	1.03	1.20
1382	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
1383	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	0.28	0.80	1.44	1.50
1384	长盛稳鑫63个月债券	0.04	0.12	0.35	1.09	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时裕发纯债债券	0.03	0.33	0.58	0.79	0.65
1564	长安泓润纯债债券E	-0.01	0.33	1.14	1.41	1.79
1565	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
1566	长城中债5-10年国开行债券A	0.06	0.33	1.20	1.56	1.88
1567	长江乐鑫定开债	-0.01	0.33	1.09	1.49	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	博时裕康纯债	0.02	0.29	0.87	0.95	1.09
1527	博时中债3-5年国开行C	0.04	0.36	0.87	1.46	1.24
1528	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
1529	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.26	0.87	1.41	1.48
1530	蜂巢丰裕债券A	0.00	0.26	0.87	1.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.37	0.90	1.52	1.29
1385	长城稳健增利债券A	0.02	0.22	0.99	1.52	1.49
1386	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
1387	创金尊隆纯债C	0.02	0.18	0.79	1.52	1.24
1388	富国投资级信用债A	-0.01	0.21	0.94	1.52	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.36	0.93	1.48	1.28
1842	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.03	0.19	0.84	1.45	1.27
1843	长城中债3-5年国开债指数A	0.04	0.33	0.87	1.52	1.27
1844	长盛安鑫中短债A	0.03	0.25	0.89	1.45	1.27
1845	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.24	0.78	1.39	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	财通资管鸿益中短债债券C	1.57	3.46	6.54	11.91	23.33
3494	长城聚利债券A	1.57	4.47	9.42	-	10.20
3495	长城中债3-5年国开债指数A	1.57	6.90	12.23	20.33	21.66
3496	长信稳航30天持有中短债债券A	1.57	3.63	6.63	-	9.50
3497	大成中债3-5年国开债指数A	1.57	5.90	10.69	18.97	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	惠升和润39个月封闭债券	2.84	6.91	11.53	-	11.57
1369	南方中证政策性金融债指数C	0.59	6.91	11.60	-	13.18
1370	长城中债3-5年国开债指数A	1.57	6.90	12.23	20.33	21.66
1371	华安年年红债券A	3.10	6.90	9.80	15.20	89.48
1372	兴业瑞丰6个月定开债券	1.68	6.90	11.36	20.36	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	平安合禧1年定开债发起式	1.16	7.00	12.24	-	14.01
889	天弘增强回报E	6.66	11.72	12.24	20.83	34.85
890	长城中债3-5年国开债指数A	1.57	6.90	12.23	20.33	21.66
891	淳厚稳荣一年定开债发起	2.48	6.71	12.23	-	16.80
892	兴业启元一年定开债券A	2.49	7.96	12.22	23.00	43.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	农银汇理金禄债券	1.63	7.17	11.88	20.35	32.61
728	招商招兴3个月定开债券发起A	2.35	5.76	11.43	20.34	49.18
729	长城中债3-5年国开债指数A	1.57	6.90	12.23	20.33	21.66
730	建信信用增强债券A	4.81	7.08	10.57	20.33	99.69
731	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.38	5.15	10.40	20.32	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	大成景盈债券A	1.71	4.81	7.74	12.53	21.67
2443	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.42	3.79	7.12	13.48	21.67
2444	长城中债3-5年国开债指数A	1.57	6.90	12.23	20.33	21.66
2445	广发景富纯债	2.09	5.39	9.78	16.25	21.66
2446	淳厚稳惠债券A	0.72	4.99	9.63	16.44	21.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	520.00	52670.57	21.69%
20国开05	260.00	27459.91	11.31%
19国开05	205.00	21724.13	8.95%
23国开08	207.00	21575.03	8.89%
24国开08	200.00	20420.44	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278534.46	114.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1405	1.1401	1.1403	1.1405	1.1397
累计净值(元)	1.2060	1.2056	1.2058	1.2060	1.2052

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