长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1251 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1906

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.03亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48
债券型名次	819	1470	970	4051	4325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	9.05	12.48	-	20.00
债券型名次	3357	958	858	3324	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	-0.36	0.03	-0.12	0.79
818	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.12	-0.46	0.12	-0.58	-0.11
819	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48
820	长盛盛远债券C	0.12	-0.44	0.34	-0.67	-0.91
821	长盛稳怡添利A	0.12	0.54	2.18	6.19	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.04	0.04	0.48	0.74	1.59
1469	财通资管鸿益中短债债券C	0.04	0.04	0.38	0.60	1.13
1470	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48
1471	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.39	0.57	1.30
1472	长信富安纯债半年定开债券C	0.02	0.04	0.37	0.65	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.02	0.61	0.36	0.74
969	长城稳利纯债C	0.05	-0.04	0.61	0.96	2.10
970	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48
971	大成景盛一年定期债券A	-0.06	-0.48	0.61	1.93	2.83
972	方正富邦添利纯债C	0.06	-0.22	0.61	-0.51	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	博时富鸿金融债3个月定开债	0.08	-0.12	0.37	0.18	0.71
4050	博时裕乾纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.18	0.94
4051	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48
4052	长信稳惠债券A	0.08	-0.38	0.50	0.18	0.11
4053	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.05	-0.37	0.29	0.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	鑫元富利定期开放	0.15	-0.12	0.46	-0.05	0.49
4324	宝盈增强收益债券A/B	0.51	1.94	1.10	1.24	0.48
4325	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.04	0.61	0.18	0.48
4326	工银1-3年农发债指数C	0.10	0.04	0.52	0.39	0.48
4327	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	博时信用优选债券C	1.39	4.55	8.32	17.13	18.08
3356	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.39	4.34	7.87	-	38.01
3357	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	-	20.00
3358	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	1.39	6.98	11.21	-	14.18
3359	工银瑞祥定开发起式债券	1.39	6.22	10.25	17.42	31.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	天弘稳健回报债券发起A	2.54	9.06	0.00	-	9.33
957	招商安华债券D	2.33	9.06	11.93	-	11.16
958	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	-	20.00
959	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65
960	东方强化收益债券	4.07	9.05	7.16	5.69	70.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.86	8.15	12.49	-	22.88
857	兴业福益债券	2.45	9.65	12.49	19.10	37.88
858	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	-	20.00
859	国联安增盛一年定开债发起式	1.32	7.78	12.48	-	18.30
860	国寿安保安诚纯债一年定开债券	3.33	9.66	12.48	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.31	6.16	8.26	-	12.14
3323	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05
3324	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	-	20.00
3325	长城中债3-5年国开债指数C	1.31	9.00	12.29	-	19.54
3326	创金合信泰享39个月	2.68	5.25	8.44	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.92	-	20.01
2468	华宝宝盛债券	0.78	5.04	8.68	14.26	20.01
2469	长城中债3-5年国开债指数A	1.39	9.05	12.48	-	20.00
2470	新华增怡债券E	10.15	21.35	21.48	-	20.00
2471	淳厚添益债券C	10.52	20.31	0.00	-	19.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	440.00	43468.70	15.20%
19国开05	285.00	30787.44	10.77%
23国开08	287.00	29564.05	10.34%
24国开03	272.00	28054.79	9.81%
20国开05	260.00	27826.30	9.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337094.24	117.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：长城基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
06-28长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金招募说明书更新
06-28长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1255	1.1250	1.1245	1.1239	1.1237
累计净值(元)	1.1910	1.1905	1.1900	1.1894	1.1892

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。