长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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累计净值：1.2032

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.59亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
债券型名次	1938	2574	1450	1830	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
债券型名次	3463	1343	801	724	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	财通资管中债1-3年国开债C	0.08	0.31	0.66	1.01	0.66
1937	长城稳固收益债券C	0.08	-0.41	0.01	1.37	0.70
1938	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
1939	长江乐盈定开债	0.08	0.58	1.05	1.39	1.10
1940	长盛盛康纯债A	0.08	0.50	1.12	1.94	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	财通安益中短债债券A	0.02	0.32	0.79	1.30	0.87
2573	财通资管中债1-3年国开债A	0.09	0.32	0.69	1.06	0.70
2574	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
2575	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.03	0.32	0.89	1.60	0.95
2576	长江乐越定开债	0.06	0.32	0.87	2.04	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00
1449	安信永鑫增强债券A	0.11	-0.37	0.94	1.64	1.45
1450	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
1451	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.94	1.70	1.01
1452	长盛安鑫中短债E	0.06	0.43	0.94	1.59	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.39	1.00	1.56	1.01
1829	中银产业债债券A	0.06	-0.42	-0.49	1.56	0.88
1830	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
1831	长盛盛琪一年债券A	0.08	0.40	0.90	1.55	1.01
1832	创金合信尊智纯债A	0.06	0.37	0.85	1.55	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.06	0.52	0.93	1.43	1.00
2208	长城信利一年定开债券发起式	0.05	0.37	0.90	1.59	1.00
2209	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.32	0.94	1.55	1.00
2210	创金合信尊丰纯债	0.05	0.35	0.88	1.60	1.00
2211	大成景宁一年定开债券	0.11	0.55	0.94	1.44	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
3462	博时华盈纯债债券	1.62	5.00	8.55	13.99	35.06
3463	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
3464	东海祥苏短债A	1.62	4.14	8.12	15.87	18.08
3465	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1342	浙商聚盈纯债债券C	2.37	6.96	12.16	18.57	64.58
1343	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
1344	大成景荣债券A	3.77	6.95	12.53	35.59	35.05
1345	广发集祥债券C	0.47	6.95	5.62	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	摩根双债增利债券C	10.59	19.32	12.46	15.43	78.90
800	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
801	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
802	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.80	6.87	12.44	-	13.90
803	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.60	12.72	12.43	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
723	南方涪利定开债券发起	2.31	5.71	10.28	20.32	38.99
724	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
725	富国目标齐利一年期纯债债券	2.79	6.16	10.87	20.31	66.09
726	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.72	4.56	8.03	20.31	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35
2440	恒生前海恒源天利债C	19.25	22.27	20.41	-	21.35
2441	长城中债3-5年国开债指数A	1.62	6.95	12.44	20.31	21.34
2442	富国泽利纯债债券	2.27	5.76	10.22	18.09	21.34
2443	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.67	3.72	7.40	13.99	21.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	770.00	76570.80	15.29%
25国开08	500.00	49991.14	9.98%
23国开08	307.00	31797.77	6.35%
20国开05	260.00	28001.49	5.59%
19国开15	250.00	26768.39	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	402062.74	80.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1370	1.1370	1.1368	1.1367	1.1370
累计净值(元)	1.2025	1.2025	1.2023	1.2022	1.2025

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