长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1455 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2110

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：23.17亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.26	0.93	1.73	1.70
债券型名次	1535	2081	1887	1803	1627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.73	11.91	20.53	22.17
债券型名次	2503	1301	901	655	2418

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	财通弘利纯债债券	0.18	0.26	0.80	1.15	1.07
1534	财通资管双安债券A	0.18	0.08	0.71	1.77	1.52
1535	长城中债3-5年国开债指数A	0.18	0.26	0.93	1.73	1.70
1536	长江乐盈定开债	0.18	0.33	1.07	1.69	1.66
1537	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.18	0.40	0.97	1.88	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	长城鼎利一年定开债券发起式	0.17	0.26	0.83	1.44	1.36
2080	长城泰利债券C	0.12	0.26	0.88	1.74	1.64
2081	长城中债3-5年国开债指数A	0.18	0.26	0.93	1.73	1.70
2082	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.24	0.26	0.90	2.32	2.07
2083	大成惠兴一年定开债券	0.11	0.26	0.79	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	鑫元臻利债券C	0.14	0.25	0.94	1.54	1.54
1886	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.20	0.27	0.93	1.83	1.28
1887	长城中债3-5年国开债指数A	0.18	0.26	0.93	1.73	1.70
1888	长盛安鑫中短债A	0.12	0.23	0.93	1.73	1.63
1889	长盛盛和纯债A	0.14	0.23	0.93	1.81	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
1802	鑫元臻利债券A	0.15	0.29	1.04	1.74	1.73
1803	长城中债3-5年国开债指数A	0.18	0.26	0.93	1.73	1.70
1804	长盛安鑫中短债A	0.12	0.23	0.93	1.73	1.63
1805	长盛安鑫中短债D	0.11	0.23	0.92	1.73	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	财通资管睿兴债券A	0.17	0.26	0.97	1.70	1.70
1626	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.22	0.30	1.05	1.72	1.70
1627	长城中债3-5年国开债指数A	0.18	0.26	0.93	1.73	1.70
1628	长信利鑫A	0.16	0.22	0.93	1.89	1.70
1629	创金合信信用红利债券C	0.14	0.24	0.85	1.82	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	鑫元增利定期开放	1.90	4.61	8.99	15.41	37.22
2502	宝盈盈旭纯债债券A	1.89	4.83	11.00	12.33	14.18
2503	长城中债3-5年国开债指数A	1.89	6.73	11.91	20.53	22.17
2504	大成稳安60天滚动持有债券A	1.89	6.28	10.07	-	14.19
2505	东方臻宝纯债债券C	1.89	7.57	13.73	27.61	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	前海开源瑞和债券A	3.30	6.74	11.69	8.11	30.73
1300	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.50	6.74	11.88	-	14.68
1301	长城中债3-5年国开债指数A	1.89	6.73	11.91	20.53	22.17
1302	工银3-5年国开债指数A	2.00	6.73	11.39	20.47	30.26
1303	汇添富增强收益债券A	2.94	6.73	13.44	18.20	115.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	广发景丰纯债	2.44	5.93	11.92	22.19	42.15
900	华夏海外收益债券C	-1.45	3.63	11.92	15.48	71.32
901	长城中债3-5年国开债指数A	1.89	6.73	11.91	20.53	22.17
902	华夏希望债券C	3.01	7.20	11.91	12.73	122.94
903	银华可转债债券	21.21	33.74	11.91	13.31	68.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.98	11.70	20.54	43.72
654	国泰聚禾纯债债券	2.13	5.77	11.15	20.54	30.44
655	长城中债3-5年国开债指数A	1.89	6.73	11.91	20.53	22.17
656	农银汇理金禄债券	1.96	7.02	11.61	20.53	33.22
657	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.48	4.64	8.70	20.52	79.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	光大保德信超短债债券A	1.36	3.89	6.80	11.76	22.20
2417	广发景富纯债	2.02	5.00	9.58	16.47	22.18
2418	长城中债3-5年国开债指数A	1.89	6.73	11.91	20.53	22.17
2419	富国短债债券型A	1.66	3.85	6.81	13.18	22.16
2420	东方臻慧纯债债券A	2.44	4.96	9.29	17.98	22.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	520.00	52670.57	21.69%
20国开05	260.00	27459.91	11.31%
19国开05	205.00	21724.13	8.95%
23国开08	207.00	21575.03	8.89%
24国开08	200.00	20420.44	8.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	278534.46	114.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1449	1.1443	1.1433	1.1434	1.1433
累计净值(元)	1.2104	1.2098	1.2088	1.2089	1.2088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。