长城中债3-5年国开债指数A(009324)_最新动态

长城中债3-5年国开债指数A009324GREAT WALL CHINA BOND 3-5 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2184

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城中债3-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张棪

2022-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.41亿元

2022-08-17 每10份派现金 0.1 元

长城中债3-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
债券型名次	1769	2234	2588	1978	1803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
债券型名次	1649	1703	783	510	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53
1768	长城泰利债券A	0.12	0.34	0.79	1.51	2.72
1769	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
1770	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
1771	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2234 位，高于同类基金平均水平
2232	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
2233	财通资管睿安债券A	0.12	0.28	0.59	1.36	2.68
2234	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
2235	长城中债3-5年国开债指数C	0.13	0.28	0.54	1.28	2.27
2236	长盛盛启债券C	0.12	0.28	0.61	1.15	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
2587	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
2588	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
2589	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68
2590	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34
1977	博时民泽纯债债券	0.19	0.41	0.74	1.34	2.18
1978	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
1979	大成景优中短债A	0.13	0.37	0.79	1.34	2.20
1980	方正富邦禾利39个月定开C	0.07	0.25	0.69	1.34	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城中债3-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1802	长安泓源纯债债券A	0.09	0.31	0.66	1.19	2.35
1803	长城中债3-5年国开债指数A	0.12	0.28	0.57	1.34	2.35
1804	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35
1805	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	鑫元双债增强债券C	2.92	4.78	7.82	12.80	27.30
1648	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.91	5.71	8.29	16.31	20.88
1649	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
1650	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
1651	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57
1702	安信永鑫增强债券C	1.54	5.85	8.34	14.96	42.06
1703	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
1704	东方臻选纯债债券C	3.55	5.85	12.68	24.33	44.85
1705	富国稳健添盈债券C	-1.12	5.85	5.98	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25
782	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75
783	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
784	方正富邦睿利纯债A	2.93	6.31	12.13	20.07	45.24
785	海富通瑞祥一年定开债券	3.88	7.50	12.13	20.12	49.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中欧兴华债券	4.48	6.28	12.30	19.44	35.37
509	博时双季享持有期债券A	3.40	5.49	10.43	19.43	21.64
510	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
511	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24
512	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城中债3-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
2354	南方远利3个月定开债券发起	3.58	5.27	8.85	15.61	22.99
2355	长城中债3-5年国开债指数A	2.91	5.85	12.13	19.43	22.96
2356	农银丰盈定开债券	1.73	4.99	8.13	15.75	22.96
2357	永赢昌益债券A	2.94	4.96	8.27	14.88	22.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开03	810.00	81995.15	21.29%
25国开18	630.00	64484.18	16.75%
20国开05	260.00	27716.11	7.20%
25国开03	240.00	23978.97	6.23%
19国开05	205.00	21873.29	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	388168.49	100.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1529	1.1523	1.1521	1.1515	1.1513
累计净值(元)	1.2184	1.2178	1.2176	1.2170	1.2168

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