资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137875.67 99.95%
银行存款和结算备付金 66.20 0.05%
其他资产 2.16 0.00%
资产总值:137944.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 150.00 15024.69 13.99%
25北部湾MTN003A 60.00 6240.05 5.81%
24恒逸MTN003(科创票据) 50.00 5301.68 4.94%
24柳州建投MTN002 50.00 5268.36 4.91%
24广旅01 50.00 5249.55 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22997.33 21.42%
国家债券 15024.69 13.99%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%