资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 143282.31 99.97%
银行存款和结算备付金 36.02 0.03%
其他资产 0.38 0.00%
资产总值:143318.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债09 150.00 15061.76 13.91%
24柳州城建MTN001 90.00 9355.12 8.64%
25北部湾MTN003A 60.00 6309.93 5.83%
24恒逸MTN003(科创票据) 50.00 5349.62 4.94%
24广旅01 50.00 5278.34 4.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22672.01 20.94%
国家债券 15061.76 13.91%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%