长城稳利债券A(009831)_最新动态

长城稳利债券A009831GREAT WALL STABLE INTEREST PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0824 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1987

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

长城稳利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：华吉昶

2025-11-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.73亿元

2024-06-07 每10份派现金 0.1 元

长城稳利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
债券型名次	2134	1859	1072	723	510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
债券型名次	408	842	916	336	2613

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
长城稳利债券A一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	博时月月享30天持有期短债C	0.10	0.24	0.50	0.89	1.35
2133	长城久稳债券C	0.10	0.31	0.64	1.13	2.04
2134	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
2135	长城稳利纯债C	0.10	0.30	0.81	1.66	2.92
2136	长信富安纯债半年定开债券C	0.10	0.24	0.52	1.11	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城稳利债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	长城久稳债券D	0.11	0.32	0.66	1.17	1.33
1858	长城泰利债券C	0.11	0.32	0.72	1.36	2.47
1859	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
1860	长盛安鑫中短债C	0.12	0.32	0.71	1.31	2.39
1861	长盛安鑫中短债E	0.12	0.32	0.69	1.29	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
长城稳利债券A一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	博时双月薪定期支付债券	0.09	0.42	0.89	1.78	2.52
1071	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98
1072	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
1073	长盛安逸纯债债券A	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13
1074	长盛安逸纯债债券D	0.16	0.41	0.89	1.65	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
长城稳利债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	鑫元双债增强债券A	0.23	0.54	1.03	1.82	2.78
722	博时裕新纯债	0.17	0.47	0.98	1.81	2.92
723	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
724	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
725	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
长城稳利债券A一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
509	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16
510	长城稳利纯债A	0.10	0.32	0.89	1.81	3.15
511	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
512	华润元大润泽债券A	0.24	0.53	1.38	2.48	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
长城稳利债券A一年收益在同类基金中排列第 408 位，高于同类基金平均水平
406	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
407	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
408	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
409	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
410	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
长城稳利债券A一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	招商信用添利债券(LOF)C	6.15	7.53	10.82	17.33	25.03
841	浙商兴盈6个月定开债券A	3.15	7.53	0.00	-	9.90
842	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
843	南方晖元6个月持有期债券C	2.27	7.52	10.51	0.82	1.90
844	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
长城稳利债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
915	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
916	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
917	天治天享66个月定开债	4.03	7.89	11.74	19.86	20.07
918	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
长城稳利债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35
335	博时安诚3个月定开债C	3.31	10.02	14.79	20.70	33.51
336	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
337	长江乐丰纯债	3.86	6.80	13.68	20.68	43.90
338	泓德裕泰债券C	2.19	6.38	11.14	20.68	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
长城稳利债券A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
2612	中银证券安源债券A	2.34	4.03	8.64	13.37	21.12
2613	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11
2614	平安惠智纯债	3.14	3.99	8.18	16.53	21.11
2615	人保鑫瑞中短债债券A	1.85	4.38	7.80	13.28	21.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债09	150.00	15024.69	13.99%
25北部湾MTN003A	60.00	6240.05	5.81%
24恒逸MTN003(科创票据)	50.00	5301.68	4.94%
24柳州建投MTN002	50.00	5268.36	4.91%
24广旅01	50.00	5249.55	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22997.33	21.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0822	1.0819	1.0816	1.0813	1.0812
累计净值(元)	1.1985	1.1982	1.1979	1.1976	1.1975

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